K.P.R. Mill Valutazione
KPRMILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPRMILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPRMILL ( ₹994.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹429.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPRMILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPRMILL?
Metrica chiave: Poiché KPRMILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPRMILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Guadagni | ₹8.09b |
| Cap. di mercato | ₹341.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPRMILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.7x | ||
MANYAVAR Vedant Fashions | 77.8x | 17.3% | ₹302.6b |
PAGEIND Page Industries | 85.3x | 16.1% | ₹524.3b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 126.1x | 34.2% | ₹767.8b |
PDSL PDS | 53.6x | 40.2% | ₹80.5b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 42x | 15.3% | ₹341.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPRMILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 85.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPRMILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.1x | n/a | US$446.77m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.01m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.6x | n/a | US$21.98m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$18.09m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPRMILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPRMILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPRMILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹994.20 | ₹975.43 -1.9% | 8.2% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹978.80 | ₹975.43 -0.3% | 8.2% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹926.20 | ₹992.57 +7.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹960.75 | ₹992.43 +3.3% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹846.80 | ₹992.43 +17.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹862.20 | ₹917.57 +6.4% | 5.5% | ₹970.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹912.20 | ₹916.43 +0.5% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹769.75 | ₹908.43 +18.0% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹846.85 | ₹895.86 +5.8% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹827.35 | ₹895.86 +8.3% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹776.80 | ₹891.57 +14.8% | 7.3% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹790.70 | ₹847.29 +7.2% | 14.5% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹811.05 | ₹862.83 +6.4% | 13.4% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹870.40 | ₹808.50 -7.1% | 11.0% | ₹914.00 | ₹670.00 | ₹978.80 | 6 |
| Nov ’24 | ₹799.40 | ₹774.50 -3.1% | 8.8% | ₹898.00 | ₹670.00 | ₹926.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹753.10 | ₹742.57 -1.4% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹960.75 | 7 |
| Sep ’24 | ₹761.60 | ₹742.57 -2.5% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹846.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹630.25 | ₹715.86 +13.6% | 7.5% | ₹800.00 | ₹651.00 | ₹862.20 | 7 |
| Jul ’24 | ₹664.60 | ₹701.83 +5.6% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹912.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹575.00 | ₹701.83 +22.1% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹769.75 | 6 |
| May ’24 | ₹600.95 | ₹661.00 +10.0% | 4.6% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹846.85 | 5 |
| Apr ’24 | ₹578.10 | ₹662.40 +14.6% | 4.8% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹827.35 | 5 |
| Mar ’24 | ₹586.10 | ₹670.17 +14.3% | 5.1% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹776.80 | 6 |
| Feb ’24 | ₹523.35 | ₹696.20 +33.0% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹790.70 | 5 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹696.20 +34.7% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹811.05 | 5 |
| Dec ’23 | ₹550.50 | ₹720.50 +30.9% | 7.7% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹870.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
K.P.R. Mill Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |