SG HoldingsLtd Valutazione
9143 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9143 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9143 ( ¥1623.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1693.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9143 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9143?
Metrica chiave: Poiché 9143 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9143 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | JP¥61.32b |
| Cap. di mercato | JP¥1.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9143 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
9147 Nippon Express Holdings | 22.8x | 13.3% | JP¥717.4b |
9064 Yamato Holdings | 33.8x | 28.5% | JP¥650.9b |
9065 Sankyu | 11.8x | 2.8% | JP¥327.8b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 18.3x | 5.5% | JP¥200.7b |
9143 SG HoldingsLtd | 16.6x | 6.7% | JP¥1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9143 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9143's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9143 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9143's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9143 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,623.50 | JP¥1,694.44 +4.4% | 13.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥1,532.50 | JP¥1,694.44 +10.6% | 13.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥1,464.00 | JP¥1,763.50 +20.5% | 17.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥1,506.00 | JP¥1,766.50 +17.3% | 16.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥1,471.00 | JP¥1,771.50 +20.4% | 16.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥1,517.50 | JP¥1,786.50 +17.7% | 15.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥1,538.50 | JP¥1,751.67 +13.9% | 15.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥1,580.50 | JP¥1,879.44 +18.9% | 18.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥1,511.00 | JP¥1,879.44 +24.4% | 18.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥1,468.00 | JP¥1,925.00 +31.1% | 18.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,588.00 | JP¥2,012.78 +26.7% | 16.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,685.50 | JP¥2,185.00 +29.6% | 11.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,897.50 | JP¥2,206.25 +16.3% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥1,885.00 | JP¥2,206.25 +17.0% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,532.50 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,904.50 | JP¥2,287.50 +20.1% | 9.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,464.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,024.00 | JP¥2,347.78 +16.0% | 9.9% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,506.00 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,102.00 | JP¥2,347.78 +11.7% | 9.9% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,471.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,181.00 | JP¥2,348.00 +7.7% | 9.5% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,517.50 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥1,915.00 | JP¥2,380.50 +24.3% | 8.8% | JP¥2,630.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,538.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥2,134.00 | JP¥2,417.50 +13.3% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,580.50 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,076.50 | JP¥2,437.50 +17.4% | 9.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,511.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,047.50 | JP¥2,399.00 +17.2% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,468.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,086.00 | JP¥2,432.22 +16.6% | 12.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,588.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,047.00 | JP¥2,454.44 +19.9% | 13.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,685.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,960.00 | JP¥2,503.33 +27.7% | 12.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,897.50 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,483.00 +27.2% | 12.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,885.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 13:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SG Holdings Co.,Ltd. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |
| Oliver James Gray Matthew | CLSA |
| Tom Ordish | CLSA |