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Sankyu Valutazione
9065 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9065 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9065 ( ¥4538 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4778.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9065 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9065?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9065 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥249.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9065 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
9069 SENKO Group Holdings | 10.6x | 10.6% | JP¥173.9b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.4x | -2.9% | JP¥128.7b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 12.2x | 2.8% | JP¥133.7b |
9064 Yamato Holdings | 20.5x | 18.4% | JP¥567.2b |
9065 Sankyu | 10.3x | 4.9% | JP¥249.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9065's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9065's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,555.00 | JP¥6,112.00 +34.2% | 7.6% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥4,835.00 | JP¥6,172.00 +27.7% | 7.5% | JP¥6,900.00 | JP¥5,460.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥5,430.00 | JP¥6,180.00 +13.8% | 7.3% | JP¥6,900.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥5,674.00 | JP¥6,250.00 +10.2% | 10.5% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥5,442.00 | JP¥6,100.00 +12.1% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥5,148.00 | JP¥6,100.00 +18.5% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥5,314.00 | JP¥6,100.00 +14.8% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥5,450.00 | JP¥6,154.00 +12.9% | 10.2% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥5,181.00 | JP¥6,194.00 +19.6% | 11.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥5,032.00 | JP¥6,234.00 +23.9% | 10.8% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,783.00 | JP¥6,234.00 +30.3% | 10.8% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥5,171.00 | JP¥6,234.00 +20.6% | 10.8% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥5,141.00 | JP¥6,234.00 +21.3% | 10.8% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,964.00 | JP¥6,234.00 +25.6% | 10.8% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,835.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,748.00 | JP¥6,268.00 +32.0% | 10.7% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,430.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥4,735.00 | JP¥6,128.00 +29.4% | 7.0% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,674.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥4,865.00 | JP¥5,988.00 +23.1% | 8.2% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,442.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥4,905.00 | JP¥5,988.00 +22.1% | 8.2% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,148.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥4,975.00 | JP¥5,734.00 +15.3% | 9.5% | JP¥6,800.00 | JP¥5,270.00 | JP¥5,314.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥5,130.00 | JP¥5,494.00 +7.1% | 2.2% | JP¥5,600.00 | JP¥5,270.00 | JP¥5,450.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥4,830.00 | JP¥5,494.00 +13.7% | 2.2% | JP¥5,600.00 | JP¥5,270.00 | JP¥5,181.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥4,940.00 | JP¥5,494.00 +11.2% | 2.2% | JP¥5,600.00 | JP¥5,270.00 | JP¥5,032.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,745.00 | JP¥5,294.00 +11.6% | 4.3% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,783.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥4,200.00 | JP¥5,294.00 +26.0% | 4.3% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,171.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥4,235.00 | JP¥5,338.00 +26.0% | 4.5% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,141.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥4,340.00 | JP¥5,431.67 +25.2% | 7.5% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,964.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.