Eurofins Scientific SE

ENXTPA:ERF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Eurofins Scientific Valutazione

ERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.74
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERF ( €51.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERF?

Metrica chiave: Poiché ERF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERF su PE?
Rapporto PE27x
Guadagni€356.00m
Cap. di mercato€9.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
DIM Sartorius Stedim Biotech
129.2x32.3%€20.7b
ALECR Eurofins-Cerep
13.6xn/a€103.9m
IPN Ipsen
15x5.6%€10.0b
VIRP Virbac
18.8x10.4%€2.7b
ERF Eurofins Scientific
27x17.9%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERF 27.0xMedia del settore 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.12
€58.02
+13.5%
20.7%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€49.31
€59.46
+20.6%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.79
€59.52
+27.2%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.88
€59.52
+29.7%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€56.78
€60.34
+6.3%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.64
€59.91
+16.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.90
€60.35
+9.9%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€45.95
€59.69
+29.9%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.36
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€57.60
€60.88
+5.7%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.08
€59.03
-0.08%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.54
€58.66
+5.6%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€54.16
€57.42
+6.0%
16.4%€80.00€45.00€51.8617
Jan ’25€58.98
€57.65
-2.3%
16.4%€80.00€45.00€49.3117
Dec ’24€53.84
€57.92
+7.6%
17.7%€81.00€45.00€46.7917
Nov ’24€48.40
€61.98
+28.1%
24.6%€105.00€45.00€45.8817
Oct ’24€53.50
€65.79
+23.0%
20.2%€105.00€48.00€56.7817
Sep ’24€56.64
€66.88
+18.1%
21.5%€105.00€48.00€51.6415
Aug ’24€60.26
€66.61
+10.5%
20.8%€105.00€48.00€54.9015
Jul ’24€58.16
€66.80
+14.9%
19.6%€105.00€50.00€45.9516
Jun ’24€61.00
€65.98
+8.2%
20.1%€105.00€50.00€55.3617
May ’24€63.26
€67.22
+6.3%
21.5%€105.00€50.00€57.6017
Apr ’24€61.64
€68.92
+11.8%
20.9%€105.00€50.00€59.0815
Mar ’24€58.00
€73.85
+27.3%
19.5%€105.00€51.92€55.5414
Feb ’24€65.20
€78.53
+20.4%
23.4%€125.00€51.92€54.1615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€58.02
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eurofins Scientific SE è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.