Elevance Health Valutazione
ELV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELV * ( MX$7700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$25446.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELV * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELV *?
Metrica chiave: Poiché ELV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$6.42b |
| Cap. di mercato | US$86.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
CNC Centene | 10x | 3.4% | US$30.7b |
HUM Humana | 22.6x | 11.5% | US$30.8b |
MOH Molina Healthcare | 14.8x | 14.4% | US$16.9b |
UNH UnitedHealth Group | 32.5x | 24.5% | US$465.8b |
ELV * Elevance Health | 13.5x | 12.5% | Mex$86.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$10,213.16 0% | 10.1% | Mex$12,628.94 | Mex$7,840.04 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$10,527.16 0% | 7.5% | Mex$12,649.88 | Mex$9,411.51 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$10,510.03 0% | 8.1% | Mex$12,391.06 | Mex$9,218.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$10,245.00 | Mex$12,025.86 +17.4% | 5.1% | Mex$13,260.83 | Mex$10,967.61 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$10,980.00 | Mex$11,073.51 +0.9% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$9,870.00 | Mex$11,073.51 +12.2% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$9,729.63 | Mex$10,941.65 +12.5% | 5.3% | Mex$11,948.19 | Mex$9,342.94 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,297.47 0% | 5.2% | Mex$11,302.41 | Mex$8,837.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,235.56 0% | 5.6% | Mex$11,354.28 | Mex$8,878.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,548.50 0% | 4.2% | Mex$10,456.62 | Mex$8,644.58 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,765.21 0% | 4.2% | Mex$10,734.89 | Mex$8,874.63 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,763.70 0% | 4.3% | Mex$10,821.32 | Mex$8,946.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,714.97 0% | 4.1% | Mex$10,855.66 | Mex$8,974.47 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$9,736.53 0% | 4.7% | Mex$10,834.46 | Mex$8,956.95 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$8,275.00 | Mex$10,252.97 +23.9% | 4.6% | Mex$11,388.99 | Mex$9,415.38 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,764.58 0% | 4.3% | Mex$10,772.32 | Mex$8,905.57 | Mex$10,245.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$7,535.00 | Mex$9,764.44 +29.6% | 4.3% | Mex$10,754.39 | Mex$8,890.75 | Mex$10,980.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,977.09 | Mex$9,589.09 +20.2% | 4.5% | Mex$10,592.80 | Mex$8,757.16 | Mex$9,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$7,519.53 | Mex$9,569.31 +27.3% | 8.1% | Mex$10,591.15 | Mex$6,833.00 | Mex$9,729.63 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$7,763.03 | Mex$10,030.20 +29.2% | 7.7% | Mex$11,037.67 | Mex$7,121.08 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$8,425.13 | Mex$10,117.70 +20.1% | 7.8% | Mex$11,147.54 | Mex$7,191.96 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,135.11 | Mex$10,256.41 +26.1% | 8.7% | Mex$11,300.37 | Mex$7,290.56 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$8,474.05 | Mex$10,421.11 +23.0% | 9.1% | Mex$11,386.61 | Mex$7,346.20 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$9,409.07 | Mex$10,659.12 +13.3% | 9.2% | Mex$11,636.90 | Mex$7,507.68 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,035.28 0% | 7.0% | Mex$12,501.25 | Mex$9,336.87 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$10,885.71 0% | 6.7% | Mex$12,381.12 | Mex$9,247.15 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elevance Health, Inc. è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |