tonies Valutazione
TNIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNIE ( €7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIE?
Metrica chiave: Poiché TNIE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNIE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | €394.60m |
| Cap. di mercato | €823.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 166.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNIE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.1x | n/a | €27.3m |
ULC UNITEDLABELS | 0.5x | 12.4% | €11.4m |
EIN3 Einhell Germany | 0.7x | 5.9% | €712.2m |
TNIE tonies | 2x | 20.0% | €823.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNIE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNIE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.04 | €10.58 +50.3% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.20 | €10.58 +46.9% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.78 | €10.12 +30.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.52 | €10.12 +55.2% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €10.50 +64.1% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.96 | €10.50 +76.2% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.98 | €10.50 +50.4% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.12 | €10.50 +71.6% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.16 | €10.50 +103.5% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.73 | €10.05 +112.5% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.83 | €9.80 +103.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.90 | €9.80 +100.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.11 | €9.80 +91.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.78 | €9.80 +105.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.20 | 4 |
| Nov ’24 | €4.65 | €9.80 +111.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.78 | 4 |
| Oct ’24 | €4.55 | €9.80 +115.4% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.52 | 4 |
| Sep ’24 | €5.21 | €9.80 +88.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.40 | 4 |
| Aug ’24 | €5.05 | €9.70 +92.1% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | €5.96 | 4 |
| Jul ’24 | €4.93 | €8.81 +78.9% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €6.98 | 5 |
| Jun ’24 | €5.00 | €8.71 +74.2% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €6.12 | 5 |
| May ’24 | €5.41 | €8.71 +61.0% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €5.16 | 5 |
| Apr ’24 | €4.86 | €8.61 +77.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €4.73 | 5 |
| Mar ’24 | €5.78 | €8.41 +45.5% | 30.3% | €13.00 | €5.25 | €4.83 | 5 |
| Feb ’24 | €5.50 | €8.19 +48.9% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.90 | 5 |
| Jan ’24 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €5.11 | 5 |
| Dec ’23 | €6.04 | €8.19 +35.6% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
tonies SE è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Hans Salis | Hauck Aufhäuser Investment Banking |