SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥264.9b

SENKO Group Holdings Valutazione

9069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.59k
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9069 ( ¥1557 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1587.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9069 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9069?

Metrica chiave: Poiché 9069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9069. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9069 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9069 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniJP¥16.87b
Cap. di mercatoJP¥264.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9069 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
9065 Sankyu
11.8x2.8%JP¥331.0b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
22x13.2%JP¥168.2b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
18.3x5.5%JP¥202.7b
9025 Konoike TransportLtd
9x0.4%JP¥149.6b
9069 SENKO Group Holdings
15.7x13.2%JP¥264.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9069 15.7xMedia del settore 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,557.00
JP¥1,758.57
+12.9%
9.1%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,441.00
JP¥1,684.29
+16.9%
14.5%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a7
Feb ’26JP¥1,558.00
JP¥1,634.29
+4.9%
18.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’26JP¥1,490.00
JP¥1,634.29
+9.7%
18.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’25JP¥1,505.00
JP¥1,577.14
+4.8%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’25JP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.6%
14.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Oct ’25JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.5%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.3%
14.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.7%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,441.006
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,558.006
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,490.006
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,505.006
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,400.007
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,245.007
Sep ’24JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,191.007
Aug ’24JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,135.007
Jul ’24JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,127.007
Jun ’24JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,134.007
May ’24JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,146.007
Apr ’24JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,155.007
Mar ’24JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,064.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥1.76k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc