freee K.K.

Report azionario TSE:4478

Capitalizzazione di mercato: JP¥185.8b

freee K.K Valutazione

4478 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4478 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥6.79k
Fair Value
53.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4478 ( ¥3140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6790.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4478 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4478?

Metrica chiave: Poiché 4478 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4478. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4478 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4478 su PE?
Rapporto PE137.1x
UtiliJP¥1.35b
Cap. di mercatoJP¥185.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4478 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4478 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68x
4443 Sansan
196.7x37.38%JP¥215.2b
4776 Cybozu
24x17.48%JP¥154.0b
2317 Systena
18.2x6.85%JP¥186.9b
4180 Appier Group
33.1x32.27%JP¥110.7b
4478 freee K.K
137.1x39.78%JP¥185.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.1 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4478's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4478 137.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies19PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4478's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4478 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.1x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4478 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,140.00
JP¥4,000.00
+27.39%
16.92%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’26JP¥3,450.00
JP¥4,050.00
+17.39%
17.75%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’26JP¥3,365.00
JP¥3,890.00
+15.60%
20.06%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’26JP¥3,220.00
JP¥3,920.00
+21.74%
17.59%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’26JP¥4,195.00
JP¥4,000.00
-4.65%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’26JP¥3,695.00
JP¥4,000.00
+8.25%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’26JP¥3,635.00
JP¥3,877.78
+6.68%
19.14%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
May ’26JP¥4,010.00
JP¥3,818.89
-4.77%
20.68%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Apr ’26JP¥3,435.00
JP¥3,552.22
+3.41%
25.64%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Mar ’26JP¥3,900.00
JP¥3,418.89
-12.34%
27.46%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Feb ’26JP¥3,285.00
JP¥2,957.78
-9.96%
19.23%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a9
Jan ’26JP¥3,035.00
JP¥2,880.00
-5.11%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Dec ’25JP¥2,948.00
JP¥2,880.00
-2.31%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.57%
17.80%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,450.009
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.64%
18.67%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,365.0010
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.13%
23.82%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,220.0010
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.39%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,195.0010
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.89%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,695.0010
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.89%
26.06%JP¥4,800.00JP¥2,000.00JP¥3,635.009
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.77%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥4,010.009
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.22%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥3,435.009
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.31%
22.73%JP¥3,450.00JP¥1,100.00JP¥3,900.009
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.85%
24.33%JP¥3,600.00JP¥1,100.00JP¥3,285.009
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.07%
24.63%JP¥3,700.00JP¥1,100.00JP¥3,035.009
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.90%
23.31%JP¥3,700.00JP¥1,100.00JP¥2,948.0010
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.63%
24.18%JP¥4,000.00JP¥1,100.00JP¥2,785.0011
JP¥4k
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 07:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

freee K.K. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA