Centene Valutazione
CNC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNC * ( MX$1260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4727.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNC *?
Metrica chiave: Poiché CNC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$3.07b |
| Cap. di mercato | US$30.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
HUM Humana | 26.3x | 11.6% | US$35.6b |
MOH Molina Healthcare | 14.8x | 14.8% | US$17.0b |
ELV Elevance Health | 14.6x | 12.7% | US$93.2b |
HQY HealthEquity | 84.7x | 32.1% | US$9.0b |
CNC * Centene | 9.9x | 4.9% | Mex$30.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,260.00 | Mex$1,660.10 +31.8% | 10.4% | Mex$1,929.97 | Mex$1,340.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,682.83 +33.6% | 9.7% | Mex$1,916.39 | Mex$1,331.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,450.00 | Mex$1,678.36 +15.7% | 8.1% | Mex$1,888.94 | Mex$1,402.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,639.67 0% | 8.5% | Mex$1,869.53 | Mex$1,411.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,594.84 +22.9% | 7.9% | Mex$1,783.35 | Mex$1,389.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,611.31 0% | 9.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,399.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,502.68 0% | 9.7% | Mex$1,866.23 | Mex$1,289.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,245.00 | Mex$1,507.46 +21.1% | 10.1% | Mex$1,883.95 | Mex$1,255.39 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,489.63 0% | 10.3% | Mex$1,840.75 | Mex$1,226.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$1,321.35 | Mex$1,512.08 +14.4% | 10.0% | Mex$1,880.35 | Mex$1,253.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,287.96 | Mex$1,471.91 +14.3% | 10.0% | Mex$1,856.26 | Mex$1,236.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,464.03 0% | 9.7% | Mex$1,873.55 | Mex$1,248.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,270.70 | Mex$1,450.93 +14.2% | 10.8% | Mex$1,921.04 | Mex$1,257.41 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,498.61 0% | 10.8% | Mex$1,983.28 | Mex$1,298.15 | Mex$1,260.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,396.63 0% | 10.9% | Mex$1,883.87 | Mex$1,215.95 | Mex$1,450.00 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,041.07 | Mex$1,377.75 +32.3% | 10.3% | Mex$1,843.59 | Mex$1,189.95 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,397.80 0% | 10.1% | Mex$1,841.88 | Mex$1,188.85 | Mex$1,298.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,443.15 0% | 10.0% | Mex$1,893.11 | Mex$1,221.92 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,513.32 0% | 9.2% | Mex$1,958.30 | Mex$1,263.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,534.69 +27.9% | 10.0% | Mex$1,972.15 | Mex$1,272.93 | Mex$1,245.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,666.48 0% | 11.0% | Mex$2,048.31 | Mex$1,322.09 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,685.49 0% | 9.2% | Mex$2,012.82 | Mex$1,445.57 | Mex$1,321.35 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$1,426.00 | Mex$1,865.22 +30.8% | 7.6% | Mex$2,078.30 | Mex$1,605.96 | Mex$1,287.96 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$1,588.77 | Mex$1,936.25 +21.9% | 8.1% | Mex$2,226.69 | Mex$1,645.81 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$1,637.17 | Mex$1,997.19 +22.0% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | Mex$1,270.70 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$1,657.14 | Mex$1,997.19 +20.5% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.