Baxter International Inc.

BMV:BAX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$321.0b

Baxter International Valutazione

BAX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.28k
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAX * ( MX$648.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1284.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAX *?

Metrica chiave: Poiché BAX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAX * su PE?
Rapporto PE129.2x
GuadagniUS$121.00m
Cap. di mercatoUS$15.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
7733 Olympus
28.6x13.7%JP¥2.5t
BIM bioMérieux
32.5x13.6%€13.4b
SOON Sonova Holding
32.1x10.3%CHF 18.1b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.2x12.0%US$20.1b
BAX * Baxter International
129.2x38.5%Mex$15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies50PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 129.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$648.50
Mex$808.09
+24.6%
19.0%Mex$1,180.37Mex$612.44n/a14
Feb ’26Mex$648.07
Mex$830.53
+28.2%
21.6%Mex$1,284.62Mex$621.59n/a14
Jan ’26n/a
Mex$823.09
0%
20.9%Mex$1,254.11Mex$606.83n/a14
Dec ’25n/a
Mex$823.86
0%
17.4%Mex$1,266.79Mex$715.12n/a12
Nov ’25n/a
Mex$823.25
0%
16.5%Mex$1,208.22Mex$584.62n/a13
Oct ’25n/a
Mex$828.57
0%
16.5%Mex$1,216.02Mex$588.40n/a13
Sep ’25n/a
Mex$819.72
0%
16.7%Mex$1,207.43Mex$584.24n/a13
Aug ’25n/a
Mex$794.97
0%
19.6%Mex$1,190.23Mex$532.94n/a16
Jul ’25Mex$613.81
Mex$772.26
+25.8%
17.6%Mex$1,138.74Mex$611.86n/a16
Jun ’25Mex$569.11
Mex$772.26
+35.7%
17.6%Mex$1,138.74Mex$611.86n/a16
May ’25n/a
Mex$784.18
0%
15.7%Mex$1,108.43Mex$645.21n/a15
Apr ’25n/a
Mex$800.68
0%
16.1%Mex$1,136.56Mex$661.58n/a15
Mar ’25n/a
Mex$803.62
0%
16.4%Mex$1,145.58Mex$666.83n/a15
Feb ’25n/a
Mex$770.50
0%
18.5%Mex$1,150.84Mex$601.18Mex$648.0714
Jan ’25n/a
Mex$776.71
0%
19.6%Mex$1,165.69Mex$608.94n/a14
Dec ’24n/a
Mex$797.99
0%
19.0%Mex$1,175.06Mex$613.84n/a14
Nov ’24n/a
Mex$861.57
0%
19.1%Mex$1,208.00Mex$594.98n/a14
Oct ’24n/a
Mex$888.29
0%
11.1%Mex$1,159.39Mex$761.39n/a15
Sep ’24n/a
Mex$867.26
0%
10.8%Mex$1,133.78Mex$744.57n/a16
Aug ’24Mex$750.00
Mex$860.24
+14.7%
10.5%Mex$1,121.87Mex$736.75n/a16
Jul ’24n/a
Mex$911.69
0%
10.1%Mex$1,183.21Mex$794.69Mex$613.8116
Jun ’24n/a
Mex$911.69
0%
10.1%Mex$1,183.21Mex$794.69Mex$569.1116
May ’24n/a
Mex$926.56
0%
10.4%Mex$1,204.65Mex$809.10n/a15
Apr ’24n/a
Mex$878.65
0%
15.3%Mex$1,212.64Mex$723.96n/a15
Mar ’24Mex$725.00
Mex$913.15
+26.0%
15.4%Mex$1,250.05Mex$746.30n/a14
Feb ’24n/a
Mex$1,139.80
0%
15.2%Mex$1,595.35Mex$957.21n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$838.35
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baxter International Inc. è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners