Boiron Valutazione
BOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOI ( €29.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOI?
Metrica chiave: Poiché BOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | €23.69m |
| Cap. di mercato | €512.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
VETO Vetoquinol | 19.7x | 8.9% | €926.5m |
VIRP Virbac | 19x | 10.8% | €2.7b |
IPN Ipsen | 13.3x | 7.0% | €8.8b |
SAN Sanofi | 25.3x | 17.9% | €113.9b |
BOI Boiron | 21.6x | 26.2% | €512.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.50 | €33.30 +12.9% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €32.60 | €33.30 +2.1% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €32.75 | €33.30 +1.7% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €33.62 | €40.87 +21.6% | 3.1% | €42.14 | €39.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €35.60 | €40.46 +13.7% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €39.50 | €40.46 +2.4% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €40.22 | €40.46 +0.6% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €40.50 | €40.46 -0.1% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.35 | €43.93 +8.9% | 10.0% | €50.00 | €39.64 | €32.60 | 3 |
| Oct ’24 | €53.70 | €47.38 -11.8% | 11.8% | €52.50 | €39.64 | €32.75 | 3 |
| Sep ’24 | €51.70 | €46.21 -10.6% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | €32.95 | 3 |
| Aug ’24 | €50.70 | €46.21 -8.8% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | €32.00 | 3 |
| Jul ’24 | €39.20 | €48.67 +24.1% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €30.00 | 3 |
| Jun ’24 | €37.15 | €48.67 +31.0% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €35.95 | 3 |
| May ’24 | €39.90 | €51.67 +29.5% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €34.30 | 3 |
| Apr ’24 | €39.70 | €51.67 +30.1% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €33.62 | 3 |
| Mar ’24 | €41.60 | €53.00 +27.4% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €35.60 | 3 |
| Feb ’24 | €41.95 | €53.00 +26.3% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €39.50 | 3 |
| Jan ’24 | €50.70 | €53.67 +5.9% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €40.22 | 3 |
| Dec ’23 | €45.60 | €53.67 +17.7% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €40.50 | 3 |
| Nov ’23 | €45.75 | €53.67 +17.3% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €40.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Euroapi
€325.6m
Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.
EAPI
€3.42
7D
-2.9%
1Y
-37.5%
Sanofi
€113.9b
A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.
SAN
€90.87
7D
-3.7%
1Y
5.4%
Theranexus Société Anonyme
€3.9m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.51
7D
0.4%
1Y
-57.1%