Crystal International Group Valutazione
2232 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2232 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2232 ( HK$4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2232 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2232?
Metrica chiave: Poiché 2232 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2232 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$173.85m |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2232 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
3306 JNBY Design | 9.5x | 7.0% | HK$8.6b |
1361 361 Degrees International | 7.5x | 13.0% | HK$8.3b |
1234 China Lilang | 8.1x | 11.3% | HK$4.6b |
2585 Mokingran Jewellery Group | 20.2x | n/a | HK$3.7b |
2232 Crystal International Group | 9x | 12.6% | HK$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2232 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2232's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2232 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2232's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2232 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.25 | HK$5.35 +25.9% | 18.0% | HK$7.01 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$4.37 | HK$5.35 +22.4% | 18.0% | HK$7.01 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$4.23 | HK$5.18 +22.5% | 18.5% | HK$6.99 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$4.22 | HK$4.99 +18.2% | 20.5% | HK$6.97 | HK$4.18 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$5.00 +31.6% | 20.5% | HK$6.99 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.69 | HK$5.00 +35.6% | 20.6% | HK$7.00 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.47 | HK$4.74 +36.6% | 25.0% | HK$7.00 | HK$3.69 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$3.88 | HK$4.55 +17.2% | 25.5% | HK$7.00 | HK$3.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$4.49 | HK$4.54 +1.2% | 25.5% | HK$6.99 | HK$3.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.50 +11.3% | 25.8% | HK$7.01 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$4.51 +41.0% | 28.1% | HK$7.01 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.82 | HK$3.98 +41.2% | 33.6% | HK$6.61 | HK$2.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.96 | HK$3.98 +34.5% | 33.6% | HK$6.61 | HK$2.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.90 | HK$3.80 +31.0% | 38.7% | HK$6.60 | HK$2.40 | HK$4.37 | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.70 | HK$3.81 +41.0% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$4.23 | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.40 | HK$3.81 +58.6% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$4.22 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$3.81 +54.1% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.59 | HK$3.81 +47.0% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$3.69 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.92 +41.0% | 39.7% | HK$6.49 | HK$2.40 | HK$3.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.41 | HK$3.92 +62.6% | 39.8% | HK$6.50 | HK$2.39 | HK$3.88 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.61 | HK$4.04 +54.9% | 43.5% | HK$6.98 | HK$2.40 | HK$4.49 | 4 |
| May ’24 | HK$3.02 | HK$4.00 +32.5% | 39.5% | HK$7.00 | HK$2.40 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.70 | HK$4.00 +48.2% | 39.5% | HK$7.00 | HK$2.40 | HK$3.20 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.19 | HK$3.89 +77.5% | 34.3% | HK$6.30 | HK$2.36 | HK$2.82 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.58 | HK$3.89 +50.7% | 34.3% | HK$6.30 | HK$2.36 | HK$2.96 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.43 | HK$3.86 +58.8% | 34.3% | HK$6.25 | HK$2.35 | HK$2.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crystal International Group Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |
| Chongguang Feng | Citic Securities Co., Ltd. |