JNBY Design Valutazione
3306 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3306 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3306 ( HK$16.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3306 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3306?
Metrica chiave: Poiché 3306 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3306 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | CN¥849.09m |
| Cap. di mercato | CN¥7.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3306 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
1361 361 Degrees International | 7.8x | 13.0% | HK$8.7b |
2232 Crystal International Group | 9.3x | 12.9% | HK$12.6b |
1234 China Lilang | 7.9x | 11.3% | HK$4.6b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 5.8x | 10.1% | HK$4.2b |
3306 JNBY Design | 9.4x | 7.3% | HK$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3306's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3306's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.64 | HK$17.46 +4.9% | 7.3% | HK$20.09 | HK$15.07 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$14.66 | HK$17.53 +19.6% | 9.4% | HK$20.20 | HK$15.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$14.82 | HK$18.19 +22.7% | 11.2% | HK$22.54 | HK$15.55 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$16.16 | HK$18.18 +12.5% | 11.4% | HK$22.68 | HK$15.53 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.44 | HK$18.02 +34.1% | 10.9% | HK$20.31 | HK$14.89 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$12.64 | HK$18.10 +43.2% | 9.7% | HK$20.06 | HK$15.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$15.22 | HK$18.09 +18.9% | 9.3% | HK$20.06 | HK$15.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.60 | HK$17.71 +21.3% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$17.71 +23.8% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.70 | HK$17.80 +21.1% | 9.2% | HK$20.29 | HK$15.27 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$14.54 | HK$16.62 +14.3% | 16.7% | HK$19.75 | HK$11.85 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$10.24 | HK$13.86 +35.4% | 13.0% | HK$17.24 | HK$11.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$10.50 | HK$13.51 +28.7% | 13.0% | HK$17.36 | HK$11.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$13.43 +40.3% | 12.7% | HK$17.20 | HK$12.16 | HK$14.66 | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.74 | HK$12.92 +32.7% | 8.6% | HK$14.95 | HK$11.96 | HK$14.82 | 7 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$13.02 +28.2% | 8.1% | HK$15.01 | HK$12.00 | HK$16.16 | 8 |
| Sep ’24 | HK$8.09 | HK$11.65 +44.0% | 7.7% | HK$13.39 | HK$10.38 | HK$13.44 | 7 |
| Aug ’24 | HK$9.05 | HK$11.62 +28.4% | 7.8% | HK$13.47 | HK$10.44 | HK$12.64 | 7 |
| Jul ’24 | HK$8.49 | HK$11.53 +35.8% | 7.7% | HK$13.46 | HK$10.43 | HK$15.22 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.69 | HK$11.75 +52.9% | 8.3% | HK$13.81 | HK$10.70 | HK$14.60 | 7 |
| May ’24 | HK$8.63 | HK$12.36 +43.2% | 10.4% | HK$14.38 | HK$11.01 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.01 | HK$12.27 +36.1% | 9.9% | HK$14.36 | HK$11.00 | HK$14.70 | 8 |
| Mar ’24 | HK$9.77 | HK$12.53 +28.2% | 10.2% | HK$14.59 | HK$11.11 | HK$14.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$10.88 | HK$12.76 +17.3% | 11.4% | HK$14.93 | HK$10.60 | HK$10.24 | 7 |
| Jan ’24 | HK$9.33 | HK$12.16 +30.4% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$10.50 | 7 |
| Dec ’23 | HK$8.41 | HK$12.16 +44.6% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$9.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JNBY Design Limited è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Kai Ho Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |