Sanofi

ENXTPA:SAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.9b

Sanofi Valutazione

SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAN ( €90.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €283.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?

Metrica chiave: Poiché SAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAN su PE?
Rapporto PE25.3x
Guadagni€4.51b
Cap. di mercato€113.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
IPN Ipsen
13.3x7.0%€8.8b
VIRP Virbac
19x10.8%€2.7b
VETO Vetoquinol
19.7x8.9%€926.5m
BOI Boiron
21.6x26.2%€512.2m
SAN Sanofi
25.3x17.9%€113.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAN 25.3xMedia del settore 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.87
€114.09
+25.6%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Nov ’25€98.70
€114.09
+15.6%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Oct ’25€103.92
€113.40
+9.1%
8.9%€130.00€85.00n/a22
Sep ’25€101.20
€109.63
+8.3%
8.5%€125.00€85.00n/a22
Aug ’25€95.03
€109.91
+15.7%
8.4%€125.00€85.00n/a23
Jul ’25€91.85
€108.09
+17.7%
9.2%€125.00€80.00n/a22
Jun ’25€89.76
€107.86
+20.2%
9.0%€125.00€80.00n/a22
May ’25€93.08
€107.73
+15.7%
9.0%€125.00€80.00n/a22
Apr ’25€90.96
€107.27
+17.9%
9.1%€125.00€80.00n/a22
Mar ’25€87.31
€106.73
+22.2%
9.9%€125.00€80.00n/a22
Feb ’25€89.53
€106.45
+18.9%
10.3%€125.00€80.00n/a22
Jan ’25€89.76
€104.60
+16.5%
11.1%€125.00€80.00n/a20
Dec ’24€85.78
€105.40
+22.9%
11.1%€125.00€80.00n/a20
Nov ’24€86.85
€106.55
+22.7%
11.5%€134.00€80.00€98.7020
Oct ’24€101.48
€114.76
+13.1%
10.0%€138.00€90.00€103.9221
Sep ’24€98.61
€113.18
+14.8%
9.6%€138.00€90.00€101.2022
Aug ’24€96.58
€111.30
+15.2%
8.5%€138.24€90.00€95.0321
Jul ’24€98.20
€110.57
+12.6%
8.5%€137.83€90.00€91.8521
Jun ’24€94.21
€110.48
+17.3%
8.5%€137.83€90.00€89.7621
May ’24€100.00
€109.63
+9.6%
6.9%€124.00€90.00€93.0821
Apr ’24€100.24
€108.19
+7.9%
7.6%€124.00€85.00€90.9622
Mar ’24€88.35
€106.88
+21.0%
8.8%€124.00€85.00€87.3123
Feb ’24€88.70
€107.75
+21.5%
9.2%€128.00€85.00€89.5323
Jan ’24€89.84
€106.87
+19.0%
11.5%€134.00€85.00€89.7621
Dec ’23€87.45
€105.34
+20.5%
10.6%€130.00€85.00€85.7818
Nov ’23€86.85
€108.18
+24.6%
10.8%€130.00€85.00€86.8523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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