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JNBY Design Valutazione
3306 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3306 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3306 ( HK$13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$32.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3306 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3306?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3306 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3306 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
1361 361 Degrees International | 7.6x | 12.9% | HK$8.4b |
2232 Crystal International Group | 8x | 12.0% | HK$10.9b |
1234 China Lilang | 8.4x | 11.8% | HK$5.0b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 6.6x | 10.1% | HK$4.6b |
3306 JNBY Design | 8.7x | 8.5% | HK$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3306's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3306's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.16 | HK$18.17 +12.5% | 11.4% | HK$22.68 | HK$15.53 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.44 | HK$18.02 +34.1% | 10.9% | HK$20.31 | HK$14.89 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$12.64 | HK$18.11 +43.2% | 9.7% | HK$20.06 | HK$15.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$15.22 | HK$18.09 +18.9% | 9.3% | HK$20.07 | HK$15.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.60 | HK$17.71 +21.3% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$17.71 +23.9% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.70 | HK$17.80 +21.1% | 9.2% | HK$20.29 | HK$15.27 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$14.54 | HK$16.62 +14.3% | 16.7% | HK$19.75 | HK$11.85 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$10.24 | HK$13.86 +35.4% | 13.0% | HK$17.24 | HK$11.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$10.50 | HK$13.51 +28.7% | 13.0% | HK$17.36 | HK$11.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$13.43 +40.3% | 12.7% | HK$17.20 | HK$12.16 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.74 | HK$12.92 +32.7% | 8.6% | HK$14.95 | HK$11.96 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$13.02 +28.2% | 8.1% | HK$15.01 | HK$12.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$8.09 | HK$11.65 +44.0% | 7.7% | HK$13.39 | HK$10.38 | HK$13.44 | 7 |
| Aug ’24 | HK$9.05 | HK$11.62 +28.4% | 7.8% | HK$13.47 | HK$10.44 | HK$12.64 | 7 |
| Jul ’24 | HK$8.49 | HK$11.53 +35.8% | 7.7% | HK$13.46 | HK$10.43 | HK$15.22 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.69 | HK$11.75 +52.9% | 8.3% | HK$13.81 | HK$10.70 | HK$14.60 | 7 |
| May ’24 | HK$8.63 | HK$12.36 +43.2% | 10.4% | HK$14.38 | HK$11.01 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.01 | HK$12.27 +36.1% | 9.9% | HK$14.36 | HK$11.00 | HK$14.70 | 8 |
| Mar ’24 | HK$9.77 | HK$12.53 +28.2% | 10.2% | HK$14.59 | HK$11.11 | HK$14.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$10.88 | HK$12.76 +17.3% | 11.4% | HK$14.93 | HK$10.60 | HK$10.24 | 7 |
| Jan ’24 | HK$9.33 | HK$12.16 +30.4% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$10.50 | 7 |
| Dec ’23 | HK$8.41 | HK$12.16 +44.6% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$6.40 | HK$12.54 +95.9% | 8.5% | HK$14.25 | HK$11.33 | HK$9.74 | 7 |
| Oct ’23 | HK$7.67 | HK$12.54 +63.4% | 8.5% | HK$14.25 | HK$11.33 | HK$10.16 | 7 |
| Sep ’23 | HK$8.89 | HK$14.88 +67.3% | 35.8% | HK$26.43 | HK$10.34 | HK$8.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.