Yamato Holdings Valutazione
9064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9064 ( ¥2003 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1927.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9064?
Metrica chiave: Poiché 9064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9064 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥37.94b |
| Cap. di mercato | JP¥644.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9064 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
9147 Nippon Express Holdings | 21.1x | 13.52% | JP¥678.8b |
9143 SG HoldingsLtd | 14.4x | 6.48% | JP¥836.5b |
9065 Sankyu | 11.9x | 2.89% | JP¥364.9b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 28.4x | 8.07% | JP¥285.0b |
9064 Yamato Holdings | 17x | 9.85% | JP¥644.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,003.00 | JP¥1,870.00 -6.64% | 9.51% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥1,972.50 | JP¥1,860.00 -5.70% | 8.31% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥1,970.00 | JP¥1,840.00 -6.60% | 11.64% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥1,913.50 | JP¥1,780.00 -6.98% | 11.93% | JP¥2,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥1,862.50 | JP¥1,725.00 -7.38% | 11.17% | JP¥2,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥1,773.00 | JP¥1,735.00 -2.14% | 10.55% | JP¥2,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥1,727.50 | JP¥1,745.00 +1.01% | 11.71% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥1,592.00 | JP¥1,797.50 +12.91% | 10.89% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥1,633.50 | JP¥1,867.50 +14.33% | 12.53% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥1,692.00 | JP¥2,092.50 +23.67% | 17.85% | JP¥2,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,794.00 | JP¥2,132.50 +18.87% | 17.45% | JP¥2,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,751.50 | JP¥2,152.50 +22.89% | 16.28% | JP¥2,900.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥2,152.50 +19.45% | 16.28% | JP¥2,900.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,003.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥2,040.00 | JP¥2,622.22 +28.54% | 11.72% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,972.50 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,159.50 | JP¥2,644.44 +22.46% | 10.68% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,970.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,284.00 | JP¥2,702.22 +18.31% | 8.82% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,913.50 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,548.50 | JP¥2,842.00 +11.52% | 8.90% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,862.50 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,605.50 | JP¥2,705.00 +3.82% | 13.57% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,773.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,624.50 | JP¥2,705.00 +3.07% | 13.57% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,727.50 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,553.50 | JP¥2,690.91 +5.38% | 12.95% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,592.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,731.82 +12.19% | 12.62% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,633.50 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,721.00 | JP¥2,721.82 +0.03% | 12.56% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,692.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,664.50 | JP¥2,635.45 -1.09% | 12.31% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,794.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,603.00 | JP¥2,608.18 +0.20% | 12.18% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,751.50 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,568.00 | JP¥2,549.09 -0.74% | 11.53% | JP¥2,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,802.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yamato Holdings Co., Ltd. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |
| Naoko Matsumoto | Citigroup Global Markets Japan Inc. |