Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥418.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Rakus Valutazione

3923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3923 ( ¥2261.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2051.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3923 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3923?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3923 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10x
Valore d'impresa/EBITDA52.9x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3923 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3923 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.3x
4733 OBIC Business Consultants
37.7x9.9%JP¥566.1b
4180 Appier Group
139.4x38.6%JP¥187.6b
4686 JustSystems
19.6xn/aJP¥232.2b
3993 PKSHA Technology
36.4x23.8%JP¥108.4b
3923 Rakus
75.4x26.3%JP¥418.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3923 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.4x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3923 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,311.50
JP¥2,688.89
+16.3%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.5%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.7%
17.4%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.5%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,024.0010
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
Mar ’24JP¥1,721.00
JP¥2,074.44
+20.5%
21.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,448.009
Feb ’24JP¥1,768.00
JP¥2,058.89
+16.5%
22.5%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,470.509
Jan ’24JP¥1,584.00
JP¥1,928.75
+21.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,612.508
Dec ’23JP¥1,845.00
JP¥1,856.25
+0.6%
17.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,650.008
Nov ’23JP¥1,647.00
JP¥1,802.50
+9.4%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,842.008
Oct ’23JP¥1,368.00
JP¥1,802.50
+31.8%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,062.508
Sep ’23JP¥1,591.00
JP¥1,890.00
+18.8%
17.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,348.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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