La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Konoike TransportLtd Valutazione
9025 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9025 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9025 ( ¥2364 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4336.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9025 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9025?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9025 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥128.72b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9025 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.2x | ||
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 12.2x | 2.8% | JP¥133.7b |
2384 SBS Holdings | 12.2x | 14.9% | JP¥100.6b |
9037 Hamakyorex | 10x | 4.9% | JP¥85.1b |
9069 SENKO Group Holdings | 10.6x | 10.6% | JP¥173.9b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.4x | -2.9% | JP¥128.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9025's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9025's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.4x |
Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,381.00 | JP¥2,650.00 +11.3% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,650.00 +14.0% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,359.00 | JP¥2,650.00 +12.3% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,259.00 | JP¥2,500.00 +10.7% | 18.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,247.00 | JP¥2,500.00 +11.3% | 18.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,155.00 | JP¥2,200.00 +2.1% | 26.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,857.00 | JP¥2,075.00 +11.7% | 21.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,970.00 | JP¥2,075.00 +5.3% | 21.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,950.00 | JP¥1,933.33 -0.9% | 21.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,972.00 | JP¥1,933.33 -2.0% | 21.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,019.00 | JP¥2,050.00 +1.5% | 20.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,934.00 | JP¥2,050.00 +6.0% | 20.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,060.00 | JP¥2,000.00 -2.9% | 19.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,791.00 | JP¥1,875.00 +4.7% | 13.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,324.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,650.00 | JP¥1,875.00 +13.6% | 13.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,359.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,471.00 | JP¥1,900.00 +29.2% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,259.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥1,900.00 +17.5% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,247.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,900.00 +27.6% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,155.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,480.00 | JP¥1,900.00 +28.4% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,857.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,559.00 | JP¥1,900.00 +21.9% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,970.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,608.00 | JP¥1,900.00 +18.2% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,950.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,556.00 | JP¥1,762.50 +13.3% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,972.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,544.00 | JP¥1,762.50 +14.2% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,019.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,425.00 | JP¥1,762.50 +23.7% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,934.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥1,307.00 | JP¥1,762.50 +34.9% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,060.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥1,301.00 | JP¥1,625.00 +24.9% | 14.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,791.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.