Hugo Boss Valutazione
BOSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSS ( €40.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSS?
Metrica chiave: Poiché BOSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €215.37m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.5m |
ADS adidas | 100.8x | 38.1% | €38.4b |
PUM PUMA | 27.1x | 18.6% | €7.0b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
BOSS Hugo Boss | 13x | 13.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.62 | €47.42 +16.7% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €43.29 | €48.61 +12.3% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €40.04 | €48.94 +22.2% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.81 | €50.56 +33.7% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €38.61 | €51.11 +32.4% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €41.73 | €66.69 +59.8% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €48.71 | €67.47 +38.5% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €50.54 | €70.22 +38.9% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €54.62 | €72.71 +33.1% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €63.92 | €77.98 +22.0% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €56.88 | €79.48 +39.7% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €67.46 | €79.57 +18.0% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.36 | €79.02 +22.8% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €55.40 | €79.29 +43.1% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €43.29 | 20 |
| Oct ’24 | €59.92 | €80.75 +34.8% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €40.04 | 20 |
| Sep ’24 | €69.56 | €79.60 +14.4% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.81 | 20 |
| Aug ’24 | €72.96 | €77.77 +6.6% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €38.61 | 20 |
| Jul ’24 | €71.54 | €74.62 +4.3% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | €41.73 | 20 |
| Jun ’24 | €64.56 | €71.67 +11.0% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | €48.71 | 19 |
| May ’24 | €68.22 | €67.58 -0.9% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | €50.54 | 19 |
| Apr ’24 | €66.12 | €66.00 -0.2% | 10.1% | €75.00 | €52.00 | €54.62 | 19 |
| Mar ’24 | €65.26 | €63.64 -2.5% | 9.8% | €72.00 | €52.00 | €63.92 | 18 |
| Feb ’24 | €62.80 | €62.61 -0.3% | 9.8% | €72.00 | €50.00 | €56.88 | 19 |
| Jan ’24 | €54.16 | €60.37 +11.5% | 10.0% | €70.00 | €49.00 | €67.46 | 19 |
| Dec ’23 | €53.64 | €60.03 +11.9% | 10.5% | €70.00 | €49.00 | €64.36 | 19 |
| Nov ’23 | €46.65 | €60.54 +29.8% | 11.4% | €70.00 | €44.00 | €55.40 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.