Sanofi Valutazione
SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAN ( €86.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €179.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?
Metrica chiave: Poiché SAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | €6.38b |
| Cap. di mercato | €105.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
IPN Ipsen | 21.3x | 11.57% | €9.6b |
VIRP Virbac | 20.3x | 11.90% | €2.7b |
VETO Vetoquinol | 15.5x | 2.45% | €927.1m |
BOI Boiron | 23.8x | 23.49% | €461.8m |
SAN Sanofi | 16.5x | 9.79% | €105.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore French Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.80 | €107.76 +24.15% | 7.62% | €124.80 | €92.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €84.69 | €108.31 +27.89% | 8.37% | €124.80 | €90.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €80.34 | €110.17 +37.13% | 7.45% | €124.80 | €92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €83.07 | €114.38 +37.69% | 6.57% | €127.00 | €99.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €87.52 | €116.95 +33.62% | 5.47% | €127.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €95.90 | €117.70 +22.74% | 5.06% | €127.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €102.02 | €119.18 +16.82% | 5.43% | €130.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €104.36 | €116.70 +11.82% | 5.68% | €125.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €104.40 | €116.17 +11.27% | 6.09% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €93.74 | €113.80 +21.40% | 7.52% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €92.09 | €114.09 +23.89% | 7.40% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.70 | €114.09 +15.59% | 7.40% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.92 | €113.40 +9.12% | 8.94% | €130.00 | €85.00 | €85.18 | 22 |
| Sep ’25 | €101.20 | €109.63 +8.33% | 8.52% | €125.00 | €85.00 | €84.69 | 22 |
| Aug ’25 | €95.03 | €109.91 +15.65% | 8.40% | €125.00 | €85.00 | €80.34 | 23 |
| Jul ’25 | €91.85 | €108.09 +17.68% | 9.17% | €125.00 | €80.00 | €83.07 | 22 |
| Jun ’25 | €89.76 | €107.86 +20.17% | 8.98% | €125.00 | €80.00 | €87.52 | 22 |
| May ’25 | €93.08 | €107.73 +15.74% | 9.05% | €125.00 | €80.00 | €95.90 | 22 |
| Apr ’25 | €90.96 | €107.27 +17.93% | 9.08% | €125.00 | €80.00 | €102.02 | 22 |
| Mar ’25 | €87.31 | €106.73 +22.24% | 9.86% | €125.00 | €80.00 | €104.36 | 22 |
| Feb ’25 | €89.53 | €106.45 +18.90% | 10.34% | €125.00 | €80.00 | €104.40 | 22 |
| Jan ’25 | €89.76 | €104.60 +16.53% | 11.08% | €125.00 | €80.00 | €93.74 | 20 |
| Dec ’24 | €85.78 | €105.40 +22.87% | 11.06% | €125.00 | €80.00 | €92.09 | 20 |
| Nov ’24 | €86.85 | €106.55 +22.68% | 11.47% | €134.00 | €80.00 | €98.70 | 20 |
| Oct ’24 | €101.48 | €114.76 +13.09% | 9.96% | €138.00 | €90.00 | €103.92 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 72 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |