Safari Industries (India) Valutazione
523025 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 523025 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 523025 ( ₹1971 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹477.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 523025 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 523025?
Metrica chiave: Poiché 523025 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 523025 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.9x |
| Guadagni | ₹1.48b |
| Cap. di mercato | ₹96.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 523025 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
GOKEX Gokaldas Exports | 43.8x | 27.9% | ₹65.7b |
PGIL Pearl Global Industries | 28.2x | 24.1% | ₹65.3b |
PDSL PDS | 40x | 38.7% | ₹64.9b |
541967 Sky Gold | 50.3x | n/a | ₹54.4b |
523025 Safari Industries (India) | 64.9x | 31.8% | ₹96.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 523025 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 523025's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.2x | n/a | US$19.28m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.4x | n/a | US$14.67m |
SHEKHAWATI Shekhawati Industries | 0.6x | n/a | US$10.11m |
503837 Shree Rajasthan Syntex | 0.3x | n/a | US$4.20m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 523025 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 523025's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.9x |
| Rapporto equo PE | 52.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 523025 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,971.00 | ₹2,674.70 +35.7% | 7.6% | ₹3,000.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹2,437.35 | ₹2,783.30 +14.2% | 11.5% | ₹3,300.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹2,629.00 | ₹2,783.30 +5.9% | 11.3% | ₹3,300.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹2,590.25 | ₹2,680.80 +3.5% | 8.0% | ₹3,050.00 | ₹2,309.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,273.40 | ₹2,651.40 +16.6% | 10.1% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹2,419.00 | ₹2,573.50 +6.4% | 9.4% | ₹3,175.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹2,469.30 | ₹2,512.00 +1.7% | 5.4% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹2,104.60 | ₹2,464.00 +17.1% | 6.3% | ₹2,800.00 | ₹2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹2,095.20 | ₹2,408.38 +14.9% | 5.5% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,969.70 | ₹2,408.38 +22.3% | 5.5% | ₹2,630.00 | ₹2,225.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹2,101.60 | ₹2,405.88 +14.5% | 8.8% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,830.30 | ₹2,411.63 +31.8% | 8.0% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,991.65 | ₹2,411.63 +21.1% | 8.0% | ₹2,623.00 | ₹2,045.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹2,019.35 | ₹2,389.69 +18.3% | 6.8% | ₹2,559.00 | ₹2,045.00 | ₹2,437.35 | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,889.50 | ₹2,324.67 +23.0% | 8.7% | ₹2,515.00 | ₹2,044.50 | ₹2,629.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₹2,207.53 | ₹2,358.14 +6.8% | 8.7% | ₹2,559.00 | ₹2,044.50 | ₹2,590.25 | 7 |
| Nov ’24 | ₹2,114.75 | ₹2,113.00 -0.08% | 12.2% | ₹2,515.00 | ₹1,745.00 | ₹2,273.40 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,957.25 | ₹1,941.83 -0.8% | 5.4% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,419.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,840.60 | ₹1,941.83 +5.5% | 5.4% | ₹2,044.50 | ₹1,745.00 | ₹2,469.30 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,472.75 | ₹1,588.17 +7.8% | 7.8% | ₹1,800.00 | ₹1,375.00 | ₹2,104.60 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,486.88 | ₹1,501.75 +1.0% | 7.1% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹2,095.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,370.28 | ₹1,467.42 +7.1% | 6.9% | ₹1,611.50 | ₹1,357.00 | ₹1,969.70 | 6 |
| May ’24 | ₹1,215.00 | ₹1,306.33 +7.5% | 3.7% | ₹1,375.00 | ₹1,249.50 | ₹2,101.60 | 6 |
| Apr ’24 | ₹1,024.08 | ₹1,278.70 +24.9% | 2.0% | ₹1,325.00 | ₹1,249.50 | ₹1,830.30 | 5 |
| Mar ’24 | ₹1,024.90 | ₹1,278.70 +24.8% | 2.0% | ₹1,325.00 | ₹1,249.50 | ₹1,991.65 | 5 |
| Feb ’24 | ₹879.25 | ₹1,193.00 +35.7% | 7.0% | ₹1,265.00 | ₹1,076.00 | ₹2,019.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Safari Industries (India) Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |