AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

TSE:9090 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥154.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AZ-COM MARUWA Holdings Valutazione

9090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9090 ( ¥1080 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2295.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9090?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA10.3x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
9069 SENKO Group Holdings
11.3x10.7%JP¥186.3b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
13.7x2.8%JP¥154.9b
9025 Konoike TransportLtd
8.8x-1.5%JP¥132.1b
2384 SBS Holdings
13x14.4%JP¥108.2b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.8x14.1%JP¥154.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,147.00
JP¥1,503.33
+31.1%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Sep ’25JP¥1,108.00
JP¥1,503.33
+35.7%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Aug ’25JP¥1,255.00
JP¥1,513.33
+20.6%
12.3%JP¥1,720.00JP¥1,270.00n/a3
Jul ’25JP¥1,168.00
JP¥1,630.00
+39.6%
18.9%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
May ’25JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%JP¥2,040.00JP¥1,400.00n/a3
Jan ’25JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%JP¥2,040.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’24JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’24JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,108.004
Aug ’24JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,255.004
Jul ’24JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,168.004
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,194.004
May ’24JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,202.004
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,318.004
Mar ’24JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,491.003
Feb ’24JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,496.003
Jan ’24JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,529.004
Dec ’23JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,489.004
Nov ’23JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,060.004
Oct ’23JP¥1,451.00
JP¥1,580.00
+8.9%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,128.004
Sep ’23JP¥1,663.00
JP¥1,580.00
-5.0%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,270.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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