Prada Valutazione

1913 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1913 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1913 ( HK$60.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$41.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1913 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1913?

Metrica chiave: Poiché 1913 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1913. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1913 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1913 su PE?
Rapporto PE	25.4x
Guadagni	€749.36m
Cap. di mercato	€20.12b

1913 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	16.4x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1913 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1913 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.4x
2020 ANTA Sports Products	15.6x	7.8%	HK$220.1b
2313 Shenzhou International Group Holdings	16.3x	12.9%	HK$93.2b
3998 Bosideng International Holdings	12.2x	13.0%	HK$44.4b
2331 Li Ning	13.2x	9.4%	HK$42.0b
1913 Prada	25.4x	10.1%	HK$162.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1913's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.48m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1913's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1913 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.4x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1913 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$60.15	HK$68.99 +14.7%	9.4%	HK$79.46	HK$49.01	n/a	20
Dec ’25	HK$53.30	HK$67.58 +26.8%	9.3%	HK$78.04	HK$49.74	n/a	21
Nov ’25	HK$58.20	HK$68.50 +17.7%	9.8%	HK$79.88	HK$50.92	n/a	21
Oct ’25	HK$60.00	HK$67.45 +12.4%	9.1%	HK$77.31	HK$51.98	n/a	20
Sep ’25	HK$55.75	HK$70.37 +26.2%	9.0%	HK$80.91	HK$52.18	n/a	20
Aug ’25	HK$59.60	HK$68.84 +15.5%	9.1%	HK$79.01	HK$50.96	n/a	20
Jul ’25	HK$58.40	HK$69.46 +18.9%	7.0%	HK$78.37	HK$62.94	n/a	18
Jun ’25	HK$64.50	HK$69.02 +7.0%	8.4%	HK$77.54	HK$51.69	n/a	19
May ’25	HK$64.30	HK$67.95 +5.7%	8.5%	HK$76.45	HK$50.97	n/a	19
Apr ’25	HK$62.00	HK$63.95 +3.1%	12.1%	HK$74.73	HK$42.11	n/a	18
Mar ’25	HK$55.90	HK$57.04 +2.0%	14.8%	HK$70.18	HK$39.28	n/a	19
Feb ’25	HK$48.15	HK$57.36 +19.1%	14.2%	HK$74.31	HK$42.01	n/a	20
Jan ’25	HK$44.65	HK$60.03 +34.4%	13.4%	HK$75.42	HK$45.79	n/a	20
Dec ’24	HK$42.45	HK$59.45 +40.0%	13.5%	HK$74.50	HK$45.23	HK$53.30	20
Nov ’24	HK$45.15	HK$60.02 +32.9%	13.1%	HK$72.47	HK$44.00	HK$58.20	20
Oct ’24	HK$46.10	HK$61.03 +32.4%	13.3%	HK$75.47	HK$44.61	HK$60.00	20
Sep ’24	HK$51.25	HK$66.44 +29.6%	11.0%	HK$76.85	HK$47.32	HK$55.75	20
Aug ’24	HK$55.00	HK$67.55 +22.8%	10.7%	HK$77.12	HK$47.92	HK$59.60	20
Jul ’24	HK$52.50	HK$67.39 +28.4%	12.4%	HK$78.34	HK$48.15	HK$58.40	20
Jun ’24	HK$51.95	HK$66.60 +28.2%	11.5%	HK$77.02	HK$47.34	HK$64.50	20
May ’24	HK$57.60	HK$65.31 +13.4%	13.6%	HK$79.27	HK$39.26	HK$64.30	20
Apr ’24	HK$55.65	HK$61.39 +10.3%	16.0%	HK$78.03	HK$38.65	HK$62.00	20
Mar ’24	HK$53.85	HK$56.86 +5.6%	13.5%	HK$75.40	HK$38.24	HK$55.90	21
Feb ’24	HK$50.00	HK$57.24 +14.5%	14.0%	HK$76.07	HK$39.17	HK$48.15	21
Jan ’24	HK$44.10	HK$56.11 +27.2%	14.7%	HK$75.91	HK$38.08	HK$44.65	21
Dec ’23	HK$42.85	HK$55.83 +30.3%	14.7%	HK$76.80	HK$38.87	HK$42.45	21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/31 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Prada S.p.A. è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Carole Madjo	Barclays
Julian Easthope	Barclays