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Sanofi Valutazione
SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAN ( €98.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €123.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
IPN Ipsen | 13.3x | 6.5% | €8.8b |
VIRP Virbac | 23.7x | 12.1% | €2.9b |
VETO Vetoquinol | 20.1x | 5.1% | €1.1b |
BOI Boiron | 15.5x | 14.1% | €555.6m |
SAN Sanofi | 29.3x | 18.6% | €123.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.51 | €109.91 +11.6% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €95.03 | €109.91 +15.7% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €91.85 | €108.09 +17.7% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.76 | €107.86 +20.2% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.08 | €107.73 +15.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €90.96 | €107.27 +17.9% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.31 | €106.73 +22.2% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.53 | €106.45 +18.9% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.76 | €104.60 +16.5% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €85.78 | €105.40 +22.9% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €86.85 | €106.55 +22.7% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €101.48 | €114.76 +13.1% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €98.61 | €113.18 +14.8% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €96.58 | €111.30 +15.2% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €95.03 | 21 |
| Jul ’24 | €98.20 | €110.57 +12.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €91.85 | 21 |
| Jun ’24 | €94.21 | €110.48 +17.3% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.76 | 21 |
| May ’24 | €100.00 | €109.63 +9.6% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.08 | 21 |
| Apr ’24 | €100.24 | €108.19 +7.9% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €90.96 | 22 |
| Mar ’24 | €88.35 | €106.88 +21.0% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.31 | 23 |
| Feb ’24 | €88.70 | €107.75 +21.5% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.53 | 23 |
| Jan ’24 | €89.84 | €106.87 +19.0% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.76 | 21 |
| Dec ’23 | €87.45 | €105.34 +20.5% | 10.6% | €130.00 | €85.00 | €85.78 | 18 |
| Nov ’23 | €86.85 | €108.18 +24.6% | 10.8% | €130.00 | €85.00 | €86.85 | 23 |
| Oct ’23 | €78.40 | €108.05 +37.8% | 12.3% | €130.00 | €69.76 | €101.48 | 24 |
| Sep ’23 | €81.16 | €113.70 +40.1% | 8.6% | €135.00 | €90.00 | €98.61 | 24 |
| Aug ’23 | €94.50 | €115.75 +22.5% | 7.8% | €135.00 | €90.00 | €96.58 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.