Yamato Holdings Co., Ltd.

TSE:9064 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥560.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Yamato Holdings Valutazione

9064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9064 ( ¥1600.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1216.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9064?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9064 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9064 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
9147 Nippon Express HoldingsInc
28.3x21.6%JP¥653.1b
9143 SG HoldingsLtd
16.4x7.5%JP¥963.8b
9065 Sankyu
10.8x4.9%JP¥261.9b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
13.7x2.8%JP¥154.9b
9064 Yamato Holdings
20.3x16.5%JP¥560.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,634.00
JP¥1,957.50
+19.8%
14.4%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a10
Sep ’25JP¥1,692.00
JP¥2,092.50
+23.7%
17.8%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’25JP¥1,794.00
JP¥2,132.50
+18.9%
17.5%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’25JP¥1,751.50
JP¥2,152.50
+22.9%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
Jun ’25JP¥1,802.00
JP¥2,152.50
+19.5%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
May ’25JP¥2,040.00
JP¥2,622.22
+28.5%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’25JP¥2,159.50
JP¥2,644.44
+22.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a9
Mar ’25JP¥2,284.00
JP¥2,702.22
+18.3%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,548.50
JP¥2,842.00
+11.5%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,605.50
JP¥2,705.00
+3.8%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Dec ’24JP¥2,624.50
JP¥2,705.00
+3.1%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Nov ’24JP¥2,553.50
JP¥2,690.91
+5.4%
12.9%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a11
Oct ’24JP¥2,435.00
JP¥2,731.82
+12.2%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a11
Sep ’24JP¥2,721.00
JP¥2,721.82
+0.03%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,692.0011
Aug ’24JP¥2,664.50
JP¥2,635.45
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,794.0011
Jul ’24JP¥2,603.00
JP¥2,608.18
+0.2%
12.2%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,751.5011
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,549.09
-0.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥1,802.0011
May ’24JP¥2,365.00
JP¥2,558.18
+8.2%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,040.0011
Apr ’24JP¥2,269.00
JP¥2,558.18
+12.7%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,159.5011
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,529.17
+10.4%
10.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,284.0012
Feb ’24JP¥2,248.00
JP¥2,486.36
+10.6%
11.7%JP¥2,900.00JP¥1,950.00JP¥2,548.5011
Jan ’24JP¥2,087.00
JP¥2,541.67
+21.8%
10.9%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,605.5012
Dec ’23JP¥2,343.00
JP¥2,570.83
+9.7%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,624.5012
Nov ’23JP¥2,229.00
JP¥2,564.17
+15.0%
13.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,553.5012
Oct ’23JP¥2,177.00
JP¥2,593.33
+19.1%
14.1%JP¥3,220.00JP¥2,150.00JP¥2,435.0012
Sep ’23JP¥2,141.00
JP¥2,629.17
+22.8%
13.4%JP¥3,220.00JP¥2,200.00JP¥2,721.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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