tonies SE

Report azionario DB:TNIE

Capitalizzazione di mercato: €861.4m

tonies Valutazione

TNIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.51
Fair Value
59.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNIE ( €7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIE?

Metrica chiave: Poiché TNIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNIE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TNIE su PE?
Rapporto PE31.2x
Utili€27.65m
Cap. di mercato€861.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
EIN3 Einhell Germany
12.5x6.52%€920.6m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.4xn/a€317.1m
BOSS Hugo Boss
12.8x8.56%€2.8b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
9.6x1.42%JP¥144.8b
TNIE tonies
31.2x33.92%€861.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TNIE 31.2xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.54
€11.03
+46.33%
9.60%€12.00€9.00n/a6
Sep ’26€7.54
€10.87
+44.12%
12.81%€12.00€8.00n/a6
Aug ’26€6.05
€10.62
+75.54%
10.56%€12.00€8.60n/a5
Jul ’26€5.92
€10.62
+79.39%
10.56%€12.00€8.60n/a5
Jun ’26€5.89
€10.62
+80.31%
10.56%€12.00€8.60n/a5
May ’26€5.81
€10.22
+75.90%
8.72%€11.00€8.60n/a5
Apr ’26€5.30
€10.58
+99.62%
10.67%€12.00€8.60n/a5
Mar ’26€6.18
€10.58
+71.20%
10.67%€12.00€8.60n/a5
Feb ’26€6.78
€10.58
+56.05%
10.67%€12.00€8.60n/a5
Jan ’26€7.34
€10.58
+44.14%
10.67%€12.00€8.60n/a5
Dec ’25€7.20
€10.58
+46.94%
10.67%€12.00€8.60n/a5
Nov ’25€7.78
€10.12
+30.08%
13.01%€12.00€8.60n/a5
Oct ’25€6.52
€10.12
+55.21%
13.01%€12.00€8.60€7.715
Sep ’25€6.40
€10.50
+64.06%
11.45%€12.00€8.70€7.544
Aug ’25€5.96
€10.50
+76.17%
11.45%€12.00€8.70€6.054
Jul ’25€6.98
€10.50
+50.43%
11.45%€12.00€8.70€5.924
Jun ’25€6.12
€10.50
+71.57%
11.45%€12.00€8.70€5.894
May ’25€5.16
€10.50
+103.49%
11.45%€12.00€8.70€5.814
Apr ’25€4.73
€10.05
+112.47%
20.83%€13.00€7.70€5.304
Mar ’25€4.83
€9.80
+103.11%
20.65%€13.00€7.70€6.184
Feb ’25€4.90
€9.80
+100.00%
20.65%€13.00€7.70€6.784
Jan ’25€5.11
€9.80
+91.78%
20.65%€13.00€7.70€7.344
Dec ’24€4.78
€9.80
+105.02%
20.65%€13.00€7.70€7.204
Nov ’24€4.65
€9.80
+110.98%
20.65%€13.00€7.70€7.784
Oct ’24€4.55
€9.80
+115.38%
20.65%€13.00€7.70€6.524
€11.03
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

tonies SE è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Hans SalisHauck Aufhäuser Investment Banking