K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹318.6b

K.P.R. Mill Valutazione

KPRMILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPRMILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPRMILL ( ₹934.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹456.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPRMILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPRMILL?

Metrica chiave: Poiché KPRMILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPRMILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPRMILL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPRMILL su PE?
Rapporto PE39.5x
Guadagni₹8.09b
Cap. di mercato₹318.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPRMILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPRMILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.9x
MANYAVAR Vedant Fashions
82.5x16.9%₹332.5b
PAGEIND Page Industries
79.8x16.1%₹495.8b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
117.1x34.2%₹734.0b
PDSL PDS
48x40.2%₹73.0b
KPRMILL K.P.R. Mill
39.5x15.8%₹319.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPRMILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 81.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPRMILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
KPRMILL 39.5xMedia del settore 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPRMILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPRMILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPRMILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPRMILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPRMILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹934.45
₹976.00
+4.4%
8.4%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.3%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.5%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.0%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.8%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00n/a7
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00n/a7
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00n/a6
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00n/a6
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.207
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.206
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.756
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Feb ’24₹523.35
₹696.20
+33.0%
4.3%₹726.00₹650.00₹790.705
Jan ’24₹516.75
₹696.20
+34.7%
4.3%₹726.00₹650.00₹811.055
Dec ’23₹550.50
₹720.50
+30.9%
7.7%₹824.00₹650.00₹870.406
Nov ’23₹546.05
₹730.17
+33.7%
8.3%₹824.00₹650.00₹799.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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