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K.R.S Valutazione
9369 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9369 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9369 ( ¥1939 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1899.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9369 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9369?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9369 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥51.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9369 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
9070 Tonami Holdings | 0.4x | n/a | JP¥57.6b |
9304 Shibusawa Warehouse | 0.6x | n/a | JP¥42.2b |
9058 Trancom | 0.4x | 3.6% | JP¥65.0b |
9324 Yasuda Logistics | 0.7x | n/a | JP¥48.2b |
9369 K.R.S | 0.3x | 2.6% | JP¥51.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9369 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9369's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9369 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9369's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9369 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,057.00 | JP¥1,600.00 -22.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,715.00 | JP¥1,600.00 -6.7% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,653.00 | JP¥1,120.00 -32.2% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,184.00 | JP¥1,120.00 -5.4% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,143.00 | JP¥1,120.00 -2.0% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,157.00 | JP¥1,020.00 -11.8% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥972.00 | JP¥1,020.00 +4.9% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥929.00 | JP¥1,020.00 +9.8% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥904.00 | JP¥975.00 +7.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥887.00 | JP¥975.00 +9.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥971.00 | JP¥975.00 +0.4% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,015.00 | JP¥975.00 -3.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥958.00 | JP¥975.00 +1.8% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥2,057.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥942.00 | JP¥975.00 +3.5% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,715.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥950.00 | JP¥975.00 +2.6% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,653.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥936.00 | JP¥975.00 +4.2% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,184.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,032.00 | JP¥975.00 -5.5% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,143.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥989.00 | JP¥975.00 -1.4% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,157.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥965.00 | JP¥975.00 +1.0% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥972.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥949.00 | JP¥975.00 +2.7% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥929.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,068.00 | JP¥1,013.33 -5.1% | 12.1% | JP¥1,100.00 | JP¥840.00 | JP¥971.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,279.00 | JP¥1,046.67 -18.2% | 14.5% | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | JP¥1,015.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,299.00 | JP¥1,046.67 -19.4% | 14.5% | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | JP¥958.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.