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Sartorius Stedim Biotech Valutazione
DIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIM ( €174.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €114.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €18.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
ERF Eurofins Scientific | 34x | 18.4% | €11.1b |
PCA PCAS | 12.5x | n/a | €109.9m |
IPN Ipsen | 13.9x | 7.0% | €9.2b |
ALECR Eurofins-Cerep | 14.1x | n/a | €107.9m |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 110.1x | 30.3% | €18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 110.1x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €191.80 | €213.93 +11.5% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €184.00 | €207.31 +12.7% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €184.15 | €207.31 +12.6% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €146.70 | €247.17 +68.5% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.65 | €248.83 +36.2% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €203.00 | €251.33 +23.8% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €264.30 | €261.23 -1.2% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €253.10 | €254.69 +0.6% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €248.20 | €253.12 +2.0% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €239.50 | €230.56 -3.7% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €202.00 | €224.31 +11.0% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €180.15 | €252.42 +40.1% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €226.00 | €308.73 +36.6% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €263.30 | €306.45 +16.4% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €184.00 | 11 |
| Aug ’24 | €270.40 | €303.73 +12.3% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €184.15 | 11 |
| Jul ’24 | €228.70 | €334.18 +46.1% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €146.70 | 11 |
| Jun ’24 | €253.30 | €363.82 +43.6% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.65 | 11 |
| May ’24 | €242.50 | €376.70 +55.3% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €203.00 | 10 |
| Apr ’24 | €282.00 | €395.27 +40.2% | 10.5% | €455.00 | €306.00 | €264.30 | 11 |
| Mar ’24 | €306.20 | €395.91 +29.3% | 10.7% | €455.00 | €306.00 | €253.10 | 11 |
| Feb ’24 | €324.40 | €394.73 +21.7% | 10.3% | €455.00 | €306.00 | €248.20 | 11 |
| Jan ’24 | €302.50 | €411.20 +35.9% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €239.50 | 10 |
| Dec ’23 | €342.90 | €411.20 +19.9% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €202.00 | 10 |
| Nov ’23 | €314.00 | €418.45 +33.3% | 13.0% | €497.00 | €290.00 | €180.15 | 11 |
| Oct ’23 | €317.10 | €442.36 +39.5% | 13.8% | €543.00 | €290.00 | €226.00 | 11 |
| Sep ’23 | €361.40 | €443.45 +22.7% | 13.6% | €534.00 | €290.00 | €263.30 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.