Yamato Holdings Co., Ltd.

TSE:9064 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥628.3b

Yamato Holdings Valutazione

9064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.96k
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9064 ( ¥1862.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4958.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9064 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9064?

Metrica chiave: Poiché 9064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9064. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9064 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9064 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniJP¥21.07b
Cap. di mercatoJP¥628.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9064 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
9147 Nippon Express Holdings
26.2x17.8%JP¥654.4b
9143 SG HoldingsLtd
15.7x7.4%JP¥915.7b
9065 Sankyu
10.4x1.5%JP¥293.6b
9069 SENKO Group Holdings
15.1x11.3%JP¥265.1b
9064 Yamato Holdings
29.8x30.2%JP¥628.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9064 29.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,862.50
JP¥1,725.00
-7.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a10
Jan ’26JP¥1,773.00
JP¥1,735.00
-2.1%
10.6%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a10
Dec ’25JP¥1,727.50
JP¥1,745.00
+1.0%
11.7%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a10
Nov ’25JP¥1,592.00
JP¥1,797.50
+12.9%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,633.50
JP¥1,867.50
+14.3%
12.5%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,692.00
JP¥2,092.50
+23.7%
17.8%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’25JP¥1,794.00
JP¥2,132.50
+18.9%
17.5%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’25JP¥1,751.50
JP¥2,152.50
+22.9%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
Jun ’25JP¥1,802.00
JP¥2,152.50
+19.5%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
May ’25JP¥2,040.00
JP¥2,622.22
+28.5%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’25JP¥2,159.50
JP¥2,644.44
+22.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a9
Mar ’25JP¥2,284.00
JP¥2,702.22
+18.3%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,548.50
JP¥2,842.00
+11.5%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥1,862.5010
Jan ’25JP¥2,605.50
JP¥2,705.00
+3.8%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,773.0010
Dec ’24JP¥2,624.50
JP¥2,705.00
+3.1%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,727.5010
Nov ’24JP¥2,553.50
JP¥2,690.91
+5.4%
12.9%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,592.0011
Oct ’24JP¥2,435.00
JP¥2,731.82
+12.2%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,633.5011
Sep ’24JP¥2,721.00
JP¥2,721.82
+0.03%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,692.0011
Aug ’24JP¥2,664.50
JP¥2,635.45
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,794.0011
Jul ’24JP¥2,603.00
JP¥2,608.18
+0.2%
12.2%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,751.5011
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,549.09
-0.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥1,802.0011
May ’24JP¥2,365.00
JP¥2,558.18
+8.2%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,040.0011
Apr ’24JP¥2,269.00
JP¥2,558.18
+12.7%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,159.5011
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,529.17
+10.4%
10.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,284.0012
Feb ’24JP¥2,248.00
JP¥2,486.36
+10.6%
11.7%JP¥2,900.00JP¥1,950.00JP¥2,548.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.73k
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yamato Holdings Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Hironori NakakuraBofA Global Research
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.