Embla Medical hf.

CPSE:EMBLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 15.1b

Embla Medical hf Valutazione

EMBLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBLA ( DKK35.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK40.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBLA?

Metrica chiave: Poiché EMBLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMBLA su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$69.07m
Cap. di mercatoUS$2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
AMBU B Ambu
129.8x28.1%DKK 31.7b
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.9x13.8%US$2.2b
EMBLA Embla Medical hf
31.1x16.9%DKK 15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMBLA 31.1xMedia del settore 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 35.90
DKK 38.08
+6.1%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.90
DKK 37.58
+7.7%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25DKK 32.00
DKK 35.86
+12.1%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.50
DKK 35.82
+21.4%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25DKK 32.40
DKK 35.06
+8.2%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 29.60
DKK 34.72
+17.3%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25DKK 28.30
DKK 34.52
+22.0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25DKK 29.90
DKK 34.52
+15.5%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25DKK 33.50
DKK 34.16
+2.0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 30.00
DKK 33.96
+13.2%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25DKK 27.45
DKK 34.00
+23.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24DKK 28.60
DKK 34.00
+18.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Nov ’24DKK 25.80
DKK 34.14
+32.3%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Oct ’24DKK 28.50
DKK 37.10
+30.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.005
Sep ’24DKK 30.10
DKK 37.10
+23.3%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.505
Aug ’24DKK 31.50
DKK 37.10
+17.8%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.405
Jul ’24DKK 32.15
DKK 37.10
+15.4%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.605
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.304
May ’24DKK 32.15
DKK 37.25
+15.9%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 29.904
Apr ’24DKK 31.00
DKK 37.25
+20.2%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 33.504
Mar ’24DKK 33.60
DKK 37.50
+11.6%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 32.50
DKK 37.75
+16.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 30.004
Jan ’24DKK 33.55
DKK 36.45
+8.6%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 27.454
Dec ’23DKK 32.60
DKK 36.45
+11.8%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 28.604
Nov ’23DKK 34.10
DKK 36.45
+6.9%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 25.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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