Solventum Valutazione
SOLV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOLV * ( MX$1418 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1618.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLV * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLV *?
Metrica chiave: Poiché SOLV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOLV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$720.00m |
| Cap. di mercato | US$11.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
ALGN Align Technology | 36.1x | 17.5% | US$15.9b |
COO Cooper Companies | 46.8x | 19.4% | US$18.4b |
CTEC ConvaTec Group | 37.2x | 20.2% | UK£4.5b |
MMSI Merit Medical Systems | 46.7x | 14.2% | US$5.7b |
SOLV * Solventum | 16x | 6.0% | Mex$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOLV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOLV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,485.97 0% | 7.4% | Mex$1,651.87 | Mex$1,269.12 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,531.93 0% | 7.6% | Mex$1,690.63 | Mex$1,298.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$1,485.00 | Mex$1,295.88 -12.7% | 12.9% | Mex$1,583.00 | Mex$1,061.77 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,231.71 0% | 12.1% | Mex$1,460.52 | Mex$1,051.57 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$1,189.00 | Mex$1,134.77 -4.6% | 6.5% | Mex$1,205.40 | Mex$1,017.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,054.15 -4.2% | 13.2% | Mex$1,254.08 | Mex$872.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Mex$950.00 | Mex$1,136.43 +19.6% | 10.5% | Mex$1,257.70 | Mex$970.23 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Mex$970.00 | Mex$1,117.49 +15.2% | 10.3% | Mex$1,189.73 | Mex$917.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$1,049.00 | Mex$1,140.37 +8.7% | 0.7% | Mex$1,148.57 | Mex$1,132.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Solventum Corporation è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |