Yamato Holdings Co., Ltd.

TSE:9064 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥589.9b

Yamato Holdings Valutazione

9064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9064 ( ¥1729.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4975.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9064 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9064?

Metrica chiave: Poiché 9064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9064. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9064 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9064 su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniJP¥21.07b
Cap. di mercatoJP¥589.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9064 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
9147 Nippon Express HoldingsInc
25.5x18.9%JP¥637.7b
9143 SG HoldingsLtd
15.5x7.5%JP¥909.7b
9065 Sankyu
10.8x2.8%JP¥282.1b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17.8x4.1%JP¥183.5b
9064 Yamato Holdings
28.2x24.9%JP¥589.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9064 28.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,729.50
JP¥1,735.00
+0.3%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a10
Nov ’25JP¥1,592.00
JP¥1,797.50
+12.9%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,633.50
JP¥1,867.50
+14.3%
12.5%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,692.00
JP¥2,092.50
+23.7%
17.8%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’25JP¥1,794.00
JP¥2,132.50
+18.9%
17.5%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’25JP¥1,751.50
JP¥2,152.50
+22.9%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
Jun ’25JP¥1,802.00
JP¥2,152.50
+19.5%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
May ’25JP¥2,040.00
JP¥2,622.22
+28.5%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’25JP¥2,159.50
JP¥2,644.44
+22.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a9
Mar ’25JP¥2,284.00
JP¥2,702.22
+18.3%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,548.50
JP¥2,842.00
+11.5%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,605.50
JP¥2,705.00
+3.8%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Dec ’24JP¥2,624.50
JP¥2,705.00
+3.1%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Nov ’24JP¥2,553.50
JP¥2,690.91
+5.4%
12.9%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,592.0011
Oct ’24JP¥2,435.00
JP¥2,731.82
+12.2%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,633.5011
Sep ’24JP¥2,721.00
JP¥2,721.82
+0.03%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,692.0011
Aug ’24JP¥2,664.50
JP¥2,635.45
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,794.0011
Jul ’24JP¥2,603.00
JP¥2,608.18
+0.2%
12.2%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,751.5011
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,549.09
-0.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥1,802.0011
May ’24JP¥2,365.00
JP¥2,558.18
+8.2%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,040.0011
Apr ’24JP¥2,269.00
JP¥2,558.18
+12.7%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,159.5011
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,529.17
+10.4%
10.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,284.0012
Feb ’24JP¥2,248.00
JP¥2,486.36
+10.6%
11.7%JP¥2,900.00JP¥1,950.00JP¥2,548.5011
Jan ’24JP¥2,087.00
JP¥2,541.67
+21.8%
10.9%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,605.5012
Dec ’23JP¥2,343.00
JP¥2,570.83
+9.7%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,624.5012
Nov ’23JP¥2,229.00
JP¥2,564.17
+15.0%
13.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,553.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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