Money Forward, Inc.

TSE:3994 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥245.1b

Money Forward Valutazione

3994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3994 ( ¥4489 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11070.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3994 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3994?

Metrica chiave: Poiché 3994 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3994. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3994 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3994 su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeJP¥38.47b
Cap. di mercatoJP¥245.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3994 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
4443 Sansan
7x16.3%JP¥253.3b
4180 Appier Group
4.6x19.5%JP¥148.6b
3923 Rakus
8.6x16.6%JP¥377.1b
4478 freee K.K
5.7x18.3%JP¥155.1b
3994 Money Forward
6.4x21.2%JP¥245.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3994's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.43m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
3994 6.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3994's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3994 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,489.00
JP¥6,950.00
+54.8%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥4,970.00
JP¥6,950.00
+39.8%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Oct ’25JP¥5,781.00
JP¥7,011.11
+21.3%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥5,564.00
JP¥7,011.11
+26.0%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,752.00
JP¥7,111.11
+49.6%
18.6%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’25JP¥5,295.00
JP¥7,088.89
+33.9%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00JP¥4,970.009
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,781.009
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,564.009
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00JP¥4,752.0010
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,295.0010
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Dec ’23JP¥5,180.00
JP¥4,860.00
-6.2%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,411.0010
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,546.36
+6.3%
18.6%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥3,762.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Base

JP¥62.8b

BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.

4481

JP¥3,375.00

7D

4.7%

1Y

-0.7%

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,648.00

7D

1.9%

1Y

10.9%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%