Lululemon Athletica Valutazione
LULU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LULU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LULU * ( MX$7442 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4928.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LULU * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU *?
Metrica chiave: Poiché LULU * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LULU * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$1.74b |
| Cap. di mercato | US$44.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LULU * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
ADS adidas | 121.3x | 32.3% | €46.2b |
500114 Titan | 88.1x | 27.8% | ₹2.9t |
2020 ANTA Sports Products | 16.9x | 7.9% | HK$247.5b |
1913 Prada | 28.9x | 10.3% | HK$180.3b |
LULU * Lululemon Athletica | 25.6x | 7.0% | Mex$44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LULU *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 50 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 50 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LULU *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,442.00 | Mex$8,045.44 +8.1% | 18.6% | Mex$10,147.25 | Mex$3,937.13 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | Mex$8,536.37 | Mex$8,076.51 -5.4% | 18.2% | Mex$10,172.55 | Mex$3,986.82 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | Mex$8,003.66 | Mex$7,607.64 -4.9% | 15.8% | Mex$9,690.62 | Mex$3,916.63 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | Mex$6,505.00 | Mex$6,568.55 +1.0% | 15.0% | Mex$7,875.85 | Mex$3,999.78 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | Mex$6,521.23 | Mex$6,068.53 -6.9% | 15.8% | Mex$8,570.08 | Mex$3,736.17 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | Mex$5,400.00 | Mex$6,185.40 +14.5% | 15.5% | Mex$8,727.87 | Mex$3,804.96 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | Mex$5,075.00 | Mex$6,347.31 +25.1% | 16.4% | Mex$8,762.36 | Mex$3,820.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | Mex$4,640.00 | Mex$6,899.94 +48.7% | 18.7% | Mex$9,855.35 | Mex$3,641.79 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | Mex$5,527.83 | Mex$7,369.27 +33.3% | 16.1% | Mex$9,738.86 | Mex$4,452.05 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | Mex$5,296.68 | Mex$7,200.46 +35.9% | 17.7% | Mex$9,670.45 | Mex$4,071.77 | n/a | 33 |
| May ’25 | Mex$6,192.50 | Mex$7,829.40 +26.4% | 17.1% | Mex$9,701.40 | Mex$4,084.80 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | Mex$6,401.16 | Mex$7,935.87 +24.0% | 15.3% | Mex$9,443.99 | Mex$4,606.02 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | Mex$7,892.27 | Mex$8,606.04 +9.0% | 15.3% | Mex$10,399.28 | Mex$4,739.34 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | Mex$8,240.00 | Mex$8,644.64 +4.9% | 16.0% | Mex$10,497.31 | Mex$4,302.18 | Mex$8,536.37 | 34 |
| Jan ’25 | Mex$8,668.80 | Mex$8,234.03 -5.0% | 15.3% | Mex$10,173.30 | Mex$4,267.33 | Mex$8,003.66 | 34 |
| Dec ’24 | Mex$7,930.00 | Mex$7,456.51 -6.0% | 14.5% | Mex$9,278.87 | Mex$4,295.78 | Mex$6,505.00 | 33 |
| Nov ’24 | Mex$7,162.35 | Mex$7,732.56 +8.0% | 14.7% | Mex$9,736.09 | Mex$4,507.45 | Mex$6,521.23 | 31 |
| Oct ’24 | Mex$6,716.10 | Mex$7,441.75 +10.8% | 14.5% | Mex$9,310.23 | Mex$4,350.58 | Mex$5,400.00 | 32 |
| Sep ’24 | Mex$6,809.00 | Mex$7,253.53 +6.5% | 14.5% | Mex$9,143.85 | Mex$4,272.83 | Mex$5,075.00 | 29 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,919.23 0% | 14.3% | Mex$8,891.28 | Mex$4,186.10 | Mex$4,640.00 | 29 |
| Jul ’24 | Mex$6,515.00 | Mex$7,030.38 +7.9% | 14.0% | Mex$9,096.35 | Mex$4,282.65 | Mex$5,527.83 | 29 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$6,957.27 0% | 16.5% | Mex$9,215.54 | Mex$3,949.52 | Mex$5,296.68 | 30 |
| May ’24 | Mex$6,812.00 | Mex$7,103.41 +4.3% | 16.7% | Mex$9,473.94 | Mex$4,060.26 | Mex$6,192.50 | 29 |
| Apr ’24 | Mex$6,490.00 | Mex$6,975.58 +7.5% | 16.8% | Mex$9,011.20 | Mex$4,055.04 | Mex$6,401.16 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$5,713.00 | Mex$7,073.45 +23.8% | 17.5% | Mex$9,241.40 | Mex$3,787.46 | Mex$7,892.27 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$5,769.00 | Mex$7,018.97 +21.7% | 17.4% | Mex$9,175.96 | Mex$3,760.64 | Mex$8,240.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 09:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lululemon Athletica Inc. è coperta da 82 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |