Sankyu Inc.

TSE:9065 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥288.2b

Sankyu Valutazione

9065 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9065 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9065 ( ¥5425 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2478.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9065 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9065?

Metrica chiave: Poiché 9065 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9065. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9065 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9065 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥26.15b
Cap. di mercatoJP¥288.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9065 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9065 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
9069 SENKO Group Holdings
13.1x11.3%JP¥229.6b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17x3.8%JP¥182.8b
9025 Konoike TransportLtd
10.3x2.5%JP¥159.5b
9064 Yamato Holdings
28.1x26.3%JP¥591.1b
9065 Sankyu
11x3.2%JP¥288.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9065's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9065 11.0xMedia del settore 12.0xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9065's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9065 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9065 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,425.00
JP¥6,220.00
+14.7%
5.7%JP¥6,900.00JP¥5,900.00n/a5
Dec ’25JP¥5,175.00
JP¥6,220.00
+20.2%
5.7%JP¥6,900.00JP¥5,900.00n/a5
Nov ’25JP¥5,202.00
JP¥6,112.00
+17.5%
7.6%JP¥6,900.00JP¥5,460.00n/a5
Oct ’25JP¥4,895.00
JP¥6,112.00
+24.9%
7.6%JP¥6,900.00JP¥5,460.00n/a5
Sep ’25JP¥4,765.00
JP¥6,112.00
+28.3%
7.6%JP¥6,900.00JP¥5,460.00n/a5
Aug ’25JP¥4,835.00
JP¥6,172.00
+27.7%
7.5%JP¥6,900.00JP¥5,460.00n/a5
Jul ’25JP¥5,430.00
JP¥6,180.00
+13.8%
7.3%JP¥6,900.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,674.00
JP¥6,250.00
+10.2%
10.5%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a4
May ’25JP¥5,442.00
JP¥6,100.00
+12.1%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Apr ’25JP¥5,148.00
JP¥6,100.00
+18.5%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Mar ’25JP¥5,314.00
JP¥6,100.00
+14.8%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Feb ’25JP¥5,450.00
JP¥6,154.00
+12.9%
10.2%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jan ’25JP¥5,181.00
JP¥6,194.00
+19.6%
11.3%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Dec ’24JP¥5,032.00
JP¥6,234.00
+23.9%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥5,175.005
Nov ’24JP¥4,783.00
JP¥6,234.00
+30.3%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥5,202.005
Oct ’24JP¥5,171.00
JP¥6,234.00
+20.6%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥4,895.005
Sep ’24JP¥5,141.00
JP¥6,234.00
+21.3%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥4,765.005
Aug ’24JP¥4,964.00
JP¥6,234.00
+25.6%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥4,835.005
Jul ’24JP¥4,748.00
JP¥6,268.00
+32.0%
10.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥5,430.005
Jun ’24JP¥4,735.00
JP¥6,128.00
+29.4%
7.0%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,674.005
May ’24JP¥4,865.00
JP¥5,988.00
+23.1%
8.2%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,442.005
Apr ’24JP¥4,905.00
JP¥5,988.00
+22.1%
8.2%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,148.005
Mar ’24JP¥4,975.00
JP¥5,734.00
+15.3%
9.5%JP¥6,800.00JP¥5,270.00JP¥5,314.005
Feb ’24JP¥5,130.00
JP¥5,494.00
+7.1%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,450.005
Jan ’24JP¥4,830.00
JP¥5,494.00
+13.7%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,181.005
Dec ’23JP¥4,940.00
JP¥5,494.00
+11.2%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,032.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sankyu Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc