Embla Medical hf Valutazione
EMBLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMBLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMBLA ( DKK32.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK42.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMBLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBLA?
Metrica chiave: Poiché EMBLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMBLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$68.28m |
| Cap. di mercato | US$1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMBLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
AMBU B Ambu | 115.7x | 25.6% | DKK 37.7b |
DEMANT Demant | 19.6x | 9.0% | DKK 56.7b |
CNMD CONMED | 14.3x | 6.9% | US$1.9b |
301363 MeHow Innovative | 45.2x | 31.2% | CN¥12.2b |
EMBLA Embla Medical hf | 28.9x | 14.1% | DKK 14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMBLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMBLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 32.90 | DKK 39.26 +19.3% | 5.6% | DKK 42.80 | DKK 36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | DKK 34.00 | DKK 39.24 +15.4% | 5.6% | DKK 42.80 | DKK 36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | DKK 35.60 | DKK 38.52 +8.2% | 8.7% | DKK 43.20 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | DKK 34.90 | DKK 38.08 +9.1% | 7.3% | DKK 41.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | DKK 34.90 | DKK 37.58 +7.7% | 7.0% | DKK 41.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | DKK 32.00 | DKK 35.86 +12.1% | 6.4% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | DKK 29.50 | DKK 35.82 +21.4% | 6.4% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 32.40 | DKK 35.06 +8.2% | 6.5% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 29.60 | DKK 34.72 +17.3% | 7.2% | DKK 39.00 | DKK 32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 28.30 | DKK 34.52 +22.0% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 29.90 | DKK 34.52 +15.5% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 33.50 | DKK 34.16 +2.0% | 8.2% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 31.70 | DKK 34.16 +7.8% | 8.2% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 30.00 | DKK 33.96 +13.2% | 8.5% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | DKK 34.00 | 5 |
| Jan ’25 | DKK 27.45 | DKK 34.00 +23.9% | 8.3% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | DKK 35.60 | 5 |
| Dec ’24 | DKK 28.60 | DKK 34.00 +18.9% | 8.3% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | DKK 34.90 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 25.80 | DKK 34.14 +32.3% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | DKK 34.90 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 28.50 | DKK 37.10 +30.2% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 32.00 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 30.10 | DKK 37.10 +23.3% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 29.50 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 31.50 | DKK 37.10 +17.8% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 32.40 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 32.15 | DKK 37.10 +15.4% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 29.60 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 31.00 | DKK 36.93 +19.1% | 7.0% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 28.30 | 4 |
| May ’24 | DKK 32.15 | DKK 37.25 +15.9% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 29.90 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 31.00 | DKK 37.25 +20.2% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 33.50 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 33.60 | DKK 37.50 +11.6% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 31.70 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 32.50 | DKK 37.75 +16.2% | 4.3% | DKK 39.00 | DKK 35.00 | DKK 30.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Embla Medical hf. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Niels Granholm-Leth | Carnegie Investment Bank AB |