SENKO Group Holdings Co., Ltd.

Report azionario TSE:9069

Capitalizzazione di mercato: JP¥333.5b

SENKO Group Holdings Valutazione

9069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.61k
Fair Value
21.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9069 ( ¥1949.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1606.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9069 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9069?

Metrica chiave: Poiché 9069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9069. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9069 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9069 su PE?
Rapporto PE19.8x
UtiliJP¥16.84b
Cap. di mercatoJP¥333.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9069 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
31.2x9.06%JP¥305.6b
9065 Sankyu
13.9x3.73%JP¥430.9b
9025 Konoike TransportLtd
13.6x8.86%JP¥169.6b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
16.6x9.81%JP¥140.1b
9069 SENKO Group Holdings
19.8x13.98%JP¥333.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9069 19.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,949.50
JP¥2,013.33
+3.27%
6.83%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a6
Nov ’26JP¥2,012.00
JP¥2,030.00
+0.89%
7.50%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a6
Oct ’26JP¥2,004.00
JP¥2,025.71
+1.08%
6.98%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a7
Sep ’26JP¥2,029.00
JP¥1,975.71
-2.63%
9.81%JP¥2,200.00JP¥1,650.00n/a7
Aug ’26JP¥2,038.00
JP¥1,861.43
-8.66%
7.39%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
Jul ’26JP¥1,994.00
JP¥1,861.43
-6.65%
7.39%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
Jun ’26JP¥1,789.00
JP¥1,794.29
+0.30%
7.61%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
May ’26JP¥1,694.00
JP¥1,758.57
+3.81%
9.15%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Apr ’26JP¥1,514.00
JP¥1,758.57
+16.15%
9.15%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,441.00
JP¥1,684.29
+16.88%
14.46%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a7
Feb ’26JP¥1,558.00
JP¥1,634.29
+4.90%
18.13%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’26JP¥1,490.00
JP¥1,634.29
+9.68%
18.13%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’25JP¥1,505.00
JP¥1,577.14
+4.79%
16.93%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’25JP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.55%
14.86%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,012.007
Oct ’25JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.52%
14.27%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,004.007
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.31%
14.78%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,029.007
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.69%
15.97%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥2,038.007
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.53%
15.97%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,994.007
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.65%
17.53%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,789.007
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.43%
17.53%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,694.007
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.92%
11.73%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,514.006
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.19%
11.54%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,441.006
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.83%
11.54%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,558.006
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+0.99%
5.96%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,490.006
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.92%
5.14%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,505.006
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.85%
10.08%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,400.007
JP¥2.01k
Fair Value
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Ryota HimenoCitigroup Inc
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.