Konoike Transport Co.,Ltd.

TSE:9025 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥152.1b

Konoike TransportLtd Valutazione

9025 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9025 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9025 ( ¥2865 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4791.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9025 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9025?

Metrica chiave: Poiché 9025 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9025. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9025 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9025 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥15.54b
Cap. di mercatoJP¥152.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9025 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9025 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17.5x4.1%JP¥189.0b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.2x16.5%JP¥135.2b
9058 Trancom
21.7x7.1%JP¥94.8b
2384 SBS Holdings
11.4x12.8%JP¥93.8b
9025 Konoike TransportLtd
9.8x-0.04%JP¥152.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9025's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9025 9.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9025's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9025 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9025 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,865.00
JP¥2,787.50
-2.7%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Nov ’25JP¥2,447.00
JP¥2,787.50
+13.9%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,716.67
+9.1%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,451.00
JP¥2,716.67
+10.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,324.00
JP¥2,650.00
+14.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,359.00
JP¥2,650.00
+12.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,259.00
JP¥2,500.00
+10.7%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,247.00
JP¥2,500.00
+11.3%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥2,155.00
JP¥2,200.00
+2.1%
26.7%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,857.00
JP¥2,075.00
+11.7%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,970.00
JP¥2,075.00
+5.3%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,933.33
-0.9%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,972.00
JP¥1,933.33
-2.0%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,019.00
JP¥2,050.00
+1.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,447.004
Oct ’24JP¥1,934.00
JP¥2,050.00
+6.0%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,489.004
Sep ’24JP¥2,060.00
JP¥2,000.00
-2.9%
19.0%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,451.004
Aug ’24JP¥1,791.00
JP¥1,875.00
+4.7%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,324.004
Jul ’24JP¥1,650.00
JP¥1,875.00
+13.6%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,359.004
Jun ’24JP¥1,471.00
JP¥1,900.00
+29.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,259.004
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,900.00
+17.5%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,247.004
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,900.00
+27.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,155.004
Mar ’24JP¥1,480.00
JP¥1,900.00
+28.4%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,857.004
Feb ’24JP¥1,559.00
JP¥1,900.00
+21.9%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,970.004
Jan ’24JP¥1,608.00
JP¥1,900.00
+18.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,950.004
Dec ’23JP¥1,556.00
JP¥1,762.50
+13.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,972.004
Nov ’23JP¥1,544.00
JP¥1,762.50
+14.2%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,019.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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