Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Divi's Laboratories Valutazione

DIVISLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIVISLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.26k
Fair Value
357.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIVISLAB ( ₹5757.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1257.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIVISLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIVISLAB?

Metrica chiave: Poiché DIVISLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIVISLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIVISLAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIVISLAB su PE?
Rapporto PE73.9x
Guadagni₹20.67b
Cap. di mercato₹1.53t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIVISLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIVISLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.6x
SYNGENE Syngene International
57.1x22.0%₹286.4b
INDGN Indegene
34.6x18.0%₹132.9b
SAILIFE Sai Life Sciences
106.4xn/a₹146.8b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
52.4x40.0%₹78.2b
DIVISLAB Divi's Laboratories
73.9x22.0%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 62.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIVISLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIVISLAB 73.9xMedia del settore 36.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIVISLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIVISLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.9x
Rapporto equo PE 47.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIVISLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIVISLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,757.05
₹5,845.75
+1.5%
17.1%₹7,400.00₹4,118.00n/a28
Feb ’26₹5,618.55
₹5,570.85
-0.8%
18.2%₹6,983.00₹3,758.00n/a27
Jan ’26₹6,073.00
₹5,484.14
-9.7%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Dec ’25₹6,172.70
₹5,484.14
-11.2%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Nov ’25₹5,903.55
₹4,630.74
-21.6%
19.7%₹6,850.00₹3,000.00n/a27
Oct ’25₹5,423.80
₹4,466.81
-17.6%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Sep ’25₹5,093.90
₹4,466.81
-12.3%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Aug ’25₹4,917.90
₹3,951.96
-19.6%
15.0%₹4,767.00₹2,644.00n/a27
Jul ’25₹4,602.10
₹3,911.00
-15.0%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a27
Jun ’25₹4,307.20
₹3,901.64
-9.4%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a28
May ’25₹4,002.40
₹3,491.50
-12.8%
15.1%₹4,720.00₹2,541.00n/a26
Apr ’25₹3,567.95
₹3,468.92
-2.8%
15.0%₹4,720.00₹2,541.00n/a24
Mar ’25₹3,482.40
₹3,452.72
-0.9%
14.9%₹4,720.00₹2,541.00n/a25
Feb ’25₹3,655.40
₹3,400.60
-7.0%
15.9%₹4,720.00₹2,344.00₹5,618.5525
Jan ’25₹3,915.90
₹3,346.48
-14.5%
16.1%₹4,720.00₹2,344.00₹6,073.0025
Dec ’24₹3,792.70
₹3,355.27
-11.5%
15.8%₹4,720.00₹2,344.00₹6,172.7026
Nov ’24₹3,346.05
₹3,415.36
+2.1%
15.8%₹4,720.00₹2,615.00₹5,903.5525
Oct ’24₹3,765.15
₹3,427.29
-9.0%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,423.8024
Sep ’24₹3,589.30
₹3,427.29
-4.5%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,093.9024
Aug ’24₹3,639.50
₹3,173.96
-12.8%
15.3%₹4,720.00₹2,585.00₹4,917.9023
Jul ’24₹3,583.60
₹3,140.95
-12.4%
15.8%₹4,720.00₹2,585.00₹4,602.1022
Jun ’24₹3,525.40
₹3,122.48
-11.4%
16.0%₹4,720.00₹2,450.00₹4,307.2023
May ’24₹3,267.90
₹3,022.39
-7.5%
16.5%₹4,720.00₹2,380.00₹4,002.4023
Apr ’24₹2,823.35
₹2,998.70
+6.2%
16.9%₹4,720.00₹2,380.00₹3,567.9523
Mar ’24₹2,845.30
₹3,059.17
+7.5%
18.8%₹4,720.00₹2,380.00₹3,482.4024
Feb ’24₹3,356.85
₹3,587.54
+6.9%
14.4%₹4,720.00₹2,829.00₹3,655.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹5.85k
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Divi's Laboratories Limited è coperta da 56 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.