Prada Valutazione
1913 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1913 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1913 ( HK$54.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$40.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1913 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1913?
Metrica chiave: Poiché 1913 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1913 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | €749.36m |
| Cap. di mercato | €17.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1913 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
2020 ANTA Sports Products | 15.6x | 7.8% | HK$225.2b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.9x | 12.9% | HK$92.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.5x | 12.6% | HK$48.9b |
2331 Li Ning | 12.5x | 10.0% | HK$41.9b |
1913 Prada | 23x | 10.9% | HK$143.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1913's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1913's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1913 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$54.85 | HK$66.84 +21.9% | 9.1% | HK$77.31 | HK$49.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$58.20 | HK$68.50 +17.7% | 9.8% | HK$79.88 | HK$50.92 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$60.00 | HK$67.45 +12.4% | 9.1% | HK$77.31 | HK$51.98 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$55.75 | HK$70.37 +26.2% | 9.0% | HK$80.91 | HK$52.18 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$59.60 | HK$68.84 +15.5% | 9.1% | HK$79.01 | HK$50.96 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$58.40 | HK$69.46 +18.9% | 7.0% | HK$78.37 | HK$62.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$64.50 | HK$69.02 +7.0% | 8.4% | HK$77.54 | HK$51.69 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$64.30 | HK$67.95 +5.7% | 8.5% | HK$76.45 | HK$50.97 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$62.00 | HK$63.94 +3.1% | 12.1% | HK$74.73 | HK$42.11 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$55.90 | HK$57.04 +2.0% | 14.8% | HK$70.18 | HK$39.28 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$48.15 | HK$57.36 +19.1% | 14.2% | HK$74.31 | HK$42.01 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$44.65 | HK$60.03 +34.4% | 13.4% | HK$75.42 | HK$45.79 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$42.45 | HK$59.45 +40.0% | 13.5% | HK$74.50 | HK$45.23 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$45.15 | HK$60.02 +32.9% | 13.1% | HK$72.47 | HK$44.00 | HK$58.20 | 20 |
| Oct ’24 | HK$46.10 | HK$61.03 +32.4% | 13.3% | HK$75.47 | HK$44.61 | HK$60.00 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.25 | HK$66.44 +29.6% | 11.0% | HK$76.85 | HK$47.32 | HK$55.75 | 20 |
| Aug ’24 | HK$55.00 | HK$67.55 +22.8% | 10.7% | HK$77.12 | HK$47.92 | HK$59.60 | 20 |
| Jul ’24 | HK$52.50 | HK$67.39 +28.4% | 12.4% | HK$78.34 | HK$48.15 | HK$58.40 | 20 |
| Jun ’24 | HK$51.95 | HK$66.60 +28.2% | 11.5% | HK$77.02 | HK$47.34 | HK$64.50 | 20 |
| May ’24 | HK$57.60 | HK$65.31 +13.4% | 13.6% | HK$79.27 | HK$39.26 | HK$64.30 | 20 |
| Apr ’24 | HK$55.65 | HK$61.39 +10.3% | 16.0% | HK$78.03 | HK$38.65 | HK$62.00 | 20 |
| Mar ’24 | HK$53.85 | HK$56.86 +5.6% | 13.5% | HK$75.40 | HK$38.24 | HK$55.90 | 21 |
| Feb ’24 | HK$50.00 | HK$57.24 +14.5% | 14.0% | HK$76.07 | HK$39.17 | HK$48.15 | 21 |
| Jan ’24 | HK$44.10 | HK$56.11 +27.2% | 14.7% | HK$75.91 | HK$38.08 | HK$44.65 | 21 |
| Dec ’23 | HK$42.85 | HK$55.83 +30.3% | 14.7% | HK$76.80 | HK$38.87 | HK$42.45 | 21 |
| Nov ’23 | HK$37.80 | HK$53.97 +42.8% | 15.2% | HK$75.93 | HK$37.13 | HK$45.15 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.