SBS Holdings, Inc.

TSE:2384 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥100.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SBS Holdings Valutazione

2384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2384 ( ¥2534 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5482.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2384?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2384 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
9037 Hamakyorex
10x4.9%JP¥85.1b
9025 Konoike TransportLtd
8.4x-2.9%JP¥128.7b
9069 SENKO Group Holdings
10.6x10.6%JP¥173.9b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
12.2x2.8%JP¥133.7b
2384 SBS Holdings
12.2x14.9%JP¥100.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,550.00
JP¥2,825.00
+10.8%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,644.00
JP¥2,825.00
+6.8%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jul ’25JP¥2,657.00
JP¥2,825.00
+6.3%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥2,529.00
JP¥2,825.00
+11.7%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
May ’25JP¥2,716.00
JP¥2,900.00
+6.8%
11.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Apr ’25JP¥2,624.00
JP¥2,900.00
+10.5%
11.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Mar ’25JP¥2,388.00
JP¥3,360.00
+40.7%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,481.00
JP¥3,360.00
+35.4%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,458.00
JP¥3,410.00
+38.7%
7.5%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,459.00
JP¥3,660.00
+48.8%
6.0%JP¥4,000.00JP¥3,390.00n/a4
Nov ’24JP¥2,699.00
JP¥3,663.33
+35.7%
6.9%JP¥4,000.00JP¥3,390.00n/a3
Oct ’24JP¥2,802.00
JP¥3,680.00
+31.3%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,390.00n/a3
Sep ’24JP¥3,050.00
JP¥4,023.33
+31.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00n/a3
Aug ’24JP¥3,355.00
JP¥4,023.33
+19.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,644.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,023.33
+26.1%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,657.003
Jun ’24JP¥3,005.00
JP¥4,023.33
+33.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,529.003
May ’24JP¥3,280.00
JP¥4,023.33
+22.7%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,716.003
Apr ’24JP¥3,360.00
JP¥4,023.33
+19.7%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,624.003
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥4,030.00
+24.6%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,388.003
Feb ’24JP¥2,944.00
JP¥4,030.00
+36.9%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,481.003
Jan ’24JP¥2,781.00
JP¥4,030.00
+44.9%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,458.003
Dec ’23JP¥2,919.00
JP¥4,030.00
+38.1%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,459.003
Nov ’23JP¥2,898.00
JP¥4,080.00
+40.8%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,699.003
Oct ’23JP¥2,789.00
JP¥4,110.00
+47.4%
14.1%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,802.004
Sep ’23JP¥2,884.00
JP¥4,275.00
+48.2%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥3,050.004
Aug ’23JP¥2,805.00
JP¥4,400.00
+56.9%
11.9%JP¥5,300.00JP¥4,000.00JP¥3,355.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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