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361 Degrees International Valutazione
1361 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1361 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1361 ( HK$3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1361 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1361?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1361 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1361 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
3306 JNBY Design | 7.5x | 10.6% | HK$6.8b |
2232 Crystal International Group | 7.9x | 11.6% | HK$10.1b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 4x | 13.5% | HK$4.3b |
1234 China Lilang | 8x | 11.8% | HK$4.7b |
1361 361 Degrees International | 6.5x | 12.9% | HK$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1361's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1361's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1361 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.62 | HK$4.96 +37.0% | 10.2% | HK$5.90 | HK$4.06 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$3.34 | HK$5.60 +67.6% | 11.9% | HK$6.28 | HK$4.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$4.03 | HK$5.97 +48.1% | 3.4% | HK$6.29 | HK$5.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.46 | HK$5.97 +33.8% | 3.4% | HK$6.29 | HK$5.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$4.76 | HK$6.02 +26.4% | 3.8% | HK$6.36 | HK$5.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$4.60 | HK$5.93 +28.9% | 8.2% | HK$6.43 | HK$4.76 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$4.23 | HK$5.69 +34.5% | 11.7% | HK$6.44 | HK$4.69 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.50 | HK$5.66 +61.8% | 12.3% | HK$6.43 | HK$4.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$6.02 +73.4% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$3.46 | HK$6.02 +73.9% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$3.85 | HK$6.02 +56.3% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$3.95 | HK$5.99 +51.6% | 4.5% | HK$6.36 | HK$5.67 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.12 | HK$5.99 +45.4% | 4.5% | HK$6.36 | HK$5.67 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.41 | HK$5.20 +18.0% | 10.4% | HK$6.35 | HK$4.76 | HK$3.34 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.73 | HK$5.21 +39.7% | 10.0% | HK$6.35 | HK$4.86 | HK$4.03 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.62 | HK$5.21 +43.9% | 10.0% | HK$6.35 | HK$4.86 | HK$4.46 | 6 |
| May ’24 | HK$4.42 | HK$5.09 +15.2% | 2.8% | HK$5.26 | HK$4.96 | HK$4.76 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.90 | HK$4.95 +26.8% | 4.7% | HK$5.31 | HK$4.65 | HK$4.60 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.79 | HK$4.96 +31.0% | 9.6% | HK$5.76 | HK$4.32 | HK$4.23 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.72 | HK$4.96 +33.4% | 9.6% | HK$5.76 | HK$4.32 | HK$3.50 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.33 | HK$4.63 +39.1% | 8.6% | HK$5.38 | HK$4.12 | HK$3.47 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.38 | HK$4.63 +37.0% | 8.6% | HK$5.38 | HK$4.12 | HK$3.46 | 6 |
| Nov ’23 | HK$3.27 | HK$4.63 +41.7% | 8.0% | HK$5.36 | HK$4.11 | HK$3.85 | 7 |
| Oct ’23 | HK$3.65 | HK$4.85 +32.9% | 7.8% | HK$5.48 | HK$4.20 | HK$3.95 | 7 |
| Sep ’23 | HK$4.08 | HK$4.88 +19.6% | 9.0% | HK$5.64 | HK$4.32 | HK$4.12 | 7 |
| Aug ’23 | HK$3.92 | HK$4.77 +21.8% | 8.3% | HK$5.40 | HK$4.11 | HK$4.41 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.