Lululemon Athletica Inc.

BMV:LULU * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$957.5b

Lululemon Athletica Valutazione

LULU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LULU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LULU * ( MX$7775 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4946.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LULU * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU *?

Metrica chiave: Poiché LULU * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LULU *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LULU * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LULU * su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$47.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LULU * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LULU * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
2020 ANTA Sports Products
16.1x7.6%HK$225.7b
KER Kering
14.1x8.4%€29.2b
LULU * Lululemon Athletica
27.1x6.6%Mex$47.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LULU *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

47 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies106PE01632486480+
47 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LULU *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LULU * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LULU * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,775.00
Mex$7,607.64
-2.2%
15.8%Mex$9,690.62Mex$3,916.63n/a33
Dec ’25Mex$6,505.00
Mex$6,568.55
+1.0%
15.0%Mex$7,875.85Mex$3,999.78n/a33
Nov ’25Mex$6,521.23
Mex$6,068.53
-6.9%
15.8%Mex$8,570.08Mex$3,736.17n/a33
Oct ’25Mex$5,400.00
Mex$6,185.40
+14.5%
15.5%Mex$8,727.87Mex$3,804.96n/a34
Sep ’25Mex$5,075.00
Mex$6,347.31
+25.1%
16.4%Mex$8,762.36Mex$3,820.00n/a34
Aug ’25Mex$4,640.00
Mex$6,899.94
+48.7%
18.7%Mex$9,855.35Mex$3,641.79n/a33
Jul ’25Mex$5,527.83
Mex$7,369.27
+33.3%
16.1%Mex$9,738.86Mex$4,452.05n/a33
Jun ’25Mex$5,296.68
Mex$7,200.46
+35.9%
17.7%Mex$9,670.45Mex$4,071.77n/a33
May ’25Mex$6,192.50
Mex$7,829.40
+26.4%
17.1%Mex$9,701.40Mex$4,084.80n/a34
Apr ’25Mex$6,401.16
Mex$7,935.87
+24.0%
15.3%Mex$9,443.99Mex$4,606.02n/a34
Mar ’25Mex$7,892.27
Mex$8,606.04
+9.0%
15.3%Mex$10,399.28Mex$4,739.34n/a34
Feb ’25Mex$8,240.00
Mex$8,644.64
+4.9%
16.0%Mex$10,497.31Mex$4,302.18n/a34
Jan ’25Mex$8,668.80
Mex$8,234.03
-5.0%
15.3%Mex$10,173.30Mex$4,267.33n/a34
Dec ’24Mex$7,930.00
Mex$7,456.51
-6.0%
14.5%Mex$9,278.87Mex$4,295.78Mex$6,505.0033
Nov ’24Mex$7,162.35
Mex$7,732.56
+8.0%
14.7%Mex$9,736.09Mex$4,507.45Mex$6,521.2331
Oct ’24Mex$6,716.10
Mex$7,441.75
+10.8%
14.5%Mex$9,310.23Mex$4,350.58Mex$5,400.0032
Sep ’24Mex$6,809.00
Mex$7,253.53
+6.5%
14.5%Mex$9,143.85Mex$4,272.83Mex$5,075.0029
Aug ’24n/a
Mex$6,919.23
0%
14.3%Mex$8,891.28Mex$4,186.10Mex$4,640.0029
Jul ’24Mex$6,515.00
Mex$7,030.38
+7.9%
14.0%Mex$9,096.35Mex$4,282.65Mex$5,527.8329
Jun ’24n/a
Mex$6,957.27
0%
16.5%Mex$9,215.54Mex$3,949.52Mex$5,296.6830
May ’24Mex$6,812.00
Mex$7,103.41
+4.3%
16.7%Mex$9,473.94Mex$4,060.26Mex$6,192.5029
Apr ’24Mex$6,490.00
Mex$6,975.58
+7.5%
16.8%Mex$9,011.20Mex$4,055.04Mex$6,401.1629
Mar ’24Mex$5,713.00
Mex$7,073.45
+23.8%
17.5%Mex$9,241.40Mex$3,787.46Mex$7,892.2730
Feb ’24Mex$5,769.00
Mex$7,018.97
+21.7%
17.4%Mex$9,175.96Mex$3,760.64Mex$8,240.0030
Jan ’24Mex$6,132.75
Mex$7,724.55
+26.0%
18.5%Mex$10,194.41Mex$3,951.32Mex$8,668.8030
Dec ’23Mex$7,313.20
Mex$7,239.51
-1.0%
19.3%Mex$10,354.07Mex$3,870.68Mex$7,930.0029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lululemon Athletica Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research