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Coloplast Valutazione
COLO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLO B ( DKK934.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1053.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLO B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLO B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 199.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLO B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.8x | ||
DEMANT Demant | 23.7x | 12.2% | DKK 58.8b |
AMBU B Ambu | 108.2x | 26.0% | DKK 40.7b |
7741 HOYA | 36.3x | 11.3% | JP¥6.9t |
EMBLA Embla Medical hf | 30.9x | 17.9% | DKK 12.6b |
COLO B Coloplast | 40.8x | 13.0% | DKK 202.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLO B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLO B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 900.80 | DKK 913.30 +1.4% | 11.2% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | DKK 896.00 | DKK 905.90 +1.1% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | DKK 832.40 | DKK 895.40 +7.6% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | DKK 824.80 | DKK 909.89 +10.3% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | DKK 836.40 | DKK 917.05 +9.6% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | DKK 932.40 | DKK 897.32 -3.8% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | DKK 917.00 | DKK 871.79 -4.9% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 799.80 | DKK 823.74 +3.0% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | DKK 772.00 | DKK 816.56 +5.8% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 788.60 | DKK 817.67 +3.7% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 750.20 | DKK 848.78 +13.1% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | DKK 747.60 | DKK 865.24 +15.7% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | DKK 788.00 | DKK 907.53 +15.2% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | DKK 826.60 | DKK 928.88 +12.4% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 896.00 | 16 |
| Jul ’24 | DKK 853.20 | DKK 915.44 +7.3% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 832.40 | 16 |
| Jun ’24 | DKK 874.80 | DKK 915.44 +4.6% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 824.80 | 16 |
| May ’24 | DKK 980.80 | DKK 912.94 -6.9% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 836.40 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 901.80 | DKK 902.63 +0.09% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 932.40 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 800.20 | DKK 903.13 +12.9% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 917.00 | 15 |
| Feb ’24 | DKK 839.00 | DKK 907.33 +8.1% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.80 | 15 |
| Jan ’24 | DKK 812.00 | DKK 918.87 +13.2% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | DKK 772.00 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 859.80 | DKK 937.00 +9.0% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.60 | 14 |
| Nov ’23 | DKK 840.00 | DKK 948.29 +12.9% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | DKK 750.20 | 14 |
| Oct ’23 | DKK 775.80 | DKK 956.00 +23.2% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 747.60 | 13 |
| Sep ’23 | DKK 832.00 | DKK 974.46 +17.1% | 12.8% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.00 | 13 |
| Aug ’23 | DKK 850.40 | DKK 1,003.86 +18.0% | 11.8% | DKK 1,224.00 | DKK 800.00 | DKK 826.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.