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SBS Holdings Valutazione
2384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2384 ( ¥2534 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5482.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2384?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2384 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥100.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2384 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
9037 Hamakyorex | 10x | 4.9% | JP¥85.1b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.4x | -2.9% | JP¥128.7b |
9069 SENKO Group Holdings | 10.6x | 10.6% | JP¥173.9b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 12.2x | 2.8% | JP¥133.7b |
2384 SBS Holdings | 12.2x | 14.9% | JP¥100.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.2x |
Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,550.00 | JP¥2,825.00 +10.8% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥2,825.00 +6.8% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥2,657.00 | JP¥2,825.00 +6.3% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,825.00 +11.7% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,716.00 | JP¥2,900.00 +6.8% | 11.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,624.00 | JP¥2,900.00 +10.5% | 11.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,388.00 | JP¥3,360.00 +40.7% | 6.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,481.00 | JP¥3,360.00 +35.4% | 6.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,458.00 | JP¥3,410.00 +38.7% | 7.5% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥3,660.00 +48.8% | 6.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,699.00 | JP¥3,663.33 +35.7% | 6.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,802.00 | JP¥3,680.00 +31.3% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,050.00 | JP¥4,023.33 +31.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,023.33 +19.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,644.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥4,023.33 +26.1% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,657.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥4,023.33 +33.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,529.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥4,023.33 +22.7% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,716.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,360.00 | JP¥4,023.33 +19.7% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,624.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,235.00 | JP¥4,030.00 +24.6% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,388.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,944.00 | JP¥4,030.00 +36.9% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,481.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,781.00 | JP¥4,030.00 +44.9% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,458.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,919.00 | JP¥4,030.00 +38.1% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,459.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,898.00 | JP¥4,080.00 +40.8% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,699.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,789.00 | JP¥4,110.00 +47.4% | 14.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,802.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥2,884.00 | JP¥4,275.00 +48.2% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,050.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥2,805.00 | JP¥4,400.00 +56.9% | 11.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,355.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.