Vetoquinol Valutazione
VETO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VETO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VETO ( €73.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VETO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VETO?
Metrica chiave: Poiché VETO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VETO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €47.14m |
| Cap. di mercato | €874.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VETO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
BOI Boiron | 18.4x | 26.2% | €435.8m |
VIRP Virbac | 18.7x | 10.4% | €2.6b |
IPN Ipsen | 25.7x | 13.7% | €9.1b |
SAN Sanofi | 22.9x | 12.9% | €130.0b |
VETO Vetoquinol | 18.5x | 7.5% | €874.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VETO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VETO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VETO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.90 | €93.43 +26.4% | 14.3% | €120.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €71.00 | €93.43 +31.6% | 14.3% | €120.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €74.90 | €96.57 +28.9% | 12.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €77.80 | €96.57 +24.1% | 12.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €79.40 | €97.29 +22.5% | 12.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €83.60 | €102.00 +22.0% | 8.7% | €120.00 | €93.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €95.90 | €106.00 +10.5% | 7.2% | €116.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €98.40 | €105.83 +7.6% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €94.50 | €105.83 +12.0% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €102.00 | €105.83 +3.8% | 7.1% | €115.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €94.30 | €105.67 +12.1% | 6.9% | €114.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €99.50 | €107.07 +7.6% | 7.8% | €120.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €100.40 | €106.50 +6.1% | 7.1% | €117.50 | €95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €105.20 | €106.79 +1.5% | 7.3% | €117.50 | €95.00 | €71.00 | 7 |
| Jan ’25 | €102.40 | €100.54 -1.8% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €74.90 | 7 |
| Dec ’24 | €95.60 | €100.54 +5.2% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €77.80 | 7 |
| Nov ’24 | €78.20 | €100.19 +28.1% | 4.5% | €110.00 | €95.00 | €79.40 | 7 |
| Oct ’24 | €78.00 | €102.04 +30.8% | 5.3% | €110.00 | €95.00 | €83.60 | 7 |
| Sep ’24 | €88.00 | €108.05 +22.8% | 7.4% | €121.00 | €98.00 | €95.90 | 6 |
| Aug ’24 | €90.50 | €108.05 +19.4% | 7.4% | €121.00 | €98.00 | €98.40 | 6 |
| Jul ’24 | €91.40 | €108.13 +18.3% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €94.50 | 6 |
| Jun ’24 | €88.10 | €108.13 +22.7% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €102.00 | 6 |
| May ’24 | €88.90 | €108.13 +21.6% | 7.3% | €121.00 | €98.00 | €94.30 | 6 |
| Apr ’24 | €88.50 | €109.47 +23.7% | 8.1% | €121.00 | €96.50 | €99.50 | 7 |
| Mar ’24 | €80.10 | €109.38 +36.6% | 8.8% | €121.00 | €96.50 | €100.40 | 6 |
| Feb ’24 | €84.70 | €114.88 +35.6% | 14.3% | €145.00 | €96.50 | €105.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vetoquinol SA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |
| Alexandre Letz | Gilbert Dupont |