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Chow Sang Sang Holdings International Valutazione
116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 116 ( HK$6.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 116?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 116 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$4.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 116 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
1234 China Lilang | 8x | 11.8% | HK$4.7b |
3306 JNBY Design | 7.5x | 10.6% | HK$6.8b |
256 Citychamp Watch & Jewellery Group | 92.6x | n/a | HK$4.2b |
2368 Eagle Nice (International) Holdings | 10x | n/a | HK$2.6b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 4x | 13.5% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.31 | HK$12.91 +104.5% | 14.7% | HK$14.80 | HK$11.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.48 | HK$12.91 +99.2% | 14.7% | HK$14.80 | HK$11.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$7.24 | HK$11.77 +62.6% | 18.9% | HK$14.80 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$8.19 | HK$11.77 +43.7% | 18.9% | HK$14.80 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$8.44 | HK$11.77 +39.5% | 18.9% | HK$14.80 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$8.30 | HK$11.77 +41.8% | 18.9% | HK$14.80 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$11.20 +13.5% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$8.73 | HK$11.20 +28.3% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$11.20 +24.7% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$8.88 | HK$11.20 +26.1% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.97 | HK$11.20 +24.9% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$9.67 | HK$11.75 +21.5% | 8.2% | HK$12.86 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$9.40 | HK$11.75 +25.0% | 8.2% | HK$12.86 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$9.16 | HK$11.12 +21.4% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | HK$6.48 | 3 |
| Jul ’24 | HK$8.73 | HK$11.12 +27.4% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | HK$7.24 | 3 |
| Jun ’24 | HK$8.86 | HK$11.12 +25.5% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | HK$8.19 | 3 |
| May ’24 | HK$10.30 | HK$11.12 +8.0% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | HK$8.44 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.94 | HK$11.12 +1.6% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | HK$8.30 | 3 |
| Mar ’24 | HK$11.00 | HK$11.32 +2.9% | 19.9% | HK$14.94 | HK$9.00 | HK$9.87 | 4 |
| Feb ’24 | HK$11.96 | HK$11.32 -5.3% | 19.9% | HK$14.94 | HK$9.00 | HK$8.73 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.34 | HK$11.29 +9.2% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.98 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.01 | HK$11.29 +25.3% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.88 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.51 | HK$11.29 +50.3% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.97 | 4 |
| Oct ’23 | HK$8.00 | HK$11.29 +41.1% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$9.67 | 4 |
| Sep ’23 | HK$8.57 | HK$11.29 +31.7% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$9.40 | 4 |
| Aug ’23 | HK$8.08 | HK$13.21 +63.5% | 26.8% | HK$19.29 | HK$10.50 | HK$9.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.