Indegene Valutazione
INDGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INDGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INDGN ( ₹579.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹382.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INDGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDGN?
Metrica chiave: Poiché INDGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INDGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Utili | ₹4.35b |
| Cap. di mercato | ₹139.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INDGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
SAILIFE Sai Life Sciences | 75.7x | 22.51% | ₹184.9b |
SYNGENE Syngene International | 49.9x | 13.95% | ₹253.0b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 20x | 14.91% | ₹68.3b |
INNOVACAP Innova Captab | 37.5x | 30.63% | ₹48.6b |
INDGN Indegene | 32x | 13.06% | ₹139.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INDGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INDGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹579.75 | ₹642.57 +10.84% | 7.33% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₹547.35 | ₹644.67 +17.78% | 7.84% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹577.30 | ₹644.67 +11.67% | 7.84% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹575.35 | ₹644.00 +11.93% | 8.60% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹600.55 | ₹611.00 +1.74% | 11.30% | ₹680.00 | ₹495.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹547.75 | ₹611.00 +11.55% | 11.30% | ₹680.00 | ₹495.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹575.80 | ₹671.00 +16.53% | 15.55% | ₹800.00 | ₹495.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹514.05 | ₹688.00 +33.84% | 11.31% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹609.30 | ₹688.00 +12.92% | 11.31% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹606.80 | ₹678.00 +11.73% | 8.92% | ₹750.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹682.25 | ₹676.00 -0.92% | 9.43% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹636.45 | ₹676.00 +6.21% | 9.43% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹732.70 | ₹618.33 -15.61% | 9.39% | ₹700.00 | ₹570.00 | ₹565.85 | 3 |
| Sep ’25 | ₹583.30 | ₹552.50 -5.28% | 3.17% | ₹570.00 | ₹535.00 | ₹547.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indegene Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Rajiv Berlia | Citigroup Inc |
| Ruchi Burde Mukhija | ICICI Securities Ltd. |