SENKO Group Holdings Valutazione
9069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9069 ( ¥1824 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2876.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9069 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9069?
Metrica chiave: Poiché 9069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9069 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | JP¥18.61b |
| Cap. di mercato | JP¥311.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9069 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
9065 Sankyu | 11.8x | 1.89% | JP¥362.0b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 27.7x | 7.33% | JP¥278.3b |
9090 AZ-COM MARUWA Holdings | 19.1x | 13.51% | JP¥139.0b |
9025 Konoike TransportLtd | 10.7x | 5.03% | JP¥150.2b |
9069 SENKO Group Holdings | 16.7x | 12.56% | JP¥311.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,824.00 | JP¥1,758.57 -3.59% | 9.15% | JP¥2,000.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥1,694.00 | JP¥1,758.57 +3.81% | 9.15% | JP¥2,000.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥1,514.00 | JP¥1,758.57 +16.15% | 9.15% | JP¥2,000.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥1,441.00 | JP¥1,684.29 +16.88% | 14.46% | JP¥2,000.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥1,558.00 | JP¥1,634.29 +4.90% | 18.13% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥1,490.00 | JP¥1,634.29 +9.68% | 18.13% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥1,505.00 | JP¥1,577.14 +4.79% | 16.93% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥1,400.00 | JP¥1,505.71 +7.55% | 14.86% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥1,245.00 | JP¥1,425.71 +14.52% | 14.27% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥1,191.00 | JP¥1,361.43 +14.31% | 14.78% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,347.14 +18.69% | 15.97% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥1,127.00 | JP¥1,347.14 +19.53% | 15.97% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥1,134.00 | JP¥1,322.86 +16.65% | 17.53% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥1,146.00 | JP¥1,322.86 +15.43% | 17.53% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,694.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥1,155.00 | JP¥1,223.33 +5.92% | 11.73% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,514.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,064.00 | JP¥1,215.00 +14.19% | 11.54% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,441.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,215.00 +4.83% | 11.54% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,558.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,142.00 | JP¥1,153.33 +0.99% | 5.96% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,490.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,061.00 | JP¥1,145.00 +7.92% | 5.14% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,505.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,044.00 | JP¥1,188.57 +13.85% | 10.08% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,400.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥1,048.00 | JP¥1,188.57 +13.41% | 10.08% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,245.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥1,032.00 | JP¥1,177.14 +14.06% | 10.02% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,191.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,029.00 | JP¥1,170.00 +13.70% | 10.07% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,135.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,035.00 | JP¥1,170.00 +13.04% | 10.07% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,127.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥912.00 | JP¥1,151.43 +26.25% | 10.84% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,134.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥973.00 | JP¥1,151.43 +18.34% | 10.84% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,146.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Naoko Matsumoto | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |