Ipsen Valutazione
IPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPN ( €109.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPN?
Metrica chiave: Poiché IPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | €355.90m |
| Cap. di mercato | €9.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
VIRP Virbac | 17.6x | 10.3% | €2.5b |
VETO Vetoquinol | 18x | 7.5% | €851.9m |
SAN Sanofi | 24.2x | 13.9% | €133.2b |
BOI Boiron | 17.8x | 26.2% | €416.7m |
IPN Ipsen | 25.3x | 14.7% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.50 | €127.60 +16.5% | 11.1% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €111.20 | €127.60 +14.7% | 11.1% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €119.20 | €128.13 +7.5% | 13.0% | €169.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €110.70 | €129.50 +17.0% | 11.7% | €166.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €109.40 | €128.19 +17.2% | 12.4% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €113.10 | €128.00 +13.2% | 12.1% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €111.30 | €127.19 +14.3% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €109.70 | €126.50 +15.3% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €102.90 | €126.50 +22.9% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.80 | €127.28 +10.9% | 12.1% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.60 | €126.40 +4.8% | 11.5% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €114.10 | €125.29 +9.8% | 11.9% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.30 | €124.83 +13.2% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €101.50 | €124.83 +23.0% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | €111.20 | 15 |
| Feb ’25 | €105.70 | €125.49 +18.7% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | €119.20 | 15 |
| Jan ’25 | €107.90 | €127.31 +18.0% | 13.3% | €164.00 | €110.00 | €110.70 | 14 |
| Dec ’24 | €102.60 | €127.95 +24.7% | 13.0% | €164.00 | €110.00 | €109.40 | 14 |
| Nov ’24 | €112.90 | €127.82 +13.2% | 13.2% | €165.00 | €106.00 | €113.10 | 15 |
| Oct ’24 | €124.20 | €127.93 +3.0% | 13.0% | €163.00 | €106.00 | €111.30 | 15 |
| Sep ’24 | €118.30 | €125.00 +5.7% | 12.4% | €163.00 | €106.00 | €109.70 | 16 |
| Aug ’24 | €116.00 | €120.06 +3.5% | 14.3% | €159.00 | €100.00 | €102.90 | 16 |
| Jul ’24 | €110.20 | €118.00 +7.1% | 14.8% | €159.00 | €100.00 | €114.80 | 16 |
| Jun ’24 | €110.90 | €117.06 +5.6% | 13.9% | €159.00 | €100.00 | €120.60 | 16 |
| May ’24 | €110.00 | €116.19 +5.6% | 12.8% | €159.00 | €100.00 | €114.10 | 16 |
| Apr ’24 | €101.50 | €114.25 +12.6% | 13.0% | €159.00 | €98.00 | €110.30 | 17 |
| Mar ’24 | €106.80 | €113.48 +6.3% | 10.6% | €142.00 | €98.00 | €101.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 21:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsen S.A. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Silver | Barclays |
| Charles Pitman-King | Barclays |
| Hae Won Na | Berenberg |