Samsonite Group S.A.

Report azionario SEHK:1910

Capitalizzazione di mercato: HK$25.8b

Samsonite Group Valutazione

1910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$47.08
Fair Value
60.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1910 ( HK$18.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1910?

Metrica chiave: Poiché 1910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1910. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1910 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1910 su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$301.70m
Cap. di mercatoUS$3.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1910 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1910 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
2232 Crystal International Group
12.4x12.77%HK$20.7b
2331 Li Ning
14.8x7.22%HK$45.2b
1361 361 Degrees International
9.4x10.90%HK$12.5b
3306 JNBY Design
10.1x6.49%HK$9.9b
1910 Samsonite Group
11x6.62%HK$25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.3xn/aUS$6.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1910 11.0xMedia del settore 10.1xNo. of Companies9PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1910 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1910 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$18.63
HK$22.98
+23.38%
11.33%HK$30.66HK$19.55n/a16
Nov ’26HK$16.27
HK$20.58
+26.49%
19.46%HK$30.67HK$13.98n/a16
Oct ’26HK$16.66
HK$20.54
+23.27%
20.16%HK$30.77HK$13.94n/a16
Sep ’26HK$16.99
HK$20.54
+20.88%
20.16%HK$30.77HK$13.94n/a16
Aug ’26HK$16.00
HK$21.19
+32.46%
24.74%HK$30.97HK$13.30n/a16
Jul ’26HK$14.60
HK$21.79
+49.27%
26.19%HK$30.97HK$13.30n/a16
Jun ’26HK$14.78
HK$21.87
+47.98%
25.77%HK$30.94HK$13.36n/a16
May ’26HK$13.94
HK$24.34
+74.58%
22.23%HK$31.09HK$13.61n/a16
Apr ’26HK$18.10
HK$27.09
+49.66%
10.99%HK$31.19HK$19.22n/a16
Mar ’26HK$21.55
HK$27.24
+26.40%
10.54%HK$31.23HK$19.40n/a16
Feb ’26HK$22.60
HK$26.86
+18.86%
10.38%HK$31.22HK$19.40n/a16
Jan ’26HK$21.60
HK$26.23
+21.45%
9.86%HK$30.01HK$19.38n/a16
Dec ’25HK$21.00
HK$25.61
+21.95%
10.18%HK$30.04HK$19.40n/a15
Nov ’25HK$18.10
HK$28.31
+56.38%
14.89%HK$37.03HK$19.69HK$16.2715
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.38%
13.63%HK$37.09HK$19.69HK$16.6614
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.08%
12.32%HK$37.13HK$21.99HK$16.9914
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.63%
12.07%HK$43.30HK$27.00HK$16.0015
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.82%
11.73%HK$43.90HK$27.00HK$14.6015
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.05%
11.85%HK$43.90HK$27.01HK$14.7815
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.44%
11.50%HK$45.01HK$27.04HK$13.9415
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.30%
11.45%HK$45.00HK$27.00HK$18.1015
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.94%
12.44%HK$45.00HK$27.02HK$21.5516
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.19%
12.46%HK$45.01HK$27.02HK$22.6016
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.01%
12.88%HK$46.57HK$27.00HK$21.6016
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.85%
12.96%HK$46.58HK$27.01HK$21.0016
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.26%
10.40%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
HK$22.98
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samsonite Group S.A. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International