Indegene Valutazione
INDGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INDGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INDGN ( ₹601.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹339.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INDGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDGN?
Metrica chiave: Poiché INDGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INDGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | ₹3.73b |
| Cap. di mercato | ₹143.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INDGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.3x | ||
SAILIFE Sai Life Sciences | 129.2x | n/a | ₹159.9b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 36.3x | n/a | ₹100.9b |
INNOVACAP Innova Captab | 55.1x | 29.7% | ₹65.2b |
SYNGENE Syngene International | 72.7x | 19.3% | ₹350.6b |
INDGN Indegene | 38.6x | 18.2% | ₹143.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INDGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INDGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INDGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹601.60 | ₹674.00 +12.0% | 9.0% | ₹750.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹682.25 | ₹676.00 -0.9% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹636.45 | ₹676.00 +6.2% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹732.70 | ₹618.33 -15.6% | 9.4% | ₹700.00 | ₹570.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹583.30 | ₹552.50 -5.3% | 3.2% | ₹570.00 | ₹535.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Indegene Limited è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajiv Berlia | Citigroup Inc |
| Rishi Jhunjhunwala | IIFL Research |
| Ankur Rudra | J.P. Morgan |