9069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9069 ( ¥1515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1759.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9069 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9069?
Metrica chiave: Poiché 9069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9069. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9069 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9069 su PE?
Rapporto PE
13.1x
Guadagni
JP¥17.58b
Cap. di mercato
JP¥229.59b
9069 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.3x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9069 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.1x
Rapporto equo PE
15.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9069 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,515.00
JP¥1,634.29
+7.9%
18.1%
JP¥2,000.00
JP¥1,200.00
n/a
7
Dec ’25
JP¥1,505.00
JP¥1,577.14
+4.8%
16.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,200.00
n/a
7
Nov ’25
JP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.6%
14.9%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
7
Oct ’25
JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.5%
14.3%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
7
Sep ’25
JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.3%
14.8%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
7
Aug ’25
JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.7%
16.0%
JP¥1,800.00
JP¥1,100.00
n/a
7
Jul ’25
JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%
JP¥1,800.00
JP¥1,100.00
n/a
7
Jun ’25
JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%
JP¥1,800.00
JP¥1,100.00
n/a
7
May ’25
JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%
JP¥1,800.00
JP¥1,100.00
n/a
7
Apr ’25
JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%
JP¥1,500.00
JP¥1,100.00
n/a
6
Mar ’25
JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%
JP¥1,500.00
JP¥1,100.00
n/a
6
Feb ’25
JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%
JP¥1,500.00
JP¥1,100.00
n/a
6
Jan ’25
JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%
JP¥1,250.00
JP¥1,100.00
n/a
6
Dec ’24
JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%
JP¥1,250.00
JP¥1,100.00
JP¥1,505.00
6
Nov ’24
JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,100.00
JP¥1,400.00
7
Oct ’24
JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,100.00
JP¥1,245.00
7
Sep ’24
JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%
JP¥1,450.00
JP¥1,100.00
JP¥1,191.00
7
Aug ’24
JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,100.00
JP¥1,135.00
7
Jul ’24
JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,100.00
JP¥1,127.00
7
Jun ’24
JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,134.00
7
May ’24
JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,146.00
7
Apr ’24
JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,155.00
7
Mar ’24
JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,064.00
6
Feb ’24
JP¥1,000.00
JP¥1,158.57
+15.9%
11.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,159.00
7
Jan ’24
JP¥965.00
JP¥1,158.57
+20.1%
11.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,050.00
JP¥1,142.00
7
Dec ’23
JP¥1,014.00
JP¥1,165.71
+15.0%
12.4%
JP¥1,500.00
JP¥1,050.00
JP¥1,061.00
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.