Ambu Valutazione
AMBU B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBU B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBU B ( DKK88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK100.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBU B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBU B?
Metrica chiave: Poiché AMBU B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBU B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Utili | DKK 609.00m |
| Cap. di mercato | DKK 23.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBU B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
EMBLA Embla Medical hf | 28.3x | 14.05% | DKK 13.9b |
DEMANT Demant | 17.2x | 10.65% | DKK 45.8b |
COLO B Coloplast | 33.9x | 14.75% | DKK 123.1b |
MOVE Medacta Group | 35.3x | 10.39% | CHF 3.1b |
AMBU B Ambu | 38.5x | 19.50% | DKK 23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBU B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBU B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 88.00 | DKK 114.79 +30.44% | 13.56% | DKK 139.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | DKK 86.00 | DKK 115.59 +34.40% | 13.78% | DKK 139.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | DKK 100.70 | DKK 131.84 +30.93% | 14.62% | DKK 147.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | DKK 101.20 | DKK 129.40 +27.87% | 14.39% | DKK 147.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | DKK 96.30 | DKK 130.70 +35.72% | 13.83% | DKK 147.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | DKK 92.00 | DKK 130.70 +42.07% | 13.83% | DKK 147.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | DKK 98.65 | DKK 130.70 +32.49% | 13.83% | DKK 147.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | DKK 101.30 | DKK 135.28 +33.54% | 13.38% | DKK 148.20 | DKK 90.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | DKK 116.50 | DKK 141.89 +21.79% | 16.57% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | DKK 117.95 | DKK 141.89 +20.29% | 16.57% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | DKK 131.50 | DKK 143.31 +8.98% | 16.92% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | DKK 134.75 | DKK 143.31 +6.36% | 16.92% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | DKK 104.00 | DKK 127.70 +22.79% | 18.51% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | DKK 88.00 | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.00 | DKK 127.63 +14.98% | 18.51% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | DKK 86.00 | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.70 | DKK 128.67 -0.80% | 18.50% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | DKK 100.70 | 6 |
| Oct ’25 | DKK 130.00 | DKK 125.50 -3.46% | 19.14% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | DKK 101.20 | 6 |
| Sep ’25 | DKK 127.95 | DKK 126.40 -1.21% | 21.87% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | DKK 96.30 | 5 |
| Aug ’25 | DKK 140.60 | DKK 117.00 -16.79% | 24.96% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | DKK 92.00 | 5 |
| Jul ’25 | DKK 136.55 | DKK 117.00 -14.32% | 24.96% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | DKK 98.65 | 5 |
| Jun ’25 | DKK 131.40 | DKK 111.20 -15.37% | 24.85% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | DKK 101.30 | 5 |
| May ’25 | DKK 111.95 | DKK 107.20 -4.24% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | DKK 116.50 | 5 |
| Apr ’25 | DKK 113.55 | DKK 107.20 -5.59% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | DKK 117.95 | 5 |
| Mar ’25 | DKK 121.45 | DKK 107.20 -11.73% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | DKK 131.50 | 5 |
| Feb ’25 | DKK 111.60 | DKK 105.00 -5.91% | 26.65% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | DKK 134.75 | 5 |
| Jan ’25 | DKK 105.20 | DKK 85.67 -18.57% | 26.21% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 104.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ambu A/S è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Healy | Berenberg |
| Susannah Ludwig | Bernstein |