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tonies Valutazione
TNIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNIE ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TNIE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €762.32m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 153.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNIE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €38.5m |
ULC UNITEDLABELS | 0.5x | 10.5% | €13.0m |
EIN3 Einhell Germany | 0.7x | 5.8% | €665.8m |
TNIE tonies | 1.9x | 19.5% | €762.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNIE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €6.74 | €10.50 +55.8% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €5.96 | €10.50 +76.2% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €6.98 | €10.50 +50.4% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €6.12 | €10.50 +71.6% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
May ’25 | €5.16 | €10.50 +103.5% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €4.73 | €10.05 +112.5% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €4.83 | €9.80 +103.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €4.90 | €9.80 +100.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €5.11 | €9.80 +91.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €4.78 | €9.80 +105.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €4.65 | €9.80 +111.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €4.55 | €9.80 +115.4% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €5.21 | €9.80 +88.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €5.05 | €9.70 +92.1% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | €5.96 | 4 |
Jul ’24 | €4.93 | €8.81 +78.9% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €6.98 | 5 |
Jun ’24 | €5.00 | €8.71 +74.2% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €6.12 | 5 |
May ’24 | €5.41 | €8.71 +61.0% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €5.16 | 5 |
Apr ’24 | €4.86 | €8.61 +77.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €4.73 | 5 |
Mar ’24 | €5.78 | €8.41 +45.5% | 30.3% | €13.00 | €5.25 | €4.83 | 5 |
Feb ’24 | €5.50 | €8.19 +48.9% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.90 | 5 |
Jan ’24 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €5.11 | 5 |
Dec ’23 | €6.04 | €8.19 +35.6% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.78 | 5 |
Nov ’23 | €5.16 | €8.24 +59.7% | 31.6% | €13.00 | €5.25 | €4.65 | 5 |
Oct ’23 | €4.62 | €8.41 +82.0% | 30.6% | €13.00 | €5.25 | €4.55 | 5 |
Sep ’23 | €4.36 | €9.20 +111.0% | 24.7% | €13.00 | €7.00 | €5.21 | 4 |
Aug ’23 | €4.96 | €10.67 +115.1% | 15.5% | €13.00 | €9.50 | €5.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.