Coloplast A/S

CPSE:COLO B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 141.8b

Coloplast Valutazione

COLO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 994.78
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLO B ( DKK629.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK994.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLO B?

Metrica chiave: Poiché COLO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLO B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLO B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLO B su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniDKK 4.54b
Cap. di mercatoDKK 141.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLO B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLO B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
DEMANT Demant
19.1x8.80%DKK 55.3b
AMBU B Ambu
72.7x24.84%DKK 26.9b
EMBLA Embla Medical hf
27.6x11.26%DKK 13.1b
COO Cooper Companies
38x15.47%US$15.8b
COLO B Coloplast
31.2x16.50%DKK 141.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COLO B 31.2xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLO B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLO B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 629.80
DKK 751.95
+19.39%
10.83%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 705.40
DKK 896.20
+27.05%
11.46%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26DKK 726.40
DKK 910.71
+25.37%
10.85%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 764.00
DKK 909.76
+19.08%
10.85%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 830.00
DKK 911.43
+9.81%
10.74%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26DKK 786.20
DKK 924.43
+17.58%
9.41%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+3.97%
9.44%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.76%
11.03%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.24%
11.03%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-0.96%
11.26%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.10%
10.97%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.57%
10.53%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.32%
10.22%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.64%
10.86%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 705.4019
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.76%
10.26%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 726.4019
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.93%
10.07%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 764.0019
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+2.99%
9.81%DKK 962.00DKK 631.00DKK 830.0019
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.77%
10.25%DKK 962.00DKK 631.00DKK 786.2018
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.69%
10.11%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.14%
9.20%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.74%
9.89%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.17%
10.13%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.37%
9.93%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.29%
11.05%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.65%
11.05%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.92%
10.02%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 751.95
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays