9090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9090 ( ¥1012 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1208.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9090 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9090?
Metrica chiave: Poiché 9090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9090 su PE?
Rapporto PE
18.4x
Guadagni
JP¥7.42b
Cap. di mercato
JP¥136.28b
9090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9090 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.4x
Rapporto equo PE
14.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,012.00
JP¥1,270.00
+25.5%
2.4%
JP¥1,300.00
JP¥1,240.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥1,036.00
JP¥1,270.00
+22.6%
2.4%
JP¥1,300.00
JP¥1,240.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥1,138.00
JP¥1,503.33
+32.1%
13.2%
JP¥1,720.00
JP¥1,240.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥1,108.00
JP¥1,503.33
+35.7%
13.2%
JP¥1,720.00
JP¥1,240.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥1,255.00
JP¥1,513.33
+20.6%
12.3%
JP¥1,720.00
JP¥1,270.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥1,168.00
JP¥1,630.00
+39.6%
18.9%
JP¥2,040.00
JP¥1,300.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%
JP¥2,040.00
JP¥1,300.00
n/a
4
May ’25
JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%
JP¥2,040.00
JP¥1,300.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%
JP¥2,040.00
JP¥1,500.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%
JP¥2,040.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%
JP¥2,040.00
JP¥1,400.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%
JP¥2,040.00
JP¥1,600.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,036.00
4
Oct ’24
JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,138.00
4
Sep ’24
JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,108.00
4
Aug ’24
JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,255.00
4
Jul ’24
JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,168.00
4
Jun ’24
JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,194.00
4
May ’24
JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,202.00
4
Apr ’24
JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%
JP¥2,210.00
JP¥1,600.00
JP¥1,318.00
4
Mar ’24
JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%
JP¥1,650.00
JP¥1,300.00
JP¥1,491.00
3
Feb ’24
JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%
JP¥1,650.00
JP¥1,300.00
JP¥1,496.00
3
Jan ’24
JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%
JP¥1,770.00
JP¥1,300.00
JP¥1,529.00
4
Dec ’23
JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%
JP¥1,770.00
JP¥1,300.00
JP¥1,489.00
4
Nov ’23
JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%
JP¥1,770.00
JP¥1,300.00
JP¥2,060.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.