Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥381.9b

Rakus Valutazione

3923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.67k
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3923 ( ¥2108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1671.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3923 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3923?

Metrica chiave: Poiché 3923 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3923. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3923 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3923 su PE?
Rapporto PE52.3x
GuadagniJP¥7.30b
Cap. di mercatoJP¥381.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3923 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3923 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.7x
4443 Sansan
114.7x39.2%JP¥247.3b
4733 OBIC Business Consultants
35.1x10.6%JP¥558.5b
4180 Appier Group
43.7x26.9%JP¥127.8b
4686 JustSystems
17.3xn/aJP¥208.4b
3923 Rakus
52.3x22.1%JP¥381.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3923 52.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies27PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3923 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.3x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3923 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,108.00
JP¥2,638.75
+25.2%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,280.00n/a8
Apr ’26JP¥1,924.50
JP¥2,638.75
+37.1%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,280.00n/a8
Mar ’26JP¥1,889.00
JP¥2,740.00
+45.1%
10.2%JP¥3,100.00JP¥2,280.00n/a9
Feb ’26JP¥1,945.00
JP¥2,731.11
+40.4%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Jan ’26JP¥1,858.00
JP¥2,731.11
+47.0%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,041.00
JP¥2,731.11
+33.8%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,030.00
JP¥2,788.89
+37.4%
12.1%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,205.00
JP¥2,688.89
+21.9%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.5%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.7%
17.4%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.5%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,924.509
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,889.009
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,945.009
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,858.009
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,041.0010
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,030.0010
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,205.0010
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,024.0010
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.64k
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rakus Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Robert G. PurcellCLSA