ANTA Sports Products Valutazione
2020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2020 ( HK$80.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$145.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2020 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2020?
Metrica chiave: Poiché 2020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2020 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | CN¥13.21b |
| Cap. di mercato | CN¥213.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
1913 Prada | 26.1x | 11.3% | HK$158.8b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.9x | 12.9% | HK$90.9b |
2331 Li Ning | 13.4x | 9.4% | HK$43.1b |
3998 Bosideng International Holdings | 12.9x | 13.0% | HK$45.0b |
2020 ANTA Sports Products | 16.2x | 7.6% | HK$227.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$80.40 | HK$112.12 +39.5% | 11.3% | HK$141.09 | HK$68.89 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | HK$76.90 | HK$113.07 +47.0% | 11.2% | HK$141.00 | HK$69.45 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | HK$84.20 | HK$115.17 +36.8% | 11.1% | HK$143.19 | HK$70.53 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | HK$94.45 | HK$108.82 +15.2% | 13.6% | HK$142.77 | HK$71.65 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | HK$76.80 | HK$107.83 +40.4% | 13.6% | HK$142.51 | HK$76.16 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | HK$67.95 | HK$108.60 +59.8% | 14.0% | HK$143.86 | HK$75.02 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | HK$75.00 | HK$112.18 +49.6% | 12.2% | HK$143.03 | HK$94.65 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | HK$83.25 | HK$112.53 +35.2% | 12.2% | HK$143.52 | HK$94.98 | n/a | 35 |
| May ’25 | HK$89.70 | HK$112.41 +25.3% | 12.1% | HK$143.79 | HK$95.15 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | HK$83.20 | HK$111.46 +34.0% | 12.8% | HK$144.17 | HK$84.13 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | HK$76.15 | HK$110.59 +45.2% | 15.4% | HK$152.50 | HK$84.44 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | HK$65.20 | HK$113.31 +73.8% | 15.8% | HK$152.66 | HK$84.53 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | HK$75.75 | HK$122.65 +61.9% | 11.3% | HK$154.79 | HK$99.12 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | HK$78.90 | HK$122.93 +55.8% | 11.4% | HK$157.57 | HK$98.63 | HK$76.90 | 34 |
| Nov ’24 | HK$88.35 | HK$120.15 +36.0% | 11.6% | HK$153.86 | HK$96.31 | HK$84.20 | 34 |
| Oct ’24 | HK$88.15 | HK$119.51 +35.6% | 11.9% | HK$151.53 | HK$95.34 | HK$94.45 | 33 |
| Sep ’24 | HK$88.35 | HK$119.94 +35.8% | 11.7% | HK$150.86 | HK$95.77 | HK$76.80 | 33 |
| Aug ’24 | HK$89.30 | HK$118.51 +32.7% | 10.5% | HK$148.59 | HK$95.29 | HK$67.95 | 34 |
| Jul ’24 | HK$80.05 | HK$126.76 +58.3% | 6.1% | HK$146.93 | HK$106.97 | HK$75.00 | 34 |
| Jun ’24 | HK$78.60 | HK$130.28 +65.8% | 4.2% | HK$144.43 | HK$121.84 | HK$83.25 | 34 |
| May ’24 | HK$96.80 | HK$133.34 +37.7% | 4.0% | HK$148.18 | HK$123.33 | HK$89.70 | 33 |
| Apr ’24 | HK$114.00 | HK$134.05 +17.6% | 4.4% | HK$149.35 | HK$122.24 | HK$83.20 | 33 |
| Mar ’24 | HK$109.70 | HK$126.85 +15.6% | 6.8% | HK$145.00 | HK$104.22 | HK$76.15 | 33 |
| Feb ’24 | HK$118.10 | HK$128.72 +9.0% | 7.3% | HK$149.02 | HK$107.11 | HK$65.20 | 34 |
| Jan ’24 | HK$102.30 | HK$112.08 +9.6% | 11.0% | HK$144.44 | HK$91.59 | HK$75.75 | 32 |
| Dec ’23 | HK$92.55 | HK$111.25 +20.2% | 11.6% | HK$142.87 | HK$90.59 | HK$78.90 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 10:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ANTA Sports Products Limited è coperta da 80 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Ka Ho Li | BOCI Research Ltd. |