SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥186.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SENKO Group Holdings Valutazione

9069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9069 ( ¥1155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1453.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9069 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9069?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9069 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.8x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9069 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.8x14.1%JP¥154.7b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
13.7x2.8%JP¥154.9b
9025 Konoike TransportLtd
8.8x-1.5%JP¥132.1b
9065 Sankyu
10.8x4.9%JP¥261.9b
9069 SENKO Group Holdings
11.3x10.7%JP¥186.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,247.00
JP¥1,375.71
+10.3%
14.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.3%
14.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.7%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Sep ’24JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,191.007
Aug ’24JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,135.007
Jul ’24JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,127.007
Jun ’24JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,134.007
May ’24JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,146.007
Apr ’24JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,155.007
Mar ’24JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,064.006
Feb ’24JP¥1,000.00
JP¥1,158.57
+15.9%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,159.007
Jan ’24JP¥965.00
JP¥1,158.57
+20.1%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,142.007
Dec ’23JP¥1,014.00
JP¥1,165.71
+15.0%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,061.007
Nov ’23JP¥997.00
JP¥1,137.14
+14.1%
13.6%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,044.007
Oct ’23JP¥959.00
JP¥1,130.00
+17.8%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,048.007
Sep ’23JP¥953.00
JP¥1,130.00
+18.6%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,032.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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