Kalyan Jewellers India Limited

NSEI:KALYANKJIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹734.0b

Kalyan Jewellers India Valutazione

KALYANKJIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KALYANKJIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KALYANKJIL ( ₹711.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KALYANKJIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KALYANKJIL?

Metrica chiave: Poiché KALYANKJIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KALYANKJIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KALYANKJIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KALYANKJIL su PE?
Rapporto PE117.1x
Guadagni₹6.27b
Cap. di mercato₹733.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KALYANKJIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KALYANKJIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.2x
PAGEIND Page Industries
79.8x16.1%₹495.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
82.5x16.9%₹332.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
39.5x15.8%₹319.4b
500114 Titan
86.9x25.7%₹2.8t
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
117.1x34.2%₹734.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KALYANKJIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KALYANKJIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
KALYANKJIL 117.1xMedia del settore 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KALYANKJIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KALYANKJIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KALYANKJIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 117.1x
Rapporto equo PE 70.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KALYANKJIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KALYANKJIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹711.75
₹747.38
+5.0%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Nov ’25₹670.80
₹735.86
+9.7%
11.6%₹850.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹750.15
₹701.57
-6.5%
10.6%₹810.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹615.20
₹625.14
+1.6%
3.8%₹652.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹564.70
₹538.00
-4.7%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.50
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹388.45
₹476.33
+22.6%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.10
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.90
₹418.83
-1.7%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.45
₹414.00
+3.6%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Feb ’25₹334.05
₹414.00
+23.9%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Jan ’25₹362.30
₹375.83
+3.7%
8.4%₹440.00₹350.00n/a6
Dec ’24₹334.85
₹372.50
+11.2%
8.3%₹440.00₹350.00n/a6
Nov ’24₹297.35
₹255.67
-14.0%
15.3%₹300.00₹204.00₹670.806
Oct ’24₹227.55
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹750.156
Sep ’24₹245.50
₹218.17
-11.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹615.206
Aug ’24₹172.55
₹188.17
+9.1%
8.5%₹210.00₹165.00₹564.706
Jul ’24₹147.05
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.506
Jun ’24₹108.70
₹160.83
+48.0%
6.6%₹175.00₹145.00₹388.456
May ’24₹102.70
₹156.83
+52.7%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.106
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.906
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.456
Feb ’24₹112.40
₹146.17
+30.0%
2.8%₹150.00₹138.00₹334.056
Jan ’24₹126.55
₹142.67
+12.7%
6.2%₹150.00₹125.00₹362.306
Dec ’23₹106.05
₹137.83
+30.0%
6.3%₹150.00₹125.00₹334.856
Nov ’23₹102.00
₹125.00
+22.5%
7.2%₹140.00₹115.00₹297.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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