Bosideng International Holdings Valutazione
3998 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3998 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3998 ( HK$5.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3998 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3998?
Metrica chiave: Poiché 3998 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3998 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | CN¥3.51b |
| Cap. di mercato | CN¥54.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3998 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
2331 Li Ning | 14.5x | 7.22% | HK$44.5b |
1913 Prada | 15.5x | 7.94% | HK$116.7b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 14.5x | 8.82% | HK$104.3b |
6181 Laopu Gold | 33.6x | 34.30% | HK$114.7b |
3998 Bosideng International Holdings | 15.5x | 8.73% | HK$59.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3998's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1.3x | n/a | US$6.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3998 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3998's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3998 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.15 | HK$5.61 +8.99% | 6.70% | HK$6.40 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$4.76 | HK$5.56 +16.74% | 5.80% | HK$6.00 | HK$5.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$4.64 | HK$5.52 +18.91% | 5.35% | HK$6.00 | HK$5.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$4.40 | HK$5.52 +25.40% | 5.35% | HK$6.00 | HK$5.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$4.37 | HK$5.52 +26.26% | 5.35% | HK$6.00 | HK$5.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$4.64 | HK$5.60 +20.74% | 5.90% | HK$6.29 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$4.40 | HK$5.59 +27.00% | 6.52% | HK$6.29 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$4.02 | HK$5.58 +38.85% | 6.35% | HK$6.29 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$4.01 | HK$5.64 +40.60% | 6.93% | HK$6.30 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$3.79 | HK$5.73 +51.28% | 7.36% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$3.75 | HK$5.73 +52.90% | 7.36% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$3.88 | HK$5.73 +47.78% | 7.36% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$4.05 | HK$5.78 +42.61% | 6.56% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$4.40 | HK$5.77 +31.14% | 7.28% | HK$6.60 | HK$5.20 | HK$4.76 | 14 |
| Oct ’25 | HK$4.46 | HK$5.68 +27.37% | 6.31% | HK$6.60 | HK$5.20 | HK$4.64 | 13 |
| Sep ’25 | HK$3.83 | HK$5.67 +47.95% | 6.17% | HK$6.60 | HK$5.20 | HK$4.40 | 14 |
| Aug ’25 | HK$3.94 | HK$5.58 +41.51% | 8.60% | HK$6.60 | HK$4.30 | HK$4.37 | 15 |
| Jul ’25 | HK$4.87 | HK$5.52 +13.36% | 9.25% | HK$6.60 | HK$4.30 | HK$4.64 | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.52 | HK$5.05 +11.62% | 11.51% | HK$6.40 | HK$4.00 | HK$4.40 | 16 |
| May ’25 | HK$4.53 | HK$4.96 +9.51% | 9.82% | HK$5.70 | HK$4.00 | HK$4.02 | 15 |
| Apr ’25 | HK$3.91 | HK$4.40 +12.57% | 10.97% | HK$5.48 | HK$3.50 | HK$4.01 | 15 |
| Mar ’25 | HK$3.97 | HK$4.40 +10.86% | 10.97% | HK$5.48 | HK$3.50 | HK$3.79 | 15 |
| Feb ’25 | HK$3.58 | HK$4.38 +22.38% | 11.79% | HK$5.48 | HK$3.40 | HK$3.75 | 15 |
| Jan ’25 | HK$3.51 | HK$4.18 +19.13% | 9.90% | HK$4.70 | HK$3.40 | HK$3.88 | 14 |
| Dec ’24 | HK$3.28 | HK$4.25 +29.44% | 10.58% | HK$4.90 | HK$3.40 | HK$4.05 | 14 |
| Nov ’24 | HK$3.06 | HK$4.44 +45.00% | 12.56% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$4.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 09:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bosideng International Holdings Limited è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Runbo Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |