Rakus Co., Ltd.

Report azionario TSE:3923

Capitalizzazione di mercato: JP¥423.1b

Rakus Valutazione

3923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.65k
Fair Value
42.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3923 ( ¥2347 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1649.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3923 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3923?

Metrica chiave: Poiché 3923 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3923. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3923 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3923 su PE?
Rapporto PE52.9x
UtiliJP¥8.00b
Cap. di mercatoJP¥423.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3923 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3923 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
4733 OBIC Business Consultants
40.7x11.73%JP¥658.7b
4180 Appier Group
55.4x29.43%JP¥157.8b
4776 Cybozu
43x25.00%JP¥186.9b
4686 JustSystems
20.1xn/aJP¥248.2b
3923 Rakus
52.9x23.51%JP¥421.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3923 52.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies30PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3923 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3923 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,347.00
JP¥2,725.00
+16.11%
12.41%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a8
Jul ’26JP¥2,278.50
JP¥2,725.00
+19.60%
12.41%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a8
Jun ’26JP¥2,232.00
JP¥2,653.75
+18.90%
15.20%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a8
May ’26JP¥2,168.00
JP¥2,613.75
+20.56%
12.53%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’26JP¥1,924.50
JP¥2,638.75
+37.11%
11.11%JP¥3,000.00JP¥2,280.00n/a8
Mar ’26JP¥1,889.00
JP¥2,740.00
+45.05%
10.22%JP¥3,100.00JP¥2,280.00n/a9
Feb ’26JP¥1,945.00
JP¥2,731.11
+40.42%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Jan ’26JP¥1,858.00
JP¥2,731.11
+46.99%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,041.00
JP¥2,731.11
+33.81%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,030.00
JP¥2,788.89
+37.38%
12.12%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,205.00
JP¥2,688.89
+21.95%
14.50%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.50%
14.50%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.85%
19.73%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,347.009
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.91%
19.73%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,278.509
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.72%
17.42%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,232.009
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.49%
15.14%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,168.009
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.03%
17.31%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,924.509
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.93%
17.94%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,889.009
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.04%
18.87%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,945.009
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.80%
19.03%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,858.009
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.53%
14.79%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,041.0010
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.01%
15.62%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,030.0010
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.73%
16.80%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,205.0010
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.62%
16.90%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.16%
19.17%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.73k
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 17:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rakus Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA