Nippon Express Holdings Valutazione
9147 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9147 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9147 ( ¥2435.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9152.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9147 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9147?
Metrica chiave: Poiché 9147 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9147 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | JP¥24.99b |
| Cap. di mercato | JP¥632.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9147 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
9064 Yamato Holdings | 28.8x | 26.3% | JP¥606.8b |
9143 SG HoldingsLtd | 16.1x | 7.4% | JP¥944.5b |
9065 Sankyu | 11.3x | 3.2% | JP¥294.5b |
9069 SENKO Group Holdings | 12.6x | 11.3% | JP¥222.3b |
9147 Nippon Express Holdings | 25.3x | 17.8% | JP¥632.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9147's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9147's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,435.50 | JP¥2,782.54 +14.2% | 7.9% | JP¥3,167.00 | JP¥2,326.67 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥2,393.00 | JP¥2,782.54 +16.3% | 7.9% | JP¥3,167.00 | JP¥2,326.67 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥2,597.00 | JP¥2,727.04 +5.0% | 8.8% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,492.67 | JP¥2,715.93 +9.0% | 8.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,532.00 | JP¥2,722.08 +7.5% | 9.1% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,478.00 | JP¥2,751.25 +11.0% | 9.3% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,421.00 | JP¥2,975.42 +22.9% | 8.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,484.00 | JP¥2,975.42 +19.8% | 8.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,582.33 | JP¥2,975.42 +15.2% | 8.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,689.33 | JP¥2,979.58 +10.8% | 8.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,566.33 | JP¥3,014.76 +17.5% | 8.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,679.67 | JP¥3,014.76 +12.5% | 8.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,916.67 | JP¥2,854.76 -2.1% | 9.0% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,671.33 | JP¥2,797.92 +4.7% | 9.0% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,393.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,647.67 | JP¥2,797.92 +5.7% | 9.0% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,597.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,620.33 | JP¥2,877.78 +9.8% | 8.8% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,492.67 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,601.00 | JP¥2,877.78 +10.6% | 8.8% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,532.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,544.33 | JP¥2,877.78 +13.1% | 8.8% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,478.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,801.67 | JP¥2,996.30 +6.9% | 8.0% | JP¥3,333.33 | JP¥2,700.00 | JP¥2,421.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,701.33 | JP¥2,996.30 +10.9% | 8.0% | JP¥3,333.33 | JP¥2,700.00 | JP¥2,484.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,640.00 | JP¥2,985.19 +13.1% | 7.8% | JP¥3,333.33 | JP¥2,700.00 | JP¥2,582.33 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,683.33 | JP¥2,970.37 +10.7% | 6.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,689.33 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,656.67 | JP¥2,977.78 +12.1% | 6.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,566.33 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,576.67 | JP¥2,946.67 +14.4% | 7.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,666.67 | JP¥2,679.67 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,483.33 | JP¥3,037.04 +22.3% | 9.7% | JP¥3,666.67 | JP¥2,700.00 | JP¥2,916.67 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥2,513.33 | JP¥3,044.44 +21.1% | 9.4% | JP¥3,666.67 | JP¥2,700.00 | JP¥2,671.33 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Express Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Yasuhito Tsuchiya | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |