Indegene Valutazione
INDGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INDGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INDGN ( ₹594.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹344.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INDGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDGN?
Metrica chiave: Poiché INDGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INDGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | ₹3.84b |
| Cap. di mercato | ₹141.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INDGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
SAILIFE Sai Life Sciences | 102.2x | n/a | ₹141.0b |
SYNGENE Syngene International | 57.8x | 22.0% | ₹289.8b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 57.2x | 40.0% | ₹85.3b |
INNOVACAP Innova Captab | 38.2x | 33.4% | ₹48.7b |
INDGN Indegene | 36.8x | 18.0% | ₹141.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INDGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INDGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INDGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 49.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INDGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INDGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹594.10 | ₹688.00 +15.8% | 11.3% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹609.30 | ₹688.00 +12.9% | 11.3% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹606.80 | ₹678.00 +11.7% | 8.9% | ₹750.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹682.25 | ₹676.00 -0.9% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹636.45 | ₹676.00 +6.2% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹732.70 | ₹618.33 -15.6% | 9.4% | ₹700.00 | ₹570.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹583.30 | ₹552.50 -5.3% | 3.2% | ₹570.00 | ₹535.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indegene Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajiv Berlia | Citigroup Inc |
| Rishi Jhunjhunwala | IIFL Research |
| Ankur Rudra | J.P. Morgan |