Cheniere Energy, Inc.

BMV:LNG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Cheniere Energy Valutazione

LNG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.54k
Fair Value
32.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNG * ( MX$4680 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3542.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNG *?

Metrica chiave: Poiché LNG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNG * su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$3.65b
Cap. di mercatoUS$56.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
KMI Kinder Morgan
26.7x8.3%US$67.3b
TRGP Targa Resources
38.2x16.0%US$47.0b
OKE ONEOK
22.7x13.5%US$63.7b
MPLX MPLX
12.1x3.7%US$52.1b
LNG * Cheniere Energy
15.5x-7.4%Mex$56.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE0816243240+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,680.00
Mex$4,974.18
+6.3%
10.2%Mex$5,773.46Mex$3,835.08n/a23
Jan ’26n/a
Mex$4,667.71
0%
10.7%Mex$5,646.09Mex$3,750.47n/a22
Dec ’25n/a
Mex$4,480.51
0%
9.1%Mex$5,476.04Mex$3,763.38n/a22
Nov ’25Mex$3,677.00
Mex$4,246.22
+15.5%
6.5%Mex$4,704.17Mex$3,692.77n/a22
Oct ’25n/a
Mex$4,023.96
0%
6.3%Mex$4,449.49Mex$3,583.22n/a21
Sep ’25n/a
Mex$3,953.29
0%
5.8%Mex$4,369.05Mex$3,518.44n/a22
Aug ’25n/a
Mex$3,730.21
0%
7.7%Mex$4,096.84Mex$2,998.14n/a22
Jul ’25Mex$3,131.60
Mex$3,606.13
+15.2%
7.6%Mex$3,987.72Mex$2,918.29n/a22
Jun ’25n/a
Mex$3,287.04
0%
7.6%Mex$3,609.53Mex$2,678.04n/a21
May ’25n/a
Mex$3,357.47
0%
7.4%Mex$3,693.34Mex$2,740.22n/a22
Apr ’25n/a
Mex$3,306.64
0%
6.5%Mex$3,708.82Mex$2,677.67n/a22
Mar ’25Mex$2,670.00
Mex$3,402.93
+27.5%
6.5%Mex$3,805.85Mex$2,747.72n/a23
Feb ’25n/a
Mex$3,443.24
0%
6.7%Mex$3,871.96Mex$2,770.60n/a23
Jan ’25n/a
Mex$3,451.53
0%
6.6%Mex$3,923.65Mex$2,770.65n/a23
Dec ’24n/a
Mex$3,420.88
0%
7.1%Mex$3,921.46Mex$2,769.10n/a23
Nov ’24n/a
Mex$3,559.71
0%
6.4%Mex$4,128.82Mex$2,902.80Mex$3,677.0023
Oct ’24n/a
Mex$3,443.33
0%
6.9%Mex$3,967.48Mex$2,826.39n/a21
Sep ’24Mex$2,758.30
Mex$3,273.19
+18.7%
7.6%Mex$3,790.47Mex$2,700.29n/a19
Aug ’24n/a
Mex$3,333.90
0%
8.8%Mex$3,988.85Mex$2,721.21n/a20
Jul ’24n/a
Mex$3,386.90
0%
9.1%Mex$4,042.02Mex$2,757.48Mex$3,131.6020
Jun ’24Mex$2,454.00
Mex$3,521.74
+43.5%
9.0%Mex$4,189.17Mex$2,857.86n/a20
May ’24Mex$2,738.95
Mex$3,560.02
+30.0%
9.0%Mex$4,243.26Mex$2,894.76n/a20
Apr ’24n/a
Mex$3,590.75
0%
8.8%Mex$4,253.29Mex$2,901.61n/a21
Mar ’24Mex$2,968.85
Mex$3,600.83
+21.3%
9.2%Mex$4,272.28Mex$2,914.57Mex$2,670.0022
Feb ’24Mex$2,831.09
Mex$3,730.03
+31.8%
9.7%Mex$4,443.76Mex$2,692.62n/a21
Jan ’24Mex$3,023.00
Mex$4,052.73
+34.1%
9.5%Mex$4,842.38Mex$2,826.37n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$4.42k
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cheniere Energy, Inc. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Theresa ChenBarclays