Sankyu Valutazione
9065 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9065 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9065 ( ¥6890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9911.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9065 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9065?
Metrica chiave: Poiché 9065 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9065 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | JP¥30.75b |
| Cap. di mercato | JP¥355.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9065 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
9069 SENKO Group Holdings | 15.5x | 12.56% | JP¥282.5b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 26.8x | 7.33% | JP¥275.7b |
9064 Yamato Holdings | 16.7x | 10.32% | JP¥640.6b |
9147 Nippon Express Holdings | 20.8x | 13.57% | JP¥670.2b |
9065 Sankyu | 11.8x | 1.75% | JP¥355.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9065's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9065's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,890.00 | JP¥7,083.33 +2.81% | 12.56% | JP¥8,800.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥6,306.00 | JP¥6,916.67 +9.68% | 8.65% | JP¥7,800.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥6,158.00 | JP¥6,916.67 +12.32% | 8.65% | JP¥7,800.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥5,892.00 | JP¥6,760.00 +14.73% | 7.86% | JP¥7,800.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥5,551.00 | JP¥6,220.00 +12.05% | 5.70% | JP¥6,900.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥5,472.00 | JP¥6,220.00 +13.67% | 5.70% | JP¥6,900.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥5,175.00 | JP¥6,220.00 +20.19% | 5.70% | JP¥6,900.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥5,202.00 | JP¥6,112.00 +17.49% | 7.60% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥4,895.00 | JP¥6,112.00 +24.86% | 7.60% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥4,765.00 | JP¥6,112.00 +28.27% | 7.60% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥4,835.00 | JP¥6,172.00 +27.65% | 7.54% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥5,430.00 | JP¥6,180.00 +13.81% | 7.34% | JP¥6,900.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥5,674.00 | JP¥6,250.00 +10.15% | 10.52% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥5,442.00 | JP¥6,100.00 +12.09% | 10.82% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥6,306.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥5,148.00 | JP¥6,100.00 +18.49% | 10.82% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥6,158.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥5,314.00 | JP¥6,100.00 +14.79% | 10.82% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,892.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥5,450.00 | JP¥6,154.00 +12.92% | 10.16% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,551.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥5,181.00 | JP¥6,194.00 +19.55% | 11.29% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,472.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥5,032.00 | JP¥6,234.00 +23.89% | 10.83% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,175.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,783.00 | JP¥6,234.00 +30.34% | 10.83% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,202.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥5,171.00 | JP¥6,234.00 +20.56% | 10.83% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,895.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥5,141.00 | JP¥6,234.00 +21.26% | 10.83% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,765.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,964.00 | JP¥6,234.00 +25.58% | 10.83% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,835.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,748.00 | JP¥6,268.00 +32.01% | 10.70% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,430.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥4,735.00 | JP¥6,128.00 +29.42% | 6.98% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,674.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥4,865.00 | JP¥5,988.00 +23.08% | 8.20% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,442.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sankyu Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Yasuhito Tsuchiya | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |