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Money Forward Valutazione
3994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3994 ( ¥5153 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11843.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3994 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3994?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3994 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥265.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -138.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3994 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
4443 Sansan | 7.7x | 15.8% | JP¥261.3b |
3923 Rakus | 9.9x | 16.5% | JP¥386.1b |
4180 Appier Group | 5x | 18.8% | JP¥146.8b |
4478 freee K.K | 6.2x | 18.4% | JP¥145.2b |
3994 Money Forward | 7.8x | 20.5% | JP¥265.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3994's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.8x |
| Rapporto equo PS | 7.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,153.00 | JP¥7,000.00 +35.8% | 21.1% | JP¥10,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥4,752.00 | JP¥7,111.11 +49.6% | 18.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥5,295.00 | JP¥7,088.89 +33.9% | 18.1% | JP¥9,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,154.00 | JP¥7,550.00 +46.5% | 14.9% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥5,642.00 | JP¥7,450.00 +32.0% | 15.6% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥6,574.00 | JP¥7,250.00 +10.3% | 13.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥6,869.00 | JP¥6,862.50 -0.09% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥5,704.00 | JP¥6,862.50 +20.3% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,322.00 | JP¥5,931.25 +37.2% | 9.5% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥4,411.00 | JP¥5,961.11 +35.1% | 9.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥3,762.00 | JP¥6,294.44 +67.3% | 11.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥6,418.89 +33.7% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥5,476.00 | JP¥6,418.89 +17.2% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥6,277.00 | JP¥6,052.00 -3.6% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,752.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥5,679.00 | JP¥5,792.00 +2.0% | 14.8% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,295.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥5,820.00 | JP¥5,692.00 -2.2% | 15.9% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,154.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥5,590.00 +1.1% | 17.0% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,642.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥4,565.00 | JP¥5,400.00 +18.3% | 12.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,574.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,150.00 +13.3% | 13.8% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,869.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥4,855.00 | JP¥5,165.00 +6.4% | 13.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,704.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,925.00 +21.0% | 10.7% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,322.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥5,180.00 | JP¥4,860.00 -6.2% | 19.7% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,411.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥4,275.00 | JP¥4,546.36 +6.3% | 18.6% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,762.00 | 11 |
| Oct ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥4,675.45 +51.8% | 21.2% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,802.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥4,702.73 +40.4% | 21.1% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,476.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥3,555.00 | JP¥5,011.82 +41.0% | 27.7% | JP¥8,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥6,277.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.