Demant A/S

CPSE:DEMANT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 56.7b

Demant Valutazione

DEMANT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMANT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 483.53
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEMANT ( DKK266.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK483.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMANT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMANT?

Metrica chiave: Poiché DEMANT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMANT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMANT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMANT su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniDKK 2.89b
Cap. di mercatoDKK 56.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMANT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMANT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
AMBU B Ambu
115.7x25.6%DKK 37.7b
EMBLA Embla Medical hf
28.9x14.1%DKK 14.0b
COLO B Coloplast
36.7x14.8%DKK 179.0b
TFX Teleflex
34.2x19.4%US$8.1b
DEMANT Demant
19.6x9.0%DKK 56.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMANT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEMANT 19.6xMedia del settore 31.7xNo. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMANT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMANT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMANT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 266.40
DKK 301.53
+13.2%
11.4%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26DKK 290.00
DKK 303.00
+4.5%
10.2%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26DKK 264.20
DKK 296.82
+12.3%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 260.60
DKK 302.41
+16.0%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.60
DKK 303.81
+6.4%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.00
DKK 334.75
+4.3%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.00
DKK 339.47
-1.0%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 353.30
DKK 336.53
-4.7%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 317.60
DKK 298.71
-5.9%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00DKK 290.0017
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00DKK 264.2017
Dec ’24DKK 282.30
DKK 286.76
+1.6%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 272.10
DKK 287.69
+5.7%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 260.6016
Oct ’24DKK 292.60
DKK 286.47
-2.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.6016
Aug ’24DKK 265.70
DKK 264.27
-0.5%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.50
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.50
DKK 252.13
-6.4%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 292.40
DKK 230.79
-21.1%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.0014
Apr ’24DKK 240.20
DKK 219.00
-8.8%
13.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.0014
Mar ’24DKK 210.00
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 353.3014
Feb ’24DKK 198.10
DKK 206.50
+4.2%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 317.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
DKK 301.53
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gina FrancioliBank am Bellevue
Christoph GublerBank Vontobel AG