freee K.K.

TSE:4478 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥147.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

freee K.K Valutazione

4478 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4478 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4478 ( ¥2679 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5906.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4478 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4478?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4478 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.8x
Valore d'impresa/EBITDA-16.5x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4478 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4478 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
4180 Appier Group
6.2x19.9%JP¥187.6b
3993 PKSHA Technology
6.7x20.2%JP¥108.4b
4071 Plus Alpha ConsultingLtd
7.3x16.2%JP¥94.5b
2317 Systena
1.8x8.5%JP¥136.7b
4478 freee K.K
5.8x18.2%JP¥147.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4478's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4478's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4478 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.8x
Rapporto equo PS 7.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4478 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,525.00
JP¥2,791.00
+10.5%
18.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a10
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.1%
23.8%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.4%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.9%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.9%
26.1%JP¥4,800.00JP¥2,000.00n/a9
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.8%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.2%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.3%
22.7%JP¥3,450.00JP¥1,100.00n/a9
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.8%
24.3%JP¥3,600.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.1%
24.6%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.9%
23.3%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.6%
24.2%JP¥4,000.00JP¥1,100.00n/a11
Oct ’24JP¥2,972.00
JP¥3,054.55
+2.8%
24.0%JP¥3,900.00JP¥1,100.00n/a11
Sep ’24JP¥2,972.00
JP¥3,136.36
+5.5%
23.9%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,779.0011
Aug ’24JP¥3,190.00
JP¥3,345.45
+4.9%
23.7%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,366.0011
Jul ’24JP¥3,255.00
JP¥3,390.91
+4.2%
24.0%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,375.0011
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,354.55
+5.3%
24.1%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,498.0011
May ’24JP¥3,800.00
JP¥3,125.00
-17.8%
27.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,886.0010
Apr ’24JP¥3,370.00
JP¥3,131.82
-7.1%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,470.0011
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,131.82
-1.8%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,745.0011
Feb ’24JP¥3,545.00
JP¥3,063.64
-13.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,756.0011
Jan ’24JP¥2,928.00
JP¥3,063.64
+4.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,055.0011
Dec ’23JP¥3,370.00
JP¥3,027.27
-10.2%
26.3%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,350.0011
Nov ’23JP¥2,892.00
JP¥2,935.00
+1.5%
24.7%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,571.0012
Oct ’23JP¥2,485.00
JP¥3,010.00
+21.1%
26.0%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,972.0012
Sep ’23JP¥2,868.00
JP¥3,247.27
+13.2%
37.1%JP¥6,200.00JP¥900.00JP¥2,972.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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