UnitedHealth Group Incorporated

BMV:UNH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$9.5t

UnitedHealth Group Valutazione

UNH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNH * ( MX$10320 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$21910.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH *?

Metrica chiave: Poiché UNH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNH * su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUS$14.32b
Cap. di mercatoUS$469.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
ELV Elevance Health
13.4x12.5%US$86.1b
HUM Humana
22.7x11.5%US$30.8b
CNC Centene
10x3.4%US$30.6b
MOH Molina Healthcare
14.6x14.4%US$16.7b
UNH * UnitedHealth Group
32.8x24.5%Mex$469.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies69PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$10,320.00
Mex$12,767.62
+23.7%
4.7%Mex$14,051.38Mex$11,785.49n/a26
Dec ’25Mex$12,436.90
Mex$12,949.42
+4.1%
5.6%Mex$14,741.44Mex$11,339.57n/a27
Nov ’25Mex$11,483.00
Mex$12,344.89
+7.5%
4.6%Mex$13,123.68Mex$10,969.64n/a27
Oct ’25Mex$11,499.81
Mex$12,083.34
+5.1%
4.8%Mex$13,201.93Mex$10,678.03n/a25
Sep ’25Mex$11,605.00
Mex$12,045.76
+3.8%
4.9%Mex$13,170.17Mex$10,652.35n/a25
Aug ’25Mex$10,725.00
Mex$11,336.92
+5.7%
5.7%Mex$12,540.83Mex$10,051.11n/a25
Jul ’25Mex$9,085.00
Mex$10,098.95
+11.2%
6.3%Mex$11,839.37Mex$8,436.64n/a28
Jun ’25Mex$8,428.50
Mex$9,713.06
+15.2%
7.4%Mex$11,472.37Mex$7,818.21n/a28
May ’25Mex$8,310.00
Mex$9,687.12
+16.6%
7.7%Mex$11,525.02Mex$7,854.09n/a27
Apr ’25Mex$8,164.00
Mex$9,836.08
+20.5%
7.5%Mex$11,263.59Mex$7,842.80n/a27
Mar ’25Mex$8,320.00
Mex$10,147.28
+22.0%
7.3%Mex$11,541.29Mex$8,036.15n/a26
Feb ’25Mex$8,663.85
Mex$10,306.17
+19.0%
7.1%Mex$11,690.19Mex$8,139.84n/a26
Jan ’25Mex$8,953.26
Mex$10,099.95
+12.8%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a23
Dec ’24Mex$9,386.64
Mex$10,203.00
+8.7%
6.2%Mex$11,459.98Mex$8,681.80Mex$12,436.9023
Nov ’24Mex$9,620.03
Mex$10,611.53
+10.3%
6.6%Mex$11,915.31Mex$8,340.72Mex$11,483.0023
Oct ’24Mex$8,786.44
Mex$9,708.36
+10.5%
6.6%Mex$11,131.97Mex$7,912.26Mex$11,499.8124
Sep ’24Mex$8,146.70
Mex$9,742.07
+19.6%
6.7%Mex$11,113.44Mex$7,899.09Mex$11,605.0024
Aug ’24Mex$8,493.25
Mex$9,569.49
+12.7%
6.8%Mex$10,959.85Mex$7,789.92Mex$10,725.0024
Jul ’24Mex$8,247.79
Mex$9,830.82
+19.2%
6.8%Mex$11,086.60Mex$7,880.01Mex$9,085.0024
Jun ’24Mex$8,697.26
Mex$10,366.30
+19.2%
6.6%Mex$11,478.87Mex$8,158.83Mex$8,428.5024
May ’24Mex$8,939.38
Mex$10,565.93
+18.2%
6.9%Mex$11,686.94Mex$8,306.71Mex$8,310.0023
Apr ’24Mex$8,542.00
Mex$11,190.65
+31.0%
6.7%Mex$12,342.33Mex$8,772.55Mex$8,164.0023
Mar ’24Mex$8,600.00
Mex$11,188.65
+30.1%
6.4%Mex$12,309.25Mex$8,749.03Mex$8,320.0023
Feb ’24Mex$9,291.47
Mex$11,132.59
+19.8%
6.3%Mex$12,235.86Mex$8,696.87Mex$8,663.8523
Jan ’24Mex$10,310.00
Mex$11,480.43
+11.4%
7.8%Mex$12,696.58Mex$8,321.14Mex$8,953.2623
Dec ’23Mex$10,317.00
Mex$11,305.68
+9.6%
7.6%Mex$12,422.82Mex$8,217.58Mex$9,386.6423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays