Titan Company Limited

BSE:500114 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.0t

Titan Valutazione

500114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹449.19
Fair Value
662.3% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500114 ( ₹3424.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹449.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500114 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500114?

Metrica chiave: Poiché 500114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500114. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500114 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500114 su PE?
Rapporto PE93.9x
Guadagni₹32.37b
Cap. di mercato₹3.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.1x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
83.7x34.5%₹559.5b
PAGEIND Page Industries
71.2x13.9%₹490.7b
KPRMILL K.P.R. Mill
37.1x15.8%₹316.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
56.4x14.3%₹232.3b
500114 Titan
93.9x27.8%₹3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
503804 Shri Dinesh Mills
4.4xn/aUS$24.63m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$21.05m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.20m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.31m
500114 93.9xMedia del settore 27.8xNo. of Companies40PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.9x
Rapporto equo PE 77.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,424.15
₹3,750.15
+9.5%
10.2%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Jan ’26₹3,254.05
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.45
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.7030
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,254.0530
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.4531
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
Apr ’24₹2,515.10
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9529
Mar ’24₹2,382.20
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7031
Feb ’24₹2,347.15
₹2,979.68
+26.9%
8.7%₹3,450.00₹2,406.00₹3,626.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.75k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Titan Company Limited è coperta da 65 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited