Prada S.p.A.

Report azionario SEHK:1913

Capitalizzazione di mercato: HK$117.7b

Prada Valutazione

1913 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1913 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$53.09
Fair Value
13.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1913 ( HK$46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1913 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1913?

Metrica chiave: Poiché 1913 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1913. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1913 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1913 su PE?
Rapporto PE15.6x
Utili€841.29m
Cap. di mercato€13.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1913 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1913 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
6181 Laopu Gold
32.4x34.30%HK$112.2b
2313 Shenzhou International Group Holdings
14.2x8.91%HK$100.9b
2020 ANTA Sports Products
14.2x7.30%HK$231.8b
3998 Bosideng International Holdings
15.2x8.73%HK$58.8b
1913 Prada
15.6x7.89%HK$117.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1913 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1913's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.3xn/aUS$6.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1913 15.6xMedia del settore 10.1xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1913's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1913 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1913 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$46.00
HK$62.86
+36.65%
15.06%HK$87.55HK$49.69n/a19
Nov ’26HK$45.94
HK$62.32
+35.65%
16.66%HK$88.02HK$44.96n/a19
Oct ’26HK$46.80
HK$62.70
+33.98%
18.36%HK$89.23HK$45.19n/a18
Sep ’26HK$45.26
HK$64.00
+41.41%
18.16%HK$89.20HK$45.26n/a18
Aug ’26HK$40.60
HK$65.53
+61.41%
15.41%HK$88.78HK$50.42n/a18
Jul ’26HK$48.70
HK$71.49
+46.79%
14.53%HK$90.39HK$52.62n/a18
Jun ’26HK$51.30
HK$71.44
+39.26%
11.96%HK$86.95HK$58.56n/a19
May ’26HK$48.50
HK$70.43
+45.22%
12.99%HK$85.54HK$50.76n/a19
Apr ’26HK$54.85
HK$74.51
+35.84%
10.76%HK$87.86HK$52.30n/a21
Mar ’26HK$66.20
HK$72.54
+9.57%
10.52%HK$85.25HK$48.73n/a21
Feb ’26HK$62.65
HK$71.56
+14.22%
10.74%HK$86.01HK$49.01n/a20
Jan ’26HK$60.15
HK$68.98
+14.68%
9.36%HK$79.57HK$49.01n/a20
Dec ’25HK$53.30
HK$67.59
+26.80%
9.31%HK$78.04HK$49.74n/a21
Nov ’25HK$58.20
HK$68.50
+17.69%
9.80%HK$79.88HK$50.92HK$45.9421
Oct ’25HK$60.00
HK$67.45
+12.42%
9.07%HK$77.31HK$51.98HK$46.8020
Sep ’25HK$55.75
HK$70.23
+25.96%
8.96%HK$80.74HK$52.07HK$45.2620
Aug ’25HK$59.60
HK$68.84
+15.50%
9.06%HK$79.01HK$50.96HK$40.6020
Jul ’25HK$58.40
HK$69.46
+18.94%
6.96%HK$78.37HK$62.94HK$48.7018
Jun ’25HK$64.50
HK$69.02
+7.01%
8.36%HK$77.54HK$51.69HK$51.3019
May ’25HK$64.30
HK$67.95
+5.68%
8.53%HK$76.45HK$50.97HK$48.5019
Apr ’25HK$62.00
HK$63.95
+3.15%
12.09%HK$74.73HK$42.11HK$54.8518
Mar ’25HK$55.90
HK$57.04
+2.05%
14.76%HK$70.18HK$39.28HK$66.2019
Feb ’25HK$48.15
HK$57.36
+19.13%
14.24%HK$74.31HK$42.01HK$62.6520
Jan ’25HK$44.65
HK$60.05
+34.48%
13.44%HK$75.42HK$45.79HK$60.1520
Dec ’24HK$42.45
HK$59.47
+40.09%
13.47%HK$74.50HK$45.23HK$53.3020
Nov ’24HK$45.15
HK$60.02
+32.93%
13.15%HK$72.47HK$44.00HK$58.2020
HK$62.86
Fair Value
26.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 22:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prada S.p.A. è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Carole MadjoBarclays
Jiaying HuangBarclays