Rakus Co., Ltd.

Report azionario TSE:3923

Capitalizzazione di mercato: JP¥455.8b

Rakus Valutazione

3923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.45k
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3923 ( ¥1264 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1453.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3923 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3923?

Metrica chiave: Poiché 3923 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3923. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3923 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3923 su PE?
Rapporto PE48.1x
UtiliJP¥9.47b
Cap. di mercatoJP¥455.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3923 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3923 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.6x
4733 OBIC Business Consultants
40x11.42%JP¥652.5b
4478 freee K.K
154.3x37.05%JP¥211.4b
4686 JustSystems
22.7xn/aJP¥296.7b
4180 Appier Group
49.1x31.44%JP¥152.0b
3923 Rakus
48.1x23.36%JP¥455.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3923 48.1xMedia del settore 21.7xNo. of Companies27PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3923 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3923 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,264.00
JP¥1,451.25
+14.81%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Oct ’26JP¥1,312.50
JP¥1,451.25
+10.57%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Sep ’26JP¥1,308.00
JP¥1,463.75
+11.91%
9.09%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Aug ’26JP¥1,173.50
JP¥1,362.50
+16.11%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jul ’26JP¥1,139.25
JP¥1,362.50
+19.60%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jun ’26JP¥1,116.00
JP¥1,326.88
+18.90%
15.20%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a8
May ’26JP¥1,084.00
JP¥1,306.88
+20.56%
12.53%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a8
Apr ’26JP¥962.25
JP¥1,319.38
+37.11%
11.11%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a8
Mar ’26JP¥944.50
JP¥1,370.00
+45.05%
10.22%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Feb ’26JP¥972.50
JP¥1,365.56
+40.42%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Jan ’26JP¥929.00
JP¥1,365.56
+46.99%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Dec ’25JP¥1,020.50
JP¥1,365.56
+33.81%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Nov ’25JP¥1,015.00
JP¥1,394.44
+37.38%
12.12%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Oct ’25JP¥1,102.50
JP¥1,344.44
+21.95%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,312.509
Sep ’25JP¥1,205.75
JP¥1,344.44
+11.50%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,308.009
Aug ’25JP¥981.75
JP¥1,294.44
+31.85%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,173.509
Jul ’25JP¥1,012.00
JP¥1,294.44
+27.91%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,139.259
Jun ’25JP¥891.75
JP¥1,308.33
+46.72%
17.42%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,116.009
May ’25JP¥818.75
JP¥1,322.22
+61.49%
15.14%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,084.009
Apr ’25JP¥1,018.25
JP¥1,344.44
+32.03%
17.31%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥962.259
Mar ’25JP¥1,224.00
JP¥1,333.33
+8.93%
17.94%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥944.509
Feb ’25JP¥1,235.25
JP¥1,322.22
+7.04%
18.87%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥972.509
Jan ’25JP¥1,306.25
JP¥1,316.67
+0.80%
19.03%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥929.009
Dec ’24JP¥1,325.00
JP¥1,265.00
-4.53%
14.79%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,020.5010
Nov ’24JP¥921.00
JP¥1,225.00
+33.01%
15.62%JP¥1,500.00JP¥850.00JP¥1,015.0010
Oct ’24JP¥1,031.25
JP¥1,245.00
+20.73%
16.80%JP¥1,650.00JP¥850.00JP¥1,102.5010
JP¥1.45k
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rakus Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA