adidas Valutazione
ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADS ( €214.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €251.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?
Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.5x |
| Guadagni | €381.00m |
| Cap. di mercato | €38.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
LULU Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | US$38.9b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.5x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.40 | €249.73 +16.5% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €222.10 | €249.73 +12.4% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €232.80 | €241.33 +3.7% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €232.00 | €237.77 +2.5% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €225.50 | €235.65 +4.5% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €219.50 | €224.08 +2.1% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €231.50 | €223.65 -3.4% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €226.40 | €222.86 -1.6% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €207.00 | €196.86 -4.9% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.00 | €185.29 -0.9% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €172.46 | €186.32 +8.0% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €184.16 | €186.88 +1.5% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €194.24 | €183.88 -5.3% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €167.00 | €183.28 +9.7% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €222.10 | 30 |
| Oct ’24 | €166.62 | €183.29 +10.0% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €232.80 | 29 |
| Sep ’24 | €184.46 | €181.01 -1.9% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €232.00 | 30 |
| Aug ’24 | €182.42 | €175.05 -4.0% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €225.50 | 29 |
| Jul ’24 | €177.78 | €162.98 -8.3% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €219.50 | 28 |
| Jun ’24 | €150.74 | €156.45 +3.8% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €231.50 | 30 |
| May ’24 | €159.44 | €147.31 -7.6% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €226.40 | 29 |
| Apr ’24 | €162.78 | €143.97 -11.6% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €207.00 | 29 |
| Mar ’24 | €140.86 | €135.47 -3.8% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €187.00 | 30 |
| Feb ’24 | €147.58 | €138.11 -6.4% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €172.46 | 31 |
| Jan ’24 | €127.46 | €133.63 +4.8% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €184.16 | 31 |
| Dec ’23 | €124.92 | €133.21 +6.6% | 22.2% | €195.00 | €75.66 | €194.24 | 31 |
| Nov ’23 | €98.97 | €132.25 +33.6% | 31.0% | €270.90 | €87.00 | €167.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.