Ipsen Valutazione
IPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPN ( €110.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPN?
Metrica chiave: Poiché IPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €663.90m |
| Cap. di mercato | €9.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
VIRP Virbac | 19.2x | 10.8% | €2.7b |
VETO Vetoquinol | 19.9x | 8.9% | €938.3m |
SAN Sanofi | 25.9x | 17.9% | €116.8b |
BOI Boiron | 20.6x | 26.2% | €487.9m |
IPN Ipsen | 13.6x | 7.0% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.10 | €128.19 +16.4% | 12.4% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €113.10 | €128.00 +13.2% | 12.1% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €111.30 | €127.19 +14.3% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €109.70 | €126.50 +15.3% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €102.90 | €126.50 +22.9% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.80 | €127.28 +10.9% | 12.1% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.60 | €126.40 +4.8% | 11.5% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €114.10 | €125.29 +9.8% | 11.9% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.30 | €124.83 +13.2% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €101.50 | €124.83 +23.0% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €105.70 | €125.49 +18.7% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €107.90 | €127.31 +18.0% | 13.3% | €164.00 | €110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €102.60 | €127.95 +24.7% | 13.0% | €164.00 | €110.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €112.90 | €127.82 +13.2% | 13.2% | €165.00 | €106.00 | €113.10 | 15 |
| Oct ’24 | €124.20 | €127.93 +3.0% | 13.0% | €163.00 | €106.00 | €111.30 | 15 |
| Sep ’24 | €118.30 | €125.00 +5.7% | 12.4% | €163.00 | €106.00 | €109.70 | 16 |
| Aug ’24 | €116.00 | €120.06 +3.5% | 14.3% | €159.00 | €100.00 | €102.90 | 16 |
| Jul ’24 | €110.20 | €118.00 +7.1% | 14.8% | €159.00 | €100.00 | €114.80 | 16 |
| Jun ’24 | €110.90 | €117.06 +5.6% | 13.9% | €159.00 | €100.00 | €120.60 | 16 |
| May ’24 | €110.00 | €116.19 +5.6% | 12.8% | €159.00 | €100.00 | €114.10 | 16 |
| Apr ’24 | €101.50 | €114.25 +12.6% | 13.0% | €159.00 | €98.00 | €110.30 | 17 |
| Mar ’24 | €106.80 | €113.48 +6.3% | 10.6% | €142.00 | €98.00 | €101.50 | 17 |
| Feb ’24 | €97.05 | €111.42 +14.8% | 12.6% | €142.00 | €86.00 | €105.70 | 17 |
| Jan ’24 | €100.50 | €110.44 +9.9% | 12.1% | €142.00 | €86.00 | €107.90 | 18 |
| Dec ’23 | €107.20 | €108.88 +1.6% | 12.2% | €142.00 | €86.00 | €102.60 | 16 |
| Nov ’23 | €103.10 | €107.06 +3.8% | 13.0% | €142.00 | €86.00 | €112.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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