Demant A/S

CPSE:DEMANT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 57.8b

Demant Valutazione

DEMANT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMANT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEMANT ( DKK265.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK494.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMANT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMANT?

Metrica chiave: Poiché DEMANT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMANT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMANT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMANT su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 57.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMANT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMANT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
AMBU B Ambu
121.5x27.0%DKK 28.6b
EMBLA Embla Medical hf
30.7x16.9%DKK 15.1b
COLO B Coloplast
35.7x11.8%DKK 180.3b
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMANT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEMANT 22.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMANT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMANT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEMANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMANT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 265.40
DKK 296.82
+11.8%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 260.60
DKK 302.41
+16.0%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.60
DKK 303.81
+6.4%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.00
DKK 334.75
+4.3%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.00
DKK 339.47
-1.0%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 353.30
DKK 336.53
-4.7%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 317.60
DKK 298.71
-5.9%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24DKK 282.30
DKK 286.76
+1.6%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 272.10
DKK 287.69
+5.7%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 260.6016
Oct ’24DKK 292.60
DKK 286.47
-2.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.6016
Aug ’24DKK 265.70
DKK 264.27
-0.5%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.50
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.50
DKK 252.13
-6.4%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 292.40
DKK 230.79
-21.1%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.0014
Apr ’24DKK 240.20
DKK 222.00
-7.6%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.0013
Mar ’24DKK 210.00
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 353.3014
Feb ’24DKK 198.10
DKK 206.50
+4.2%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 317.6014
Jan ’24DKK 192.55
DKK 215.23
+11.8%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00DKK 296.0013
Dec ’23DKK 206.20
DKK 215.25
+4.4%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00DKK 282.3012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue