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Li Ning Valutazione
2331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2331 ( HK$14.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2331 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2331?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2331 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥32.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
3998 Bosideng International Holdings | 13.1x | 12.4% | HK$44.1b |
1910 Samsonite International | 8.7x | 2.8% | HK$29.1b |
6181 Laopu Gold | 32.5x | n/a | HK$14.8b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 18.9x | 14.0% | HK$94.0b |
2331 Li Ning | 10.6x | 10.5% | HK$35.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.86 | HK$20.92 +50.9% | 36.0% | HK$50.24 | HK$11.96 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | HK$13.94 | HK$24.96 +79.1% | 28.4% | HK$51.87 | HK$13.82 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | HK$16.90 | HK$26.43 +56.4% | 26.2% | HK$51.78 | HK$13.94 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | HK$20.35 | HK$26.49 +30.2% | 26.2% | HK$51.92 | HK$13.98 | n/a | 32 |
| May ’25 | HK$20.85 | HK$26.45 +26.9% | 26.1% | HK$51.94 | HK$13.98 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | HK$20.80 | HK$27.05 +30.0% | 24.0% | HK$51.86 | HK$13.97 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | HK$20.05 | HK$28.98 +44.5% | 41.8% | HK$69.18 | HK$13.91 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | HK$17.62 | HK$31.50 +78.8% | 44.6% | HK$69.38 | HK$13.95 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$39.36 +88.3% | 29.5% | HK$70.17 | HK$19.07 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | HK$21.75 | HK$41.13 +89.1% | 24.4% | HK$69.34 | HK$25.95 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | HK$25.05 | HK$41.86 +67.1% | 24.3% | HK$68.00 | HK$25.45 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | HK$32.95 | HK$59.01 +79.1% | 16.0% | HK$89.62 | HK$41.05 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | HK$37.05 | HK$59.22 +59.8% | 15.8% | HK$89.66 | HK$41.07 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$69.11 +52.6% | 15.8% | HK$93.27 | HK$41.89 | HK$13.94 | 32 |
| Jul ’24 | HK$42.15 | HK$71.57 +69.8% | 12.8% | HK$89.13 | HK$41.70 | HK$16.90 | 32 |
| Jun ’24 | HK$41.65 | HK$73.89 +77.4% | 11.6% | HK$90.98 | HK$42.57 | HK$20.35 | 32 |
| May ’24 | HK$55.85 | HK$76.09 +36.2% | 11.6% | HK$93.66 | HK$43.82 | HK$20.85 | 32 |
| Apr ’24 | HK$61.90 | HK$77.18 +24.7% | 11.6% | HK$94.04 | HK$44.00 | HK$20.80 | 31 |
| Mar ’24 | HK$71.25 | HK$84.49 +18.6% | 13.2% | HK$117.31 | HK$43.79 | HK$20.05 | 29 |
| Feb ’24 | HK$77.60 | HK$86.23 +11.1% | 13.5% | HK$120.75 | HK$45.07 | HK$17.62 | 30 |
| Jan ’24 | HK$67.75 | HK$79.95 +18.0% | 14.7% | HK$115.96 | HK$45.53 | HK$20.90 | 30 |
| Dec ’23 | HK$61.60 | HK$80.48 +30.6% | 15.7% | HK$114.39 | HK$44.91 | HK$21.75 | 31 |
| Nov ’23 | HK$44.45 | HK$78.95 +77.6% | 16.0% | HK$112.07 | HK$44.00 | HK$25.05 | 32 |
| Oct ’23 | HK$60.10 | HK$85.37 +42.1% | 10.4% | HK$112.00 | HK$73.15 | HK$32.95 | 31 |
| Sep ’23 | HK$69.50 | HK$88.69 +27.6% | 9.9% | HK$116.70 | HK$76.22 | HK$37.05 | 31 |
| Aug ’23 | HK$65.40 | HK$85.44 +30.6% | 12.9% | HK$119.34 | HK$67.96 | HK$45.30 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.