Solventum Valutazione
SOLV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOLV * ( MX$1400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1551.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLV * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLV *?
Metrica chiave: Poiché SOLV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOLV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$720.00m |
| Cap. di mercato | US$11.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
ALGN Align Technology | 38.9x | 17.5% | US$16.7b |
CTEC ConvaTec Group | 40.4x | 20.5% | UK£4.9b |
COO Cooper Companies | 55.1x | 23.0% | US$19.8b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.5x | 14.2% | US$5.9b |
SOLV * Solventum | 16.1x | 6.0% | Mex$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOLV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOLV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,482.22 0% | 9.5% | Mex$1,671.87 | Mex$1,282.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$1,485.00 | Mex$1,295.88 -12.7% | 12.9% | Mex$1,583.00 | Mex$1,061.77 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,231.71 0% | 12.1% | Mex$1,460.52 | Mex$1,051.57 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$1,189.00 | Mex$1,134.77 -4.6% | 6.5% | Mex$1,205.40 | Mex$1,017.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,054.15 -4.2% | 13.2% | Mex$1,254.08 | Mex$872.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Mex$950.00 | Mex$1,136.43 +19.6% | 10.5% | Mex$1,257.70 | Mex$970.23 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Mex$970.00 | Mex$1,117.49 +15.2% | 10.3% | Mex$1,189.73 | Mex$917.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$1,049.00 | Mex$1,140.37 +8.7% | 0.7% | Mex$1,148.57 | Mex$1,132.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
1.2%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a