Divi's Laboratories Valutazione
DIVISLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIVISLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIVISLAB ( ₹6549 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1306.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIVISLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIVISLAB?
Metrica chiave: Poiché DIVISLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIVISLAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.3x |
| Guadagni | ₹21.91b |
| Cap. di mercato | ₹1.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIVISLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
SYNGENE Syngene International | 52.2x | 16.20% | ₹258.9b |
SAILIFE Sai Life Sciences | 90.5x | 27.67% | ₹154.0b |
INDGN Indegene | 34.6x | 15.15% | ₹140.7b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 25.1x | 16.25% | ₹84.8b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 79.3x | 19.08% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIVISLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIVISLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.3x |
| Rapporto equo PE | 53.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,549.00 | ₹6,349.31 -3.05% | 14.27% | ₹7,750.00 | ₹4,381.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | ₹6,612.00 | ₹6,364.73 -3.74% | 14.05% | ₹7,750.00 | ₹4,381.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | ₹6,087.00 | ₹5,911.86 -2.88% | 16.86% | ₹7,400.00 | ₹4,118.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | ₹5,549.70 | ₹5,917.38 +6.63% | 16.74% | ₹7,400.00 | ₹4,118.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₹5,480.25 | ₹5,845.75 +6.67% | 17.07% | ₹7,400.00 | ₹4,118.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | ₹5,618.55 | ₹5,570.85 -0.85% | 18.22% | ₹6,983.00 | ₹3,758.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | ₹6,073.00 | ₹5,484.14 -9.70% | 18.58% | ₹6,983.00 | ₹3,590.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₹6,172.70 | ₹5,484.14 -11.15% | 18.58% | ₹6,983.00 | ₹3,590.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹5,903.55 | ₹4,630.74 -21.56% | 19.67% | ₹6,850.00 | ₹3,000.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹5,423.80 | ₹4,466.81 -17.64% | 16.68% | ₹5,740.00 | ₹3,000.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | ₹5,093.90 | ₹4,466.81 -12.31% | 16.68% | ₹5,740.00 | ₹3,000.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | ₹4,917.90 | ₹3,951.96 -19.64% | 14.97% | ₹4,767.00 | ₹2,644.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹4,602.10 | ₹3,911.00 -15.02% | 14.70% | ₹4,767.00 | ₹2,643.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | ₹4,307.20 | ₹3,901.64 -9.42% | 14.67% | ₹4,767.00 | ₹2,643.00 | ₹6,612.00 | 28 |
| May ’25 | ₹4,002.40 | ₹3,491.50 -12.76% | 15.12% | ₹4,720.00 | ₹2,541.00 | ₹6,087.00 | 26 |
| Apr ’25 | ₹3,567.95 | ₹3,468.92 -2.78% | 15.00% | ₹4,720.00 | ₹2,541.00 | ₹5,549.70 | 24 |
| Mar ’25 | ₹3,482.40 | ₹3,452.72 -0.85% | 14.94% | ₹4,720.00 | ₹2,541.00 | ₹5,480.25 | 25 |
| Feb ’25 | ₹3,655.40 | ₹3,400.60 -6.97% | 15.91% | ₹4,720.00 | ₹2,344.00 | ₹5,618.55 | 25 |
| Jan ’25 | ₹3,915.90 | ₹3,346.48 -14.54% | 16.09% | ₹4,720.00 | ₹2,344.00 | ₹6,073.00 | 25 |
| Dec ’24 | ₹3,792.70 | ₹3,355.27 -11.53% | 15.79% | ₹4,720.00 | ₹2,344.00 | ₹6,172.70 | 26 |
| Nov ’24 | ₹3,346.05 | ₹3,415.36 +2.07% | 15.79% | ₹4,720.00 | ₹2,615.00 | ₹5,903.55 | 25 |
| Oct ’24 | ₹3,765.15 | ₹3,427.29 -8.97% | 16.11% | ₹4,720.00 | ₹2,615.00 | ₹5,423.80 | 24 |
| Sep ’24 | ₹3,589.30 | ₹3,427.29 -4.51% | 16.11% | ₹4,720.00 | ₹2,615.00 | ₹5,093.90 | 24 |
| Aug ’24 | ₹3,639.50 | ₹3,173.96 -12.79% | 15.29% | ₹4,720.00 | ₹2,585.00 | ₹4,917.90 | 23 |
| Jul ’24 | ₹3,583.60 | ₹3,140.95 -12.35% | 15.77% | ₹4,720.00 | ₹2,585.00 | ₹4,602.10 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,525.40 | ₹3,122.48 -11.43% | 15.98% | ₹4,720.00 | ₹2,450.00 | ₹4,307.20 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 22:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Divi's Laboratories Limited è coperta da 51 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |