Ambu Valutazione

AMBU B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di AMBU B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: AMBU B ( DKK81.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK96.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMBU B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBU B?

Metrica chiave: Poiché AMBU B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMBU B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMBU B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMBU B su PE?
Rapporto PE	39.8x
Utili	DKK 544.00m
Cap. di mercato	DKK 21.63b

AMBU B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	25x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMBU B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMBU B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
EMBLA Embla Medical hf	24.6x	13.59%	DKK 13.0b
DEMANT Demant	16.9x	11.85%	DKK 39.9b
COLO B Coloplast	27.4x	12.72%	DKK 109.1b
688301 iRay Group	38.5x	19.24%	CN¥25.5b
AMBU B Ambu	39.8x	22.02%	DKK 21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMBU B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 Aziende	Prezzo / Utili	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMBU B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMBU B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.8x
Rapporto equo PE	28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMBU B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	DKK 81.60	DKK 112.21 +37.52%	15.85%	DKK 138.00	DKK 78.00	n/a	7
Feb ’27	DKK 85.10	DKK 113.93 +33.88%	12.92%	DKK 138.00	DKK 90.00	n/a	7
Jan ’27	DKK 88.00	DKK 114.79 +30.44%	13.56%	DKK 139.00	DKK 90.00	n/a	7
Dec ’26	DKK 86.00	DKK 115.59 +34.40%	13.78%	DKK 139.00	DKK 90.00	n/a	7
Nov ’26	DKK 100.70	DKK 131.84 +30.93%	14.62%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Oct ’26	DKK 101.20	DKK 129.40 +27.87%	14.39%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Sep ’26	DKK 96.30	DKK 130.70 +35.72%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Aug ’26	DKK 92.00	DKK 130.70 +42.07%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Jul ’26	DKK 98.65	DKK 130.70 +32.49%	13.83%	DKK 147.00	DKK 90.00	n/a	7
Jun ’26	DKK 101.30	DKK 135.28 +33.54%	13.38%	DKK 148.20	DKK 90.00	n/a	8
May ’26	DKK 116.50	DKK 141.89 +21.79%	16.57%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Apr ’26	DKK 117.95	DKK 141.89 +20.29%	16.57%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Mar ’26	DKK 131.50	DKK 143.31 +8.98%	16.92%	DKK 165.00	DKK 90.00	n/a	7
Feb ’26	DKK 134.75	DKK 143.31 +6.36%	16.92%	DKK 165.00	DKK 90.00	DKK 85.10	7
Jan ’26	DKK 104.00	DKK 127.70 +22.79%	18.51%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 88.00	7
Dec ’25	DKK 111.00	DKK 127.63 +14.98%	18.51%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 86.00	7
Nov ’25	DKK 129.70	DKK 128.67 -0.80%	18.50%	DKK 145.00	DKK 76.00	DKK 100.70	6
Oct ’25	DKK 130.00	DKK 125.50 -3.46%	19.14%	DKK 145.00	DKK 76.00	DKK 101.20	6
Sep ’25	DKK 127.95	DKK 126.40 -1.21%	21.87%	DKK 160.00	DKK 76.00	DKK 96.30	5
Aug ’25	DKK 140.60	DKK 117.00 -16.79%	24.96%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 92.00	5
Jul ’25	DKK 136.55	DKK 117.00 -14.32%	24.96%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 98.65	5
Jun ’25	DKK 131.40	DKK 111.20 -15.37%	24.85%	DKK 138.00	DKK 59.00	DKK 101.30	5
May ’25	DKK 111.95	DKK 107.20 -4.24%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 116.50	5
Apr ’25	DKK 113.55	DKK 107.20 -5.59%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 117.95	5
Mar ’25	DKK 121.45	DKK 107.20 -11.73%	26.35%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 131.50	5
Feb ’25	DKK 111.60	DKK 105.00 -5.91%	26.65%	DKK 130.00	DKK 52.00	DKK 134.75	5

AnalystPriceTarget

Community Contributor

DKK 112.21

Fair Value

27.3% sottovalutato

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/02/17 06:00
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/02/17 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambu A/S è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
Michael Healy	Berenberg
Susannah Ludwig	Bernstein