Nippon Express Holdings Valutazione
9147 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9147 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9147 ( ¥3312 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10557.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9147 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9147?
Metrica chiave: Poiché 9147 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9147 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Utili | JP¥25.01b |
| Cap. di mercato | JP¥803.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9147 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
9064 Yamato Holdings | 16.1x | 12.84% | JP¥711.9b |
9143 SG HoldingsLtd | 16.8x | 8.31% | JP¥938.9b |
9065 Sankyu | 13.9x | 3.73% | JP¥430.9b |
9069 SENKO Group Holdings | 19.8x | 13.98% | JP¥333.5b |
9147 Nippon Express Holdings | 32.1x | 29.79% | JP¥803.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9147's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9147's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,312.00 | JP¥3,653.33 +10.31% | 16.61% | JP¥4,700.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | JP¥3,277.00 | JP¥3,626.67 +10.67% | 16.40% | JP¥4,700.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | JP¥3,319.00 | JP¥3,626.67 +9.27% | 16.40% | JP¥4,700.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | JP¥3,235.00 | JP¥3,461.11 +6.99% | 15.29% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | JP¥3,352.00 | JP¥3,277.78 -2.21% | 15.62% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | JP¥2,914.00 | JP¥3,077.78 +5.62% | 8.39% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | JP¥2,677.50 | JP¥3,038.89 +13.50% | 8.63% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | JP¥2,552.00 | JP¥3,016.67 +18.21% | 10.07% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥2,717.00 | JP¥3,050.00 +12.26% | 8.03% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥2,660.00 | JP¥2,959.26 +11.25% | 8.91% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥2,519.00 | JP¥2,732.59 +8.48% | 8.32% | JP¥3,100.00 | JP¥2,326.67 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥2,393.00 | JP¥2,782.54 +16.28% | 7.92% | JP¥3,167.00 | JP¥2,326.67 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥2,597.00 | JP¥2,727.04 +5.01% | 8.82% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,492.67 | JP¥2,715.93 +8.96% | 8.58% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | JP¥3,277.00 | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,532.00 | JP¥2,722.08 +7.51% | 9.05% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | JP¥3,319.00 | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,478.00 | JP¥2,751.25 +11.03% | 9.29% | JP¥3,166.67 | JP¥2,326.67 | JP¥3,235.00 | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,421.00 | JP¥2,975.42 +22.90% | 8.18% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,352.00 | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,484.00 | JP¥2,975.42 +19.78% | 8.18% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,914.00 | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,582.33 | JP¥2,975.42 +15.22% | 8.18% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,677.50 | 8 |
| May ’25 | JP¥2,689.33 | JP¥2,979.58 +10.79% | 8.17% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,552.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,566.33 | JP¥3,014.76 +17.47% | 7.97% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,717.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,679.67 | JP¥3,014.76 +12.51% | 7.97% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,660.00 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,916.67 | JP¥2,854.76 -2.12% | 9.01% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,519.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,671.33 | JP¥2,797.92 +4.74% | 8.97% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,393.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,647.67 | JP¥2,797.92 +5.67% | 8.97% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,597.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,620.33 | JP¥2,877.78 +9.82% | 8.80% | JP¥3,333.33 | JP¥2,500.00 | JP¥2,492.67 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Express Holdings, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Yasuhito Tsuchiya | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |