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SG HoldingsLtd Valutazione
9143 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9143 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9143 ( ¥1555 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1065.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9143 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9143?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9143 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥972.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9143 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
9147 Nippon Express HoldingsInc | 26x | 20.7% | JP¥599.1b |
9064 Yamato Holdings | 20.5x | 18.4% | JP¥567.9b |
9065 Sankyu | 10.3x | 4.9% | JP¥250.3b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 12.2x | 2.8% | JP¥138.2b |
9143 SG HoldingsLtd | 16.5x | 7.5% | JP¥972.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9143 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9143's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9143 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9143's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9143 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,555.00 | JP¥1,879.44 +20.9% | 18.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥1,511.00 | JP¥1,879.44 +24.4% | 18.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥1,468.00 | JP¥1,925.00 +31.1% | 18.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,588.00 | JP¥2,012.78 +26.7% | 16.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,685.50 | JP¥2,185.00 +29.6% | 11.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,897.50 | JP¥2,206.25 +16.3% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥1,885.00 | JP¥2,206.25 +17.0% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,904.50 | JP¥2,287.50 +20.1% | 9.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,024.00 | JP¥2,347.78 +16.0% | 9.9% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,102.00 | JP¥2,347.78 +11.7% | 9.9% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,181.00 | JP¥2,348.00 +7.7% | 9.5% | JP¥2,630.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥1,915.00 | JP¥2,380.50 +24.3% | 8.8% | JP¥2,630.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | JP¥2,134.00 | JP¥2,417.50 +13.3% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,076.50 | JP¥2,437.50 +17.4% | 9.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,511.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,047.50 | JP¥2,399.00 +17.2% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,468.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,086.00 | JP¥2,432.22 +16.6% | 12.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,588.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,047.00 | JP¥2,454.44 +19.9% | 13.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,685.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,960.00 | JP¥2,503.33 +27.7% | 12.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,897.50 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,483.00 +27.2% | 12.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,885.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,993.00 | JP¥2,513.00 +26.1% | 16.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,904.50 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,830.00 | JP¥2,640.00 +44.3% | 14.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,024.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,115.00 | JP¥2,721.82 +28.7% | 13.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,102.00 | 11 |
| Nov ’23 | JP¥2,007.00 | JP¥2,758.18 +37.4% | 13.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,181.00 | 11 |
| Oct ’23 | JP¥1,980.00 | JP¥2,909.09 +46.9% | 13.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,915.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥2,279.00 | JP¥2,931.82 +28.6% | 12.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,134.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥2,320.00 | JP¥2,922.73 +26.0% | 13.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,076.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.