Shenzhou International Group Holdings Valutazione
2313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2313 ( HK$61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$92.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2313 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2313?
Metrica chiave: Poiché 2313 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2313 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CN¥5.36b |
| Cap. di mercato | CN¥85.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2313 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
1913 Prada | 23.1x | 10.9% | HK$140.4b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.5x | 12.6% | HK$47.9b |
6181 Laopu Gold | 39.6x | 34.0% | HK$34.3b |
2331 Li Ning | 12.5x | 10.0% | HK$40.4b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.9x | 12.8% | HK$91.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$61.60 | HK$92.03 +49.4% | 14.2% | HK$122.08 | HK$54.93 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$60.10 | HK$94.32 +56.9% | 13.5% | HK$123.99 | HK$55.79 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$70.55 | HK$95.62 +35.5% | 13.5% | HK$125.40 | HK$56.61 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$64.40 | HK$95.07 +47.6% | 13.6% | HK$124.58 | HK$56.24 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$66.45 | HK$96.73 +45.6% | 11.3% | HK$123.67 | HK$66.74 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$76.45 | HK$95.36 +24.7% | 12.0% | HK$123.08 | HK$66.42 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$78.20 | HK$94.59 +21.0% | 12.2% | HK$123.57 | HK$66.68 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$78.20 | HK$94.37 +20.7% | 12.2% | HK$123.76 | HK$66.79 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$74.10 | HK$94.64 +27.7% | 12.2% | HK$124.15 | HK$66.99 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$64.10 | HK$97.11 +51.5% | 8.8% | HK$115.05 | HK$80.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$69.00 | HK$99.01 +43.5% | 12.3% | HK$143.04 | HK$81.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$80.40 | HK$99.45 +23.7% | 12.5% | HK$143.79 | HK$81.74 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$98.79 +25.0% | 12.9% | HK$143.51 | HK$81.58 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$79.45 | HK$94.90 +19.4% | 11.7% | HK$139.87 | HK$82.75 | HK$60.10 | 22 |
| Oct ’24 | HK$75.00 | HK$94.04 +25.4% | 12.3% | HK$140.00 | HK$75.96 | HK$70.55 | 23 |
| Sep ’24 | HK$80.50 | HK$94.56 +17.5% | 12.1% | HK$140.04 | HK$76.22 | HK$64.40 | 23 |
| Aug ’24 | HK$78.30 | HK$96.44 +23.2% | 14.3% | HK$140.67 | HK$73.00 | HK$66.45 | 23 |
| Jul ’24 | HK$74.75 | HK$95.39 +27.6% | 13.4% | HK$133.38 | HK$71.88 | HK$76.45 | 23 |
| Jun ’24 | HK$61.95 | HK$98.72 +59.3% | 12.4% | HK$136.25 | HK$80.97 | HK$78.20 | 23 |
| May ’24 | HK$74.85 | HK$104.50 +39.6% | 12.8% | HK$139.98 | HK$81.32 | HK$78.20 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.40 | HK$105.37 +27.9% | 12.7% | HK$140.38 | HK$82.22 | HK$74.10 | 23 |
| Mar ’24 | HK$90.60 | HK$115.23 +27.2% | 17.6% | HK$183.72 | HK$78.54 | HK$64.10 | 22 |
| Feb ’24 | HK$100.10 | HK$117.46 +17.3% | 18.0% | HK$189.10 | HK$80.62 | HK$69.00 | 23 |
| Jan ’24 | HK$87.80 | HK$110.47 +25.8% | 19.6% | HK$184.05 | HK$80.84 | HK$80.40 | 23 |
| Dec ’23 | HK$74.55 | HK$106.20 +42.5% | 20.2% | HK$177.62 | HK$81.16 | HK$79.05 | 23 |
| Nov ’23 | HK$58.45 | HK$107.31 +83.6% | 19.7% | HK$174.83 | HK$79.89 | HK$79.45 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.