Syngene International Limited

NSEI:SYNGENE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹339.8b

Syngene International Valutazione

SYNGENE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYNGENE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYNGENE ( ₹846.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹132.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYNGENE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNGENE?

Metrica chiave: Poiché SYNGENE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYNGENE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYNGENE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYNGENE su PE?
Rapporto PE70.5x
Guadagni₹4.82b
Cap. di mercato₹339.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYNGENE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYNGENE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
INDGN Indegene
41.1x18.4%₹153.3b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
34.5xn/a₹96.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.4x23.7%₹1.6t
INNOVACAP Innova Captab
46.8x29.7%₹55.4b
SYNGENE Syngene International
70.5x19.3%₹339.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNGENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYNGENE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SYNGENE 70.5xMedia del settore 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNGENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYNGENE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYNGENE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.5x
Rapporto equo PE 42.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNGENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYNGENE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹846.90
₹862.50
+1.8%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹861.35
₹862.50
+0.1%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.25
₹760.63
-16.3%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹868.75
₹760.63
-12.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹828.50
₹766.22
-7.5%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹715.75
₹735.67
+2.8%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.10
₹735.67
+9.5%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹689.15
₹725.13
+5.2%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹708.40
₹745.14
+5.2%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.55
₹748.71
+6.1%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹746.60
₹750.14
+0.5%
7.0%₹811.00₹680.00n/a7
Jan ’25₹709.75
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00n/a7
Dec ’24₹746.70
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00n/a8
Nov ’24₹680.05
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹861.358
Oct ’24₹804.15
₹825.13
+2.6%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.258
Sep ’24₹778.55
₹825.13
+6.0%
9.0%₹960.00₹740.00₹868.758
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹828.508
Jul ’24₹765.05
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹715.757
Jun ’24₹726.55
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.108
May ’24₹677.00
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹689.158
Apr ’24₹594.50
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹708.408
Mar ’24₹586.85
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.558
Feb ’24₹566.45
₹705.88
+24.6%
8.5%₹780.00₹610.00₹746.608
Jan ’24₹585.55
₹708.13
+20.9%
8.4%₹780.00₹590.00₹709.758
Dec ’23₹608.80
₹708.13
+16.3%
8.4%₹780.00₹590.00₹746.708
Nov ’23₹628.00
₹708.13
+12.8%
8.4%₹780.00₹590.00₹680.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%