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Shenzhou International Group Holdings Valutazione

2313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2313 ( HK$62.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$106.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2313 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2313?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2313. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2313 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2313 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥86.06b

2313 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	15.2x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2313 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2313 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.6x
1913 Prada	21.5x	10.4%	HK$139.6b
2020 ANTA Sports Products	17.1x	12.6%	HK$191.1b
3998 Bosideng International Holdings	13.1x	12.4%	HK$44.1b
2331 Li Ning	10.6x	10.5%	HK$35.1b
2313 Shenzhou International Group Holdings	18.9x	14.0%	HK$94.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2313 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.9x
Rapporto equo PE	12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2313 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$62.55	HK$97.39 +55.7%	11.2%	HK$123.93	HK$67.18	n/a	23
Aug ’25	HK$66.45	HK$96.75 +45.6%	11.3%	HK$123.67	HK$66.69	n/a	23
Jul ’25	HK$76.45	HK$95.35 +24.7%	12.0%	HK$123.08	HK$66.38	n/a	23
Jun ’25	HK$78.20	HK$94.59 +21.0%	12.2%	HK$123.57	HK$66.64	n/a	23
May ’25	HK$78.20	HK$94.37 +20.7%	12.2%	HK$123.76	HK$66.74	n/a	23
Apr ’25	HK$74.10	HK$94.64 +27.7%	12.2%	HK$124.15	HK$66.95	n/a	23
Mar ’25	HK$64.10	HK$97.11 +51.5%	8.8%	HK$115.05	HK$80.90	n/a	22
Feb ’25	HK$69.00	HK$99.01 +43.5%	12.3%	HK$143.04	HK$81.31	n/a	22
Jan ’25	HK$80.40	HK$99.45 +23.7%	12.5%	HK$143.79	HK$81.74	n/a	22
Dec ’24	HK$79.05	HK$98.79 +25.0%	12.9%	HK$143.51	HK$81.58	n/a	22
Nov ’24	HK$79.45	HK$94.90 +19.4%	11.7%	HK$139.87	HK$82.75	n/a	22
Oct ’24	HK$75.00	HK$94.04 +25.4%	12.3%	HK$140.00	HK$75.96	n/a	23
Sep ’24	HK$80.50	HK$94.56 +17.5%	12.1%	HK$140.04	HK$76.22	n/a	23
Aug ’24	HK$78.30	HK$96.44 +23.2%	14.3%	HK$140.67	HK$73.00	HK$66.45	23
Jul ’24	HK$74.75	HK$95.39 +27.6%	13.4%	HK$133.38	HK$71.88	HK$76.45	23
Jun ’24	HK$61.95	HK$98.72 +59.3%	12.4%	HK$136.25	HK$80.97	HK$78.20	23
May ’24	HK$74.85	HK$104.50 +39.6%	12.8%	HK$139.98	HK$81.32	HK$78.20	23
Apr ’24	HK$82.40	HK$105.37 +27.9%	12.7%	HK$140.38	HK$82.22	HK$74.10	23
Mar ’24	HK$90.60	HK$115.23 +27.2%	17.6%	HK$183.72	HK$78.54	HK$64.10	22
Feb ’24	HK$100.10	HK$117.46 +17.3%	18.0%	HK$189.10	HK$80.62	HK$69.00	23
Jan ’24	HK$87.80	HK$110.47 +25.8%	19.6%	HK$184.05	HK$80.84	HK$80.40	23
Dec ’23	HK$74.55	HK$106.20 +42.5%	20.2%	HK$177.62	HK$81.16	HK$79.05	23
Nov ’23	HK$58.45	HK$107.31 +83.6%	19.7%	HK$174.83	HK$79.89	HK$79.45	24
Oct ’23	HK$61.35	HK$111.95 +82.5%	19.5%	HK$179.30	HK$79.76	HK$75.00	25
Sep ’23	HK$78.40	HK$115.65 +47.5%	19.0%	HK$185.25	HK$81.99	HK$80.50	25
Aug ’23	HK$82.00	HK$129.19 +57.5%	20.7%	HK$194.63	HK$82.23	HK$78.30	25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.