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Eurofins Scientific Valutazione
ERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERF ( €52.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €11.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
DIM Sartorius Stedim Biotech | 110.1x | 30.3% | €18.7b |
PCA PCAS | 12.5x | n/a | €109.9m |
IPN Ipsen | 13.9x | 7.0% | €9.2b |
ALECR Eurofins-Cerep | 14.1x | n/a | €107.9m |
ERF Eurofins Scientific | 34x | 18.4% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.90 | €60.34 +4.2% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.64 | €59.91 +16.0% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.90 | €60.35 +9.9% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €45.95 | €59.69 +29.9% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.36 | €60.88 +10.0% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.60 | €60.88 +5.7% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €59.08 | €59.03 -0.08% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.54 | €58.66 +5.6% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €54.16 | €57.42 +6.0% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €58.98 | €57.65 -2.3% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €53.84 | €57.92 +7.6% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €48.40 | €61.98 +28.1% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €53.50 | €65.79 +23.0% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €56.64 | €66.88 +18.1% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €51.64 | 15 |
| Aug ’24 | €60.26 | €66.61 +10.5% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.90 | 15 |
| Jul ’24 | €58.16 | €66.80 +14.9% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €45.95 | 16 |
| Jun ’24 | €61.00 | €65.98 +8.2% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.36 | 17 |
| May ’24 | €63.26 | €67.22 +6.3% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €57.60 | 17 |
| Apr ’24 | €61.64 | €68.92 +11.8% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €59.08 | 15 |
| Mar ’24 | €58.00 | €73.85 +27.3% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.54 | 14 |
| Feb ’24 | €65.20 | €78.53 +20.4% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | €54.16 | 15 |
| Jan ’24 | €67.06 | €81.85 +22.1% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €58.98 | 14 |
| Dec ’23 | €68.36 | €82.07 +20.0% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €53.84 | 14 |
| Nov ’23 | €64.34 | €84.62 +31.5% | 21.1% | €125.00 | €51.92 | €48.40 | 16 |
| Oct ’23 | €61.12 | €91.19 +49.2% | 20.9% | €125.00 | €51.92 | €53.50 | 17 |
| Sep ’23 | €66.56 | €97.98 +47.2% | 19.3% | €127.40 | €70.00 | €56.64 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.