MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

TSE:9302 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥276.0b

MITSUI-SOKO HOLDINGS Valutazione

9302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.50k
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9302 ( ¥3765 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4500.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9302 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9302?

Metrica chiave: Poiché 9302 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9302. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9302 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9302 su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniJP¥10.04b
Cap. di mercatoJP¥276.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9302 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9302 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
9065 Sankyu
11.9x1.89%JP¥368.4b
9069 SENKO Group Holdings
16.4x12.56%JP¥302.2b
9025 Konoike TransportLtd
10.7x5.03%JP¥150.2b
9064 Yamato Holdings
16.9x9.85%JP¥643.2b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
28.1x7.33%JP¥276.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9302's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9302 28.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9302's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9302 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9302 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,755.00
JP¥2,483.33
-33.87%
6.12%JP¥2,667.00JP¥2,333.00n/a4
May ’26JP¥2,933.00
JP¥2,483.42
-15.33%
6.12%JP¥2,667.00JP¥2,333.33n/a4
Apr ’26JP¥2,633.33
JP¥2,483.33
-5.70%
6.11%JP¥2,666.67JP¥2,333.33n/a4
Mar ’26JP¥2,593.33
JP¥2,441.67
-5.85%
8.27%JP¥2,666.67JP¥2,166.67n/a4
Feb ’26JP¥2,566.67
JP¥2,083.33
-18.83%
17.33%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a4
Jan ’26JP¥2,473.33
JP¥2,083.33
-15.77%
17.33%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a4
Dec ’25JP¥2,530.00
JP¥1,725.00
-31.82%
5.00%JP¥1,833.33JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥2,333.33
JP¥1,725.00
-26.07%
5.00%JP¥1,833.33JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥2,123.33
JP¥1,725.00
-18.76%
5.00%JP¥1,833.33JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,876.67
JP¥1,725.00
-8.08%
5.00%JP¥1,833.33JP¥1,600.00n/a4
Aug ’25JP¥1,591.67
JP¥1,616.67
+1.57%
2.31%JP¥1,666.67JP¥1,566.67n/a4
Jul ’25JP¥1,590.00
JP¥1,673.33
+5.24%
7.06%JP¥1,900.00JP¥1,566.67n/a5
Jun ’25JP¥1,440.00
JP¥1,740.00
+20.83%
8.34%JP¥1,933.33JP¥1,600.00n/a5
May ’25JP¥1,536.67
JP¥1,746.67
+13.67%
8.06%JP¥1,933.33JP¥1,600.00JP¥2,933.005
Apr ’25JP¥1,540.00
JP¥1,746.67
+13.42%
8.06%JP¥1,933.33JP¥1,600.00JP¥2,633.335
Mar ’25JP¥1,571.67
JP¥1,800.00
+14.53%
8.78%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,593.334
Feb ’25JP¥1,653.33
JP¥1,675.00
+1.31%
20.84%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,566.674
Jan ’25JP¥1,568.33
JP¥1,675.00
+6.80%
20.84%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,473.334
Dec ’24JP¥1,618.33
JP¥1,550.00
-4.22%
18.15%JP¥1,833.33JP¥1,100.00JP¥2,530.004
Nov ’24JP¥1,470.00
JP¥1,550.00
+5.44%
18.15%JP¥1,833.33JP¥1,100.00JP¥2,333.334
Oct ’24JP¥1,435.00
JP¥1,550.00
+8.01%
18.15%JP¥1,833.33JP¥1,100.00JP¥2,123.334
Sep ’24JP¥1,393.33
JP¥1,433.33
+2.87%
16.88%JP¥1,666.67JP¥1,100.00JP¥1,876.673
Aug ’24JP¥1,210.00
JP¥1,344.44
+11.11%
17.69%JP¥1,666.67JP¥1,100.00JP¥1,591.673
Jul ’24JP¥1,165.00
JP¥1,344.44
+15.40%
17.69%JP¥1,666.67JP¥1,100.00JP¥1,590.003
Jun ’24JP¥1,113.33
JP¥1,477.78
+32.73%
20.29%JP¥1,833.33JP¥1,100.00JP¥1,440.003
May ’24JP¥1,333.33
JP¥1,422.22
+6.67%
26.12%JP¥1,833.33JP¥933.33JP¥1,536.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥2.48k
Fair Value
51.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 15:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc